EA Series Trust (MAVF)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089477 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$11K
- 12 tháng gần nhất
- -$760K
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.5M | 7,95 | 22510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 6,90 | 15144 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.4M | 6,61 | 21141 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 5,18 | 20214 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4.2M | 5,14 | 21373 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 4,43 | 10517 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 4,38 | 4204 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 4,25 | 20992 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 4,08 | 5794 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.3M | 4,03 | 21070 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 3,87 | 10682 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.1M | 3,77 | 14719 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.9M | 3,52 | 22223 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 3,42 | 34925 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.7M | 3,35 | 42409 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.7M | 3,33 | 11454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 3,19 | 29869 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 3,16 | 7301 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.6M | 3,15 | 7186 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 3,06 | 86481 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.5M | 3,03 | 47290 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.1M | 2,65 | 47512 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $2.1M | 2,64 | 18101 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.5M | 1,82 | 3010 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 1,58 | 6609 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $747K | 0,92 | 14151 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $248K | 0,31 | 574 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $219K | 0,27 | 218944 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97,13% | 400490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0,91% | 3757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0,52% | 2133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $243959 | 0,44% | 1802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0,42% | 1749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0,36% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $59298 | 0,11% | 438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $36689 | 0,07% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $27190 | 0,05% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |