ETFis Series Trust I (PFFA)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059080 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.3B
Danh mục nắm giữ
199
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
22,43%
Số lượng vị thế hiệu dụng
63,3
Các vị thế trên 1%
44
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$97.4M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$200.8M
12 tháng gần nhất
+$819.2M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 199 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
RAMACO RESOURCES INC 75134P808 $9.8M 0,42 391177 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B202 $9.8M 0,42 476887 EP US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $9.6M 0,41 384928 EP US
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10482B200 $9.6M 0,41 633397 EP US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712303 $9.5M 0,40 470978 EP US
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC 42226B303 $9.5M 0,40 460009 EP US
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) 58844R702 $8.7M 0,37 431096 EP US
CTO REALTY GROWTH INC 22948Q200 $8.7M 0,37 416840 EP US
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 69181V602 $8.7M 0,37 346100 EP US
RBC BlueBay US Government Money Market Fund $8.3M 0,35 8274646 STIV US
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 $8.3M 0,35 8274646 STIV US
SCE TRUST VIII 80620A208 $8.1M 0,34 337919 EP US
SL GREEN REALTY CORP 78440X507 $8.1M 0,34 377572 EP US
BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC 11259P307 $7.9M 0,34 318908 EP CA
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q307 $7.9M 0,34 365948 EP US
TRITON INTERNATIONAL LTD $7.8M 0,33 319486 EP BM
TRINITY CAPITAL INC 896442704 $7.8M 0,33 306906 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V803 $7.1M 0,30 355775 EP US
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 83617A207 $7.1M 0,30 283277 EP US
RAMACO RESOURCES INC 75134P709 $6.9M 0,29 273293 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604824 $6.6M 0,28 263303 EP US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C208 $6.5M 0,28 85033 EP US
RITHM PROPERTY TRUST INC 38983D862 $6.5M 0,28 255884 EP US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC 35243J200 $6.4M 0,27 324225 EP US
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC 02083X202 $6.2M 0,27 245920 EP US
TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC 001228709 $5.8M 0,25 226001 EP US
CHIRON REAL ESTATE INC 37954A402 $5.7M 0,24 231599 EP US
FORD MOTOR CO 345370837 $5.6M 0,24 273174 EP US
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC 05614L506 $5.5M 0,23 219239 EP US
REGENCY CENTERS CORP 758849871 $5.4M 0,23 240185 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F655 $5.1M 0,22 96724 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N202 $5.0M 0,21 290697 EP US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A205 $5.0M 0,21 31362 DBT US
KEMPER CORP 488401308 $4.9M 0,21 203874 EP US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315606 $4.5M 0,19 212208 EP US
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082704 $4.4M 0,19 249610 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V886 $4.3M 0,19 242895 EP US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T509 $4.3M 0,18 232682 EP US
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD $3.9M 0,17 158749 EP BM
LIBERTY BROADBAND CORP 530307503 $3.9M 0,17 178738 EP US
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 867892887 $3.8M 0,16 188567 EP US
FIRST BUSEY CORP 319383600 $3.8M 0,16 146190 EP US
WHIRLPOOL CORP 963320205 $3.8M 0,16 90349 EP US
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10482B309 $3.6M 0,15 219157 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794305 $3.6M 0,15 143898 EP US
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC 76881Y208 $3.5M 0,15 154239 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V605 $3.5M 0,15 175369 EP US
EPR PROPERTIES 26884U307 $3.4M 0,14 104492 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794404 $3.2M 0,14 124464 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T306 $3.2M 0,14 182648 EP US
Trang 3 trong 4

Phân bổ theo ngành

Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 219 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $44119226 11,99% 2144834 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Melia Wealth LLC $30066862 8,17% 1461685 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $22006181 5,98% 1069733 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19571118 5,32% 951440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16479516 4,48% 801143 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $13537179 3,68% 654919 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10430434 2,84% 507070 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10227916 2,78% 497225 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $9492965 2,58% 461496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $8387057 2,28% 397868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AdvisorNet Financial, Inc $7348008 2,00% 357220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $6046565 1,64% 283867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $5847722 1,59% 284284 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Venture Visionary Partners LLC $5594698 1,52% 271983 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DAVENPORT & Co LLC $4829900 1,31% 234803 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4811577 1,31% 233912 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $4807085 1,31% 233694 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4475680 1,22% 217583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4466438 1,21% 217134 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sound Income Strategies, LLC $4099028 1,11% 199272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3923711 1,07% 190749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3906230 1,06% 189899 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Future Financial Wealth Managment LLC $3836150 1,04% 187587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3705069 1,01% 180120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Black Swift Group, LLC $3098151 0,84% 150615 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PROEQUITIES, INC. $2681986 0,73% 120567 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Jefferies Financial Group Inc. $2446040 0,66% 118913 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Merit Financial Group, LLC $2427546 0,66% 118014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $2366496 0,64% 115046 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $2344466 0,64% 113975 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Urban Wealth Management, LLC $2308098 0,63% 112207 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH, MOORE & CO. $2296037 0,62% 111621 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $2276071 0,62% 110650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $2261630 0,61% 109948 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NFSG Corp $2142257 0,58% 104145 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hedeker Wealth, LLC $1984367 0,54% 96469 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fund Advisors of America Inc/FL $1980829 0,54% 96297 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $1849060 0,50% 89891 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TT Capital Management LLC $1772106 0,48% 86150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $1739623 0,47% 84571 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MONECO ADVISORS, LLC $1728705 0,47% 84040 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $1688898 0,46% 82105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TradeWell Securities, LLC. $1684947 0,46% 81913 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Secure Asset Management, LLC $1665586 0,45% 80972 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $1641255 0,45% 79787 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $1634807 0,44% 79475 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $1629106 0,44% 79198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1616169 0,44% 78569 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlphaCore Capital LLC $1567006 0,43% 76179 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $1547390 0,42% 76001 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1522180 0,41% 74000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $1514528 0,41% 73628 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $1478253 0,40% 71864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthstar Advisors, LLC $1456126 0,40% 70789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $1384626 0,38% 67313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $1294231 0,35% 62918 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empire Financial Management Company, LLC $1161171 0,32% 56449 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1160765 0,32% 56430 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1156780 0,31% 56816 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Trask Adam Roland $1152559 0,31% 56609 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1149367 0,31% 55876 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Signature Equity Partners, LLC $1137284 0,31% 55288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belpointe Asset Management LLC $1077889 0,29% 52401 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1077868 0,29% 52400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brookwood Investment Group LLC $1069661 0,29% 52001 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1062204 0,29% 51639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $1060198 0,29% 51541 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bramshill Investments, LLC $1028500 0,28% 50000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1028500 0,28% 50000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OxenFree Capital LLC $1009142 0,27% 48261 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fiduciary Group, LLC $997686 0,27% 48502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Abel Hall, LLC $977075 0,27% 47500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WHITTIER TRUST CO $941611 0,26% 44860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $934289 0,25% 45420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $926024 0,25% 45019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $901220 0,24% 43813 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $843339 0,23% 40255 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $838439 0,23% 41181 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
HighPoint Advisor Group LLC $809290 0,22% 39342 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $794265 0,22% 38613 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $778420 0,21% 37842 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hilltop Holdings Inc. $770326 0,21% 37449 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Investments, LLC $750503 0,20% 36485 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $732376 0,20% 35086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $725642 0,20% 35123 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $699080 0,19% 33981 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $697323 0,19% 33900 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Heartland Consultants, Inc. $656846 0,18% 31932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maridea Wealth Management LLC $652030 0,18% 31698 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $632000 0,17% 30745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $627323 0,17% 30497 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Wealth Partners, LLC $625328 0,17% 30400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $617100 0,17% 30000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Guilbault Capital LLC $612287 0,17% 29766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NWF Advisory Services Inc. $562525 0,15% 27347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $559566 0,15% 27203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $551693 0,15% 26820 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $545619 0,15% 26525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $542151 0,15% 26356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Financial Advisory LLC $540119 0,15% 26258 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
IBDW iShares Trust $2.4B
CGNG Capital Group New Geography Equ… $2.4B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B
PSC Principal Exchange-Traded Funds $2.3B
SLQD iShares Trust $2.3B
ITB iShares Trust $2.3B
IBTG iShares Trust $2.3B
FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… $2.3B