Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000056657 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $422.1M
- Danh mục nắm giữ
- 74
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$83.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319557 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
N/A
0,7%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 100 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10849476 | 7,22% | 423147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10313020 | 6,87% | 410877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8361206 | 5,57% | 326100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8287064 | 5,52% | 323208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8031643 | 5,35% | 352729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7339518 | 4,89% | 286252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7329606 | 4,88% | 285866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7015491 | 4,67% | 273615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $6930768 | 4,61% | 270311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6758000 | 4,50% | 263579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6236980 | 4,15% | 243252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4876246 | 3,25% | 190181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3713056 | 2,47% | 144815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2716146 | 1,81% | 105934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2711017 | 1,81% | 105734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2629364 | 1,75% | 102549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2588331 | 1,72% | 100949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2581177 | 1,72% | 100670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2453321 | 1,63% | 95683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1857954 | 1,24% | 73205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1627454 | 1,08% | 63473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1591039 | 1,06% | 62053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1568245 | 1,04% | 61164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1524426 | 1,02% | 59455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1427255 | 0,95% | 55668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1394494 | 0,93% | 54387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1352895 | 0,90% | 52765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1323870 | 0,88% | 51633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1225823 | 0,82% | 47809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $1222541 | 0,81% | 47681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1217070 | 0,81% | 47468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1197234 | 0,80% | 46694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1171440 | 0,78% | 45688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1124656 | 0,75% | 44771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1033677 | 0,69% | 40315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740002 | 0,49% | 28861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732240 | 0,49% | 28559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694143 | 0,46% | 30485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644384 | 0,43% | 25132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642538 | 0,43% | 25060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $632641 | 0,42% | 24674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597474 | 0,40% | 23302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593084 | 0,39% | 23131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574803 | 0,38% | 22541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unified Investment Management | $540742 | 0,36% | 21090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492365 | 0,33% | 21370 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478395 | 0,32% | 18658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456775 | 0,30% | 17815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415179 | 0,28% | 16193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411850 | 0,27% | 16063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400919 | 0,27% | 15636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393369 | 0,26% | 15342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378857 | 0,25% | 14776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366960 | 0,24% | 14312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $364037 | 0,24% | 14198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359960 | 0,24% | 14039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351012 | 0,23% | 13690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329500 | 0,22% | 12851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $322808 | 0,21% | 12590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304706 | 0,20% | 11884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304475 | 0,20% | 11875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299347 | 0,20% | 11675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285142 | 0,19% | 11121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283937 | 0,19% | 11074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283143 | 0,19% | 11043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271328 | 0,18% | 12200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267912 | 0,18% | 10449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267066 | 0,18% | 10416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254195 | 0,17% | 9914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238146 | 0,16% | 9288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221300 | 0,15% | 8629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218840 | 0,15% | 8535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215107 | 0,14% | 8390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183993 | 0,12% | 7176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169802 | 0,11% | 7530 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87843 | 0,06% | 3426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $82048 | 0,05% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78843 | 0,05% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75766 | 0,05% | 2955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61205 | 0,04% | 2387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60690 | 0,04% | 2367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $47793 | 0,03% | 1864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29794 | 0,02% | 1162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19794 | 0,01% | 772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18025 | 0,01% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16025 | 0,01% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11831 | 0,01% | 532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11794 | 0,01% | 460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9764 | 0,01% | 433 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2564 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1676 | 0,00% | 72766 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1351 | 0,00% | 52709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $4 | 0,00% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |