Adalta Capital Management LLC
CIK 1698926 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $226.3M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,81%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,62% Ước tính mua $5673082 · bán $8061371
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 16
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +17.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
16,1%
Technology
14,7%
Healthcare
12,9%
Financials
12,7%
Industrials
7,8%
Communication Services
7,5%
Retail
7,2%
Utilities
4,2%
Energy
3,9%
Real Estate
2,7%
Communications
1,6%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
5,0%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15411678 | 6,81% | 47083 | $1406720 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14127759 | 6,24% | 37874 | $-280738 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12893552 | 5,70% | 36079 | $1903296 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11120552 | 4,91% | 85966 | $509193 | Giảm ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10726973 | 4,74% | 251866 | $83242 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9822033 | 4,34% | 83471 | $-58023 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9659280 | 4,27% | 52272 | $2775148 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9567503 | 4,23% | 27128 | $191836 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9053520 | 4,00% | 33285 | $977913 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $9048309 | 4,00% | 60310 | $3370048 | Giảm ×2 | ||
| PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock | $7495625 | 3,31% | 176119 | $651277 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7073146 | 3,13% | 20911 | $387431 | Giảm ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5286798 | 2,34% | 2707 | $23105 | Giảm ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $5114383 | 2,26% | 52693 | $-37496 | Giảm ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4990327 | 2,21% | 2940 | $406695 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4151274 | 1,83% | 11749 | $643263 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4124278 | 1,82% | 3573 | $2895684 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4116854 | 1,82% | 16210 | $-13204 | Giảm ×4 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4046578 | 1,79% | 169030 | $-181815 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3644079 | 1,61% | 31024 | $1236927 | |||
| BRKB | $3604309 | 1,59% | 7203 | $152631 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3140532 | 1,39% | 32813 | $-28992 | Giảm ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2829990 | 1,25% | 13577 | $-547431 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2801342 | 1,24% | 22131 | $-141535 | Giảm ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $2212082 | 0,98% | 165575 | $-293687 | Giảm ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2055115 | 0,91% | 10558 | $-117182 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1987091 | 0,88% | 42464 | $-281570 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1834725 | 0,81% | 9612 | $160025 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1763649 | 0,78% | 6095 | $-139776 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1634349 | 0,72% | 7550 | $71963 | Giảm ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1633588 | 0,72% | 13700 | $225639 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $1614729 | 0,71% | 245773 | $7873 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1443604 | 0,64% | 8709 | $-412082 | Giảm ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $1439904 | 0,64% | 82896 | $-217779 | Giảm ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1329533 | 0,59% | 29644 | $-53973 | Giảm ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1301400 | 0,58% | 1800 | $910050 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $1077238 | 0,48% | 21395 | $599260 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1073936 | 0,47% | 7855 | $-303873 | Giảm ×1 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1071887 | 0,47% | 61532 | $-135349 | Tăng ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1043771 | 0,46% | 2385 | $97024 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1041274 | 0,46% | 16860 | $25989 | Giảm ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1009121 | 0,45% | 12735 | $229892 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $941396 | 0,42% | 16338 | $-172866 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $915165 | 0,40% | 763 | $-12883 | Giảm ×1 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $852466 | 0,38% | 24875 | $192762 | Tăng ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $845137 | 0,37% | 15895 | $-279382 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $828005 | 0,37% | 4540 | $120731 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $808212 | 0,36% | 11835 | $78736 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $807701 | 0,36% | 8810 | $56825 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $803948 | 0,36% | 7267 | $-63803 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $767965 | 0,34% | 5500 | $591445 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $712327 | 0,31% | 4060 | $-145427 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $693671 | 0,31% | 12796 | $896 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $666855 | 0,29% | 6005 | $79866 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $659533 | 0,29% | 12380 | $-43576 | Giảm ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $646013 | 0,29% | 18601 | $-88198 | Giảm ×1 | ||
| CEFS | $642538 | 0,28% | 25060 | $77435 | |||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $603517 | 0,27% | 28780 | $-214986 | Giảm ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $595600 | 0,26% | 8000 | $10160 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $588038 | 0,26% | 34857 | $-54916 | Giảm ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $585351 | 0,26% | 1015 | $-12159 | |||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $569178 | 0,25% | 37080 | Tăng ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $558015 | 0,25% | 7845 | $-39831 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552833 | 0,24% | 3770 | $8294 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $539453 | 0,24% | 14675 | $-15849 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $532290 | 0,24% | 837 | $12564 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $460125 | 0,20% | 5625 | $29362 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $423171 | 0,19% | 1890 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $417841 | 0,18% | 1890 | Tăng ×1 | |||
