Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NIXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,60% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| YTD | ▲ +23,67% | ▲ +24,62% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +32,01% | ▲ +37,13% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 209 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $214K | 0,55 | 26183 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $212K | 0,54 | 4050 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $212K | 0,54 | 927 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $211K | 0,54 | 2804 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $211K | 0,54 | 11898 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $210K | 0,54 | 3166 | RE | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $210K | 0,54 | 2346 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $210K | 0,54 | 4174 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $210K | 0,54 | 797 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $209K | 0,53 | 8403 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $208K | 0,53 | 6780 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $207K | 0,53 | 1752 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $207K | 0,53 | 1840 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $207K | 0,53 | 4332 | EC | GB |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $206K | 0,53 | 1864 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $206K | 0,53 | 6967 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $206K | 0,52 | 2868 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $206K | 0,52 | 4995 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $204K | 0,52 | 2629 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $203K | 0,52 | 5424 | RE | US |
| Nomad Foods Ltd | · | $203K | 0,52 | 18560 | EC | VG |
| SLM Corp | 78442P106 | $203K | 0,52 | 7816 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $201K | 0,51 | 5960 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $201K | 0,51 | 2955 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $200K | 0,51 | 6019 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $200K | 0,51 | 18930 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $198K | 0,51 | 4964 | RE | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $198K | 0,50 | 6696 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $198K | 0,50 | 824 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $197K | 0,50 | 16689 | RE | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $196K | 0,50 | 3140 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $195K | 0,50 | 3941 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $195K | 0,50 | 29099 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $194K | 0,50 | 16596 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $193K | 0,49 | 8677 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $193K | 0,49 | 9176 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $192K | 0,49 | 4181 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $192K | 0,49 | 12075 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $191K | 0,49 | 3346 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $191K | 0,49 | 2271 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $191K | 0,49 | 9104 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $191K | 0,49 | 1100 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $190K | 0,49 | 2114 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $189K | 0,48 | 13993 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $189K | 0,48 | 4161 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $189K | 0,48 | 644 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $189K | 0,48 | 4964 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $189K | 0,48 | 3031 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $189K | 0,48 | 2614 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $188K | 0,48 | 4275 | EC | US |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879737 | 57,16% | 27160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469798 | 30,53% | 14504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106566 | 6,92% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 3,12% | 1481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33654 | 2,19% | 1039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1250 | 0,08% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |