Unified Investment Management
CIK 2054855 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $108.5M
- Các vị thế
- 145
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8224 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,47%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,55% Ước tính mua $6569599 · bán $3666545
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 56
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,7%
Industrials
9,6%
Consumer Discretionary
7,9%
Healthcare
7,6%
Financial Services
5,4%
Energy
4,8%
Retail
4,3%
Communication Services
3,4%
Financials
3,1%
Communications
2,5%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
33,3%
Danh mục đầy đủ 145 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $6661864 | 6,14% | 56466 | $692275 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2413038 | 2,22% | 46042 | $-192 | Tăng ×5 | ||
| VNLA | $2393833 | 2,21% | 48989 | $2025 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2323126 | 2,14% | 11610 | $312111 | Tăng ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2300081 | 2,12% | 2030 | $721979 | Giảm ×1 | ||
| NEAR | $2098078 | 1,93% | 41415 | $-6108 | Tăng ×2 | ||
| GVI | $2045993 | 1,89% | 19285 | $-2763 | Tăng ×5 | ||
| MINT | $2025756 | 1,87% | 20095 | $6364 | Tăng ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2004577 | 1,85% | 6846 | $605428 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1972502 | 1,82% | 8276 | $226366 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1962306 | 1,81% | 6782 | $158752 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1936235 | 1,78% | 5418 | $317590 | Giảm ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1931878 | 1,78% | 5665 | $964186 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1804641 | 1,66% | 4838 | $86119 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1759650 | 1,62% | 5376 | $197540 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1737094 | 1,60% | 2403 | $886873 | Giảm ×3 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1699946 | 1,57% | 21719 | $322099 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1697902 | 1,57% | 9188 | $442847 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $1696227 | 1,56% | 27271 | $-9522 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1409007 | 1,30% | 18171 | $-316316 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1401003 | 1,29% | 11927 | $390739 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1342345 | 1,24% | 10446 | $122622 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1316770 | 1,21% | 5185 | $49962 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1250543 | 1,15% | 1737 | $272874 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $1224577 | 1,13% | 4855 | $254887 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1213544 | 1,12% | 65332 | $45024 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1089197 | 1,00% | 3175 | $130087 | Tăng ×5 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $1072260 | 0,99% | 9000 | $-158917 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1056175 | 0,97% | 915 | $642321 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1049009 | 0,97% | 6175 | $287159 | Giảm ×2 | ||
| QGRO | $1035585 | 0,95% | 8772 | $114259 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $939314 | 0,87% | 21753 | $-328889 | Giảm ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $896951 | 0,83% | 6268 | $104418 | Giảm ×1 | ||
| ICOW | $887613 | 0,82% | 21321 | $-16946 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $886153 | 0,82% | 5346 | $-219934 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $872904 | 0,80% | 4351 | $117823 | Tăng ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $865888 | 0,80% | 10238 | $115914 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $858926 | 0,79% | 6137 | $155327 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $836826 | 0,77% | 10102 | $132360 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $824449 | 0,76% | 2228 | $354783 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $812088 | 0,75% | 2401 | $75942 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $790449 | 0,73% | 2241 | $62280 | Tăng ×4 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $765716 | 0,71% | 12475 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $715992 | 0,66% | 5237 | $-172505 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $708883 | 0,65% | 4525 | $-213738 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $699781 | 0,65% | 2235 | $-102078 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $693708 | 0,64% | 929 | $89607 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $690908 | 0,64% | 6646 | $-195546 | Giảm ×4 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $683251 | 0,63% | 6014 | $-136921 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $682935 | 0,63% | 7401 | $-11477 | Tăng ×2 | ||
| EQNR Equinor ASA | $678078 | 0,63% | 21595 | $-255056 | Giảm ×2 | ||
| CALF | $673386 | 0,62% | 13305 | $76420 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $671640 | 0,62% | 1778 | $190352 | Tăng ×1 | ||
| VO | $670665 | 0,62% | 8324 | $73043 | Tăng ×1 | ||
| VB | $656255 | 0,60% | 2165 | $97580 | Tăng ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $655979 | 0,60% | 2224 | $44533 | Giảm ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $650865 | 0,60% | 31960 | $49203 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $626998 | 0,58% | 8689 | $9911 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $626503 | 0,58% | 31940 | $48743 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $619053 | 0,57% | 29906 | $-227852 | Tăng ×1 | ||
| PALC | $616251 | 0,57% | 10314 | $81956 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $604825 | 0,56% | 15324 | $-51475 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $600270 | 0,55% | 3000 | Quyền chọn bán | $77070 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $599808 | 0,55% | 15764 | $-76354 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $585704 | 0,54% | 626 | $-35161 | Tăng ×1 | ||
| RFV | $581495 | 0,54% | 4068 | $53248 | Tăng ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $579643 | 0,53% | 1156 | $17282 | Tăng ×6 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $579528 | 0,53% | 6228 | $143402 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $579335 | 0,53% | 2733 | $33960 | Giảm ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $574665 | 0,53% | 4256 | $-314998 | Giảm ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $546750 | 0,50% | 1312 | $69458 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $542626 | 0,50% | 1645 | $98762 | Tăng ×2 | ||
| CEFS | $540742 | 0,50% | 21090 | $65362 | Tăng ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $526356 | 0,49% | 940 | $19919 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $497855 | 0,46% | 3478 | $48352 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $495575 | 0,46% | 2612 | $3873 | Tăng ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $492918 | 0,45% | 3889 | $10911 | Giảm ×3 | ||
| ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock | $477326 | 0,44% | 15216 | $-210783 | Giảm ×1 | ||
| IYF | $476122 | 0,44% | 3734 | $22660 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $474855 | 0,44% | 2150 | $-153967 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $470220 | 0,43% | 3779 | $49465 | Tăng ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $463601 | 0,43% | 3833 | $44944 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $457617 | 0,42% | 2338 | $-5634 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $439182 | 0,40% | 4840 | $166080 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $432351 | 0,40% | 15541 | Tăng ×1 | |||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $432223 | 0,40% | 16297 | $-2235 | Tăng ×2 | ||
| IMCG | $421753 | 0,39% | 4290 | $84217 | Tăng ×3 | ||
| FLOT | $421163 | 0,39% | 8250 | $825 | |||
| FDLO | $420260 | 0,39% | 6150 | $23031 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $411454 | 0,38% | 3361 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408160 | 0,38% | 1622 | $65831 | Tăng ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $407548 | 0,38% | 10318 | $-102164 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $404481 | 0,37% | 1098 | $-67977 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391843 | 0,36% | 4822 | $25168 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $380689 | 0,35% | 2294 | $109859 | |||
| BRKB | $379296 | 0,35% | 758 | $16062 | |||
| VRP | $357381 | 0,33% | 14701 | $5558 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $349038 | 0,32% | 1640 | $35776 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $348075 | 0,32% | 4875 | $-186038 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $339004 | 0,31% | 7071 | $75029 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IGSB | $2413038 | 2,22% | tăng ×5 |
| VNLA | $2393833 | 2,21% | tăng ×5 |
| GVI | $2045993 | 1,89% | tăng ×5 |
| MINT | $2025756 | 1,87% | tăng ×3 |
| BSCT | $1213544 | 1,12% | tăng ×6 |
| V | $1089197 | 1,00% | tăng ×5 |
| SFM | $865888 | 0,80% | tăng ×3 |
| IEMG | $836826 | 0,77% | tăng ×3 |
| HD | $790449 | 0,73% | tăng ×4 |
| CALF | $673386 | 0,62% | tăng ×6 |
| RFV | $581495 | 0,54% | tăng ×5 |
| TMO | $579643 | 0,53% | tăng ×6 |
| IMCG | $421753 | 0,39% | tăng ×3 |
| SO | $254913 | 0,23% | tăng ×6 |
| USMV | $250656 | 0,23% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| APTV | $765716 | 12475 | 0,71% |
| TOST | $432351 | 15541 | 0,40% |
| WDAY | $411454 | 3361 | 0,38% |
| SUB | $266175 | 2500 | 0,25% |
| TDC | $254539 | 7346 | 0,23% |
| LGND | $235487 | 745 | 0,22% |
| EMMF | $229969 | 5953 | 0,21% |
| EEM | $229603 | 3356 | 0,21% |
| IRM | $227358 | 1800 | 0,21% |
| IRM | $227358 | 1800 | 0,21% |
| IRM | $227358 | 1800 | 0,21% |
| GOOGL | $214422 | 600 | 0,20% |
| MOAT | $212540 | 2044 | 0,20% |
| KEY | $207450 | 9000 | 0,19% |
| IYH | $205386 | 3065 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12384 | $942299 | -31,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2208 | $536721 | 33,1% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9634 | $432466 | 38,1% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15472 | $397485 | -0,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1588 | $314891 | 46,7% |
| THO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3039 | $290849 | 5,2% |
| MDU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16947 | $282503 | 14,1% |
| DAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8505 | $262549 | 89,0% |
| TAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5433 | $245822 | -9,2% |
| SPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2640 | $235303 | 41,8% |
| TDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7676 | $233657 | 7,1% |
| EZM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3771 | $232950 | Không còn theo dõi |
| PAMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4831 | $224173 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1778 | $223068 | 27,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 495 | $220136 | -22,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1923 | $218780 | 11,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 540 | $218074 | 34,6% |
| CNXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5232 | $217531 | -7,3% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $205220 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $203060 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $202959 | -2,7% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1136 | $201610 | 28,6% |
| EVH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10980 | $92891 | 15,8% |
| AKBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17000 | $32640 | -74,7% |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $25950 | -46,6% |