| RSPA | $378785 | 0,17% | 7100 | $-21175 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $366380 | 0,16% | 7000 | $-12709 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $360386 | 0,16% | 3630 | Tăng ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $338253 | 0,15% | 12260 | $56161 | Tăng ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $329578 | 0,15% | 1295 | $134266 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $316235 | 0,14% | 1080 | $105279 | |||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $298220 | 0,13% | 3785 | $55566 | Giảm ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $286454 | 0,13% | 4565 | $6026 | |||
| EFAA | $281588 | 0,12% | 5050 | $-34852 | Giảm ×1 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $276954 | 0,12% | 19684 | $2953 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $271685 | 0,12% | 1080 | Tăng ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $268739 | 0,12% | 3615 | $5639 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $266823 | 0,12% | 352 | $26984 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $246649 | 0,11% | 1300 | $-4121 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $239532 | 0,11% | 1005 | $62502 | Tăng ×1 | ||
| WIP | $236340 | 0,10% | 6000 | $-1260 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $233288 | 0,10% | 61880 | $-7833 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $225721 | 0,10% | 897 | $30632 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222300 | 0,10% | 1111 | Tăng ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $205082 | 0,09% | 3050 | $4727 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $205056 | 0,09% | 600 | Tăng ×1 | |||
| GRNB | $199114 | 0,09% | 8250 | $1452 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $180810 | 0,08% | 7000 | $-17805 | Giảm ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $180180 | 0,08% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $178801 | 0,08% | 700 | Tăng ×1 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $177232 | 0,08% | 4180 | $-89671 | Giảm ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $167117 | 0,07% | 31711 | $128273 | Tăng ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $165073 | 0,07% | 4447 | $-62628 | Giảm ×2 | ||
| PGX | $158221 | 0,07% | 14596 | $-583 | |||
| NML | $152100 | 0,07% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $149130 | 0,07% | 375 | $-23741 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRW | $1614729 | 0,71% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BMEZ | $569178 | 37080 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $423171 | 1890 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $417841 | 1890 | 0,18% |
| NOW | $360386 | 3630 | 0,16% |
| VRSN | $271685 | 1080 | 0,12% |
| NVDA | $222300 | 1111 | 0,10% |
| CB | $205056 | 600 | 0,09% |
| BSTZ | $180180 | 6000 | 0,08% |
| GLW | $178801 | 700 | 0,08% |
| NML | $152100 | 15000 | 0,07% |
| OBE | $81300 | 10000 | 0,04% |
| OPEN | $60060 | 13000 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3626 | $819585 | -1,9% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1120 | $804765 | -55,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18000 | $664200 | -25,9% |
| GM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $470300 | 78,2% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6220 | $462270 | -7,2% |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14543 | $439199 | Không còn theo dõi |
| BSCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21290 | $438574 | |
| IBDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17180 | $437317 | Không còn theo dõi |
| OBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 62917 | $364289 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4035 | $362222 | Không còn theo dõi |
| ETH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9005 | $352816 | Không còn theo dõi |
| OCSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25535 | $348808 | 0,2% |
| SLQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6600 | $333234 | |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3085 | $302237 | -4,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1577 | $287676 | -2,7% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1550 | $277032 | -8,5% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $268095 | -16,7% |
| VG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16575 | $235199 | 109,5% |
| VAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $226475 | 71,9% |
| BTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $202520 | Không còn theo dõi |
| CW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 352 | $191199 | 18,4% |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $189460 | 363,7% |
| MWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7225 | $184382 | 6,3% |
| L | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1700 | $181458 | -1,8% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1080 | $180792 | 54,7% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 245 | $174521 | 32,1% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $172560 | |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $170040 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5785 | $163366 | 2,1% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 215 | $157892 | -16,9% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1430 | $146918 | 231,8% |
| PENN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7300 | $140598 | 25,2% |
| DEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1420 | $135511 | 8,1% |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 615 | $131973 | 39,7% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2184 | $130385 | 15,3% |
| BCDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4425 | $123347 | Không còn theo dõi |
| VNOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3180 | $121540 | 16,5% |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3180 | $121253 | Không còn theo dõi |
| BGB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $118570 | 0,9% |
| CVEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $113600 | 52,1% |
| MDU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6005 | $107790 | 4,1% |
| SRAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3750 | $105300 | -53,0% |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $103430 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $100840 | -15,4% |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 425 | $93853 | 1,9% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $83460 | 32,0% |
| SSNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $82800 | -7,3% |
| ESAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 660 | $73748 | -30,4% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1525 | $57377 | 54,4% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2600 | $54418 | 16,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 178 | $37839 | -10,2% |
| CR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 195 | $29591 | 35,2% |
| TIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $13160 | 17,4% |
| ENVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 450 | $3303 | -67,2% |
| ECG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 87 | $3227 | 97,8% |