EA Series Trust (MDLV)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000080210 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 5,58 | 2108123 | STIV | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.8M | 4,66 | 10361 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.6M | 4,33 | 14415 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 3,82 | 49767 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.4M | 3,81 | 12797 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 3,64 | 17724 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.3M | 3,57 | 6522 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 3,40 | 2389 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,37 | 10976 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 3,33 | 2079 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 3,22 | 4974 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.2M | 3,08 | 3932 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.1M | 2,97 | 25049 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.1M | 2,88 | 3164 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 2,79 | 13859 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 2,78 | 20907 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 2,74 | 12978 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $986K | 2,61 | 10906 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $923K | 2,45 | 7051 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $915K | 2,42 | 7609 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $910K | 2,41 | 10503 | EC | IE |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $891K | 2,36 | 9718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $888K | 2,35 | 3665 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $879K | 2,33 | 9418 | EC | GB |
| Eversource Energy | 30040W108 | $867K | 2,30 | 12512 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $866K | 2,29 | 5238 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $865K | 2,29 | 8790 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $854K | 2,26 | 8848 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $821K | 2,17 | 2642 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $776K | 2,06 | 7942 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $702K | 1,86 | 8631 | RE | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $674K | 1,78 | 12719 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $569K | 1,51 | 3664 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $568K | 1,51 | 2343 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $516K | 1,37 | 5764 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $487K | 1,29 | 7125 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $412K | 1,09 | 11057 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17612737 | 46,76% | 573565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15036371 | 39,92% | 489664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2753395 | 7,31% | 91279 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614150 | 1,63% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553387 | 1,47% | 18021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253736 | 0,67% | 8263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244217 | 0,65% | 7953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235991 | 0,63% | 7685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168583 | 0,45% | 5454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160078 | 0,43% | 5213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30830 | 0,08% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |