Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MAVF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,09% | ▼ -1,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.1M | 7,80 | 19992 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.7M | 6,34 | 15404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.7M | 6,26 | 19607 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $5.2M | 5,76 | 17817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.7M | 5,17 | 19630 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.1M | 4,53 | 5671 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 4,20 | 6761 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.5M | 3,89 | 14295 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.4M | 3,75 | 10378 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.2M | 3,49 | 38206 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.1M | 3,44 | 14129 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.9M | 3,24 | 37537 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 3,24 | 21674 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.8M | 3,10 | 7742 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.8M | 3,09 | 13876 | EC | IE |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.8M | 3,08 | 13344 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.8M | 3,06 | 45922 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 3,04 | 48149 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 3,04 | 14884 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 3,01 | 2698 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 2,71 | 100138 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.4M | 2,67 | 4821 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.3M | 2,58 | 2337070 | STIV | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.2M | 2,46 | 54333 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.0M | 2,20 | 46136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 2,11 | 6425 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.9M | 2,07 | 12951 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $589K | 0,65 | 2257 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,5150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97,17% | 400490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0,91% | 3757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0,52% | 2133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $243959 | 0,44% | 1802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0,42% | 1749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0,36% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $59298 | 0,11% | 438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $36689 | 0,07% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |