KW WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2078696 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $65.9M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#8605 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,73%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 1,69% Ước tính mua $7541439 · bán $1050797
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 49
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,0%
Retail
7,0%
Healthcare
5,9%
Communication Services
5,3%
Financial Services
3,7%
Energy
2,8%
Financials
2,2%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
N/A
0,4%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
48,7%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | $5164619 | 7,84% | 101545 | $875531 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4512314 | 6,85% | 16597 | $182566 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $4371697 | 6,63% | 9096 | $255123 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3649346 | 5,54% | 7545 | $-208800 | Tăng ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2851165 | 4,33% | 57160 | $1649812 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2456866 | 3,73% | 7829 | $585048 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2122005 | 3,22% | 28648 | $-137180 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1917875 | 2,91% | 2224 | $24929 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1752431 | 2,66% | 7592 | $127131 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1564701 | 2,37% | 2294 | $126750 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1384919 | 2,10% | 3948 | $162325 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1378996 | 2,09% | 7394 | $16015 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1276220 | 1,94% | 13553 | $-2912 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1235067 | 1,87% | 2457 | $86753 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1116087 | 1,69% | 3328 | $135268 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1054989 | 1,60% | 2162 | $-29162 | Giảm ×1 | ||
| VV | $1048572 | 1,59% | 3330 | $37278 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1045067 | 1,59% | 4573 | $82139 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $935830 | 1,42% | 21921 | $77308 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $922788 | 1,40% | 8282 | $84930 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905353 | 1,37% | 2809 | $102352 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $883834 | 1,34% | 2677 | $-40637 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $827719 | 1,26% | 10342 | $148040 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $822247 | 1,25% | 1338 | $25867 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749987 | 1,14% | 3624 | $78025 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $673701 | 1,02% | 9168 | $84259 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $673217 | 1,02% | 4697 | $-64694 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $638960 | 0,97% | 4192 | $79186 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $608245 | 0,92% | 5061 | $2080 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567039 | 0,86% | 8110 | $130852 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $561090 | 0,85% | 850 | $49218 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $553947 | 0,84% | 20585 | $9100 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $536858 | 0,81% | 6614 | $80153 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526405 | 0,80% | 9571 | $33927 | Tăng ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $522318 | 0,79% | 3280 | $17844 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511524 | 0,78% | 1057 | $117853 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $507228 | 0,77% | 1549 | $69906 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $500185 | 0,76% | 5885 | $29740 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $481184 | 0,73% | 11814 | $16632 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $454098 | 0,69% | 1450 | $112113 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $412968 | 0,63% | 3296 | $-18466 | Tăng ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404393 | 0,61% | 22885 | $109732 | Tăng ×1 | ||
| XYLD | $392486 | 0,60% | 9660 | $78759 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373804 | 0,57% | 1080 | $146151 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $371208 | 0,56% | 1689 | $6739 | |||
| XLE XLE | $369331 | 0,56% | 8260 | $20016 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $352609 | 0,54% | 1432 | $21018 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341736 | 0,52% | 3337 | $131436 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $341462 | 0,52% | 453 | $3239 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $334293 | 0,51% | 8687 | $90144 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $315529 | 0,48% | 1712 | $3386 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $302464 | 0,46% | 4235 | $-8724 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $293942 | 0,45% | 22251 | $28633 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $290909 | 0,44% | 2405 | $30933 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290782 | 0,44% | 501 | $49327 | Tăng ×1 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $282566 | 0,43% | 14058 | Tăng ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $280404 | 0,43% | 7306 | $38508 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $278098 | 0,42% | 6430 | $22106 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $273993 | 0,42% | 1434 | $3845 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $270651 | 0,41% | 1204 | $3012 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $270334 | 0,41% | 4603 | $-670 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261784 | 0,40% | 5292 | $-15306 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $260797 | 0,40% | 3511 | Tăng ×1 | |||
| HYMB | $259376 | 0,39% | 10400 | $20322 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255241 | 0,39% | 2121 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $251013 | 0,38% | 826 | $20319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $250494 | 0,38% | 557 | $2785 | |||
| FSYD | $241716 | 0,37% | 4990 | Tăng ×1 | |||
| SPIB | $240693 | 0,37% | 7119 | $-570 | |||
| VYM | $235373 | 0,36% | 1640 | $-9880 | Giảm ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $232960 | 0,35% | 787 | $-6563 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $232337 | 0,35% | 2664 | $-20169 | |||
| FCOM | $225336 | 0,34% | 3075 | $7103 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $224930 | 0,34% | 608 | Tăng ×1 | |||
| MTUM | $222025 | 0,34% | 887 | Tăng ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $214368 | 0,33% | 7019 | $11441 | |||
| VOO | $213059 | 0,32% | 339 | $9753 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $209913 | 0,32% | 5613 | $-11795 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $201911 | 0,31% | 6819 | Tăng ×1 | |||
| VB | $200427 | 0,30% | 777 | Tăng ×1 | |||
| EQX | $149147 | 0,23% | 10623 | $34669 | Tăng ×1 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $120531 | 0,18% | 13002 | $6363 | Tăng ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $85841 | 0,13% | 10207 | $-13618 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.