ETFis Series Trust I (PFFA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059080 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.3B
- Danh mục nắm giữ
- 199
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,3
- Các vị thế trên 1%
- 44
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$97.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$200.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$819.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 199 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543854 | $3.0M | 0,13 | 120003 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B200 | $3.0M | 0,13 | 119484 | EP | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043309 | $2.8M | 0,12 | 61505 | EP | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 911684884 | $2.8M | 0,12 | 151722 | EP | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 911684801 | $2.5M | 0,11 | 137331 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $2.4M | 0,10 | 96141 | EP | US |
| ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | 00258Y203 | $2.2M | 0,09 | 83614 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $1.8M | 0,08 | 73972 | EP | CA |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.8M | 0,08 | 70544 | EP | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y201 | $1.8M | 0,07 | 74012 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $1.7M | 0,07 | 65439 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $1.5M | 0,07 | 70259 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $1.4M | 0,06 | 66736 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N307 | $1.3M | 0,06 | 54025 | EP | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 911684702 | $1.3M | 0,05 | 63085 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC | 03464Y207 | $1.1M | 0,05 | 45773 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075808 | $1.1M | 0,05 | 43935 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $1.1M | 0,05 | 42140 | EP | US |
| PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC | 70476Q209 | $1.0M | 0,04 | 39946 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $930K | 0,04 | 55015 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $890K | 0,04 | 52657 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $865K | 0,04 | 46917 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $584K | 0,02 | 28405 | EP | US |
| MIDLAND STATES BANCORP INC | 597742303 | $578K | 0,02 | 22784 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V200 | $563K | 0,02 | 25020 | EP | US |
| EAGLE POINT INSTITUTIONAL INCOME FUND | 269819207 | $552K | 0,02 | 21857 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $518K | 0,02 | 20459 | EP | KY |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442605 | $501K | 0,02 | 19715 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $378K | 0,02 | 22287 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $314K | 0,01 | 15061 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $308K | 0,01 | 24563 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604816 | $275K | 0,01 | 10760 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $265K | 0,01 | 12754 | EP | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543805 | $259K | 0,01 | 10823 | EP | US |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 67623C208 | $199K | 0,01 | 643354 | EP | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $192K | 0,01 | 30562 | EC | CA |
| CANTOR FITZGERALD INCOME TRUST INC | 138615802 | $157K | 0,01 | 6309 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $134K | 0,01 | 5308 | EP | US |
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | — | $128K | 0,01 | 5961 | EP | BM |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES INC | 25432X201 | $96K | 0,00 | 4903 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228204 | $71K | 0,00 | 3091 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K837 | $57K | 0,00 | 2231 | EP | US |
| WESBANCO INC | 950810887 | $45K | 0,00 | 1759 | EP | US |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | 02128L205 | $42K | 0,00 | 1679 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $35K | 0,00 | 844 | EP | US |
| SCE TRUST VII | 783892201 | $19K | 0,00 | 762 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $4K | 0,00 | 163 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4K | 0,00 | 40 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $693 | 0,00 | 27 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 219 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44119226 | 11,99% | 2144834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30066862 | 8,17% | 1461685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22006181 | 5,98% | 1069733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19571118 | 5,32% | 951440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16479516 | 4,48% | 801143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13537179 | 3,68% | 654919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10430434 | 2,84% | 507070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10227916 | 2,78% | 497225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9492965 | 2,58% | 461496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8387057 | 2,28% | 397868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7348008 | 2,00% | 357220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6046565 | 1,64% | 283867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5847722 | 1,59% | 284284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5594698 | 1,52% | 271983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4829900 | 1,31% | 234803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4811577 | 1,31% | 233912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4807085 | 1,31% | 233694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4475680 | 1,22% | 217583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4466438 | 1,21% | 217134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4099028 | 1,11% | 199272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3923711 | 1,07% | 190749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3906230 | 1,06% | 189899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3836150 | 1,04% | 187587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3705069 | 1,01% | 180120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3098151 | 0,84% | 150615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2681986 | 0,73% | 120567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2446040 | 0,66% | 118913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2427546 | 0,66% | 118014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2366496 | 0,64% | 115046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2344466 | 0,64% | 113975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2308098 | 0,63% | 112207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2296037 | 0,62% | 111621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2276071 | 0,62% | 110650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2261630 | 0,61% | 109948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $2142257 | 0,58% | 104145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1984367 | 0,54% | 96469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1980829 | 0,54% | 96297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1849060 | 0,50% | 89891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1772106 | 0,48% | 86150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1739623 | 0,47% | 84571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1728705 | 0,47% | 84040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1688898 | 0,46% | 82105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1684947 | 0,46% | 81913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1665586 | 0,45% | 80972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1641255 | 0,45% | 79787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1634807 | 0,44% | 79475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1629106 | 0,44% | 79198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1616169 | 0,44% | 78569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1567006 | 0,43% | 76179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1547390 | 0,42% | 76001 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1522180 | 0,41% | 74000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1514528 | 0,41% | 73628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1478253 | 0,40% | 71864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1456126 | 0,40% | 70789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1384626 | 0,38% | 67313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1294231 | 0,35% | 62918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1161171 | 0,32% | 56449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1160765 | 0,32% | 56430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1156780 | 0,31% | 56816 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $1152559 | 0,31% | 56609 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1149367 | 0,31% | 55876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1137284 | 0,31% | 55288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1077889 | 0,29% | 52401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1077868 | 0,29% | 52400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1069661 | 0,29% | 52001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1062204 | 0,29% | 51639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1060198 | 0,29% | 51541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1028500 | 0,28% | 50000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1009142 | 0,27% | 48261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997686 | 0,27% | 48502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977075 | 0,27% | 47500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941611 | 0,26% | 44860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934289 | 0,25% | 45420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926024 | 0,25% | 45019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901220 | 0,24% | 43813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843339 | 0,23% | 40255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838439 | 0,23% | 41181 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809290 | 0,22% | 39342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794265 | 0,22% | 38613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778420 | 0,21% | 37842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770326 | 0,21% | 37449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750503 | 0,20% | 36485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732376 | 0,20% | 35086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725642 | 0,20% | 35123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699080 | 0,19% | 33981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697323 | 0,19% | 33900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656846 | 0,18% | 31932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652030 | 0,18% | 31698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632000 | 0,17% | 30745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627323 | 0,17% | 30497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625328 | 0,17% | 30400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617100 | 0,17% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612287 | 0,17% | 29766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562525 | 0,15% | 27347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559566 | 0,15% | 27203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551693 | 0,15% | 26820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545619 | 0,15% | 26525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542151 | 0,15% | 26356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540119 | 0,15% | 26258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |