Fidelity Covington Trust (FSYD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075296 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $125.4M
- Danh mục nắm giữ
- 402
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 164,1
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$12.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$20.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$75.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 402 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $262K | 0,21 | 265000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $261K | 0,21 | 263000 | LON | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AS0 | $259K | 0,21 | 257000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $259K | 0,21 | 262000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $258K | 0,21 | 260000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAH9 | $258K | 0,21 | 245000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $254K | 0,20 | 261494 | LON | LU |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAY0 | $253K | 0,20 | 236000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $253K | 0,20 | 235000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAF6 | $251K | 0,20 | 251000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $249K | 0,20 | 325538 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBC7 | $249K | 0,20 | 240000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $246K | 0,20 | 248000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBD1 | $246K | 0,20 | 245000 | DBT | US |
| RD Michigan Property Owner I LLC | 74941YAA0 | $245K | 0,20 | 245000 | DBT | US |
| HORIZON US FINCO LP | 44057XAB3 | $243K | 0,19 | 264166 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AR6 | $240K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $240K | 0,19 | 250000 | LON | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AS4 | $239K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $237K | 0,19 | 240000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $234K | 0,19 | 235000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAC5 | $234K | 0,19 | 206000 | DBT | BM |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 56085RAA8 | $233K | 0,19 | 275000 | DBT | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAD3 | $231K | 0,18 | 243000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $227K | 0,18 | 235000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAX2 | $224K | 0,18 | 211000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $223K | 0,18 | 56839 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAG5 | $222K | 0,18 | 208000 | DBT | US |
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | 536333AC1 | $222K | 0,18 | 216000 | DBT | GB |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBL3 | $221K | 0,18 | 243000 | DBT | US |
| KOBE US MIDCO 2 INC | 499894AA1 | $220K | 0,18 | 275091 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $220K | 0,18 | 214000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $215K | 0,17 | 214000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AT8 | $214K | 0,17 | 215000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $213K | 0,17 | 210000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAC5 | $212K | 0,17 | 228597 | LON | US |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477AW1 | $212K | 0,17 | 207000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $210K | 0,17 | 216000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $210K | 0,17 | 215000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $207K | 0,16 | 208000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAG7 | $206K | 0,16 | 209000 | DBT | US |
| CANACOL ENERGY LTD | 134808AD6 | $204K | 0,16 | 546000 | DBT | CA |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $203K | 0,16 | 195847 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAD2 | $203K | 0,16 | 200000 | DBT | MU |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $203K | 0,16 | 205000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBC8 | $201K | 0,16 | 199000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $199K | 0,16 | 194000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAN6 | $198K | 0,16 | 200000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AU5 | $196K | 0,16 | 195000 | DBT | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAC6 | $195K | 0,16 | 225241 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3300201 | 32,46% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1881084 | 18,50% | 39271 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1077122 | 10,59% | 22131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938568 | 9,23% | 19284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877984 | 8,64% | 18040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860340 | 8,46% | 17677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517411 | 5,09% | 10631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314348 | 3,09% | 6459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241716 | 2,38% | 4990 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92619 | 0,91% | 1903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54557 | 0,54% | 1121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5062 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $5006 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1064 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |