Fidelity Covington Trust (FSYD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075296 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $125.4M
- Danh mục nắm giữ
- 402
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 164,1
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$12.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$20.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$75.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 402 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $102K | 0,08 | 99000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $101K | 0,08 | 105000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $101K | 0,08 | 100000 | EP | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $100K | 0,08 | 100000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BR4 | $100K | 0,08 | 97000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $100K | 0,08 | 100000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $99K | 0,08 | 411000 | DBT | LU |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAA3 | $98K | 0,08 | 98000 | DBT | KY |
| AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC | 02406PBC3 | $97K | 0,08 | 97000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BB2 | $97K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| ACRISURE HOLDINGS INC | — | $96K | 0,08 | 3085 | EP | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $95K | 0,08 | 93000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $95K | 0,08 | 95000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $94K | 0,08 | 95000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $93K | 0,07 | 91000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $92K | 0,07 | 92000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855031AU4 | $92K | 0,07 | 98546 | LON | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $89K | 0,07 | 90000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $89K | 0,07 | 90000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $88K | 0,07 | 87000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCL5 | $87K | 0,07 | 86000 | DBT | CA |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477BA8 | $85K | 0,07 | 80000 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGF7 | $83K | 0,07 | 82000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $82K | 0,07 | 80000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDQ0 | $81K | 0,06 | 80000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AV5 | $79K | 0,06 | 79000 | DBT | US |
| VCI Asset Holdings 3 LLC | — | $71K | 0,06 | 70000 | LON | US |
| ENSTALL GROUP BV | — | $71K | 0,06 | 166678 | LON | NL |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $70K | 0,06 | 3726 | EC | LU |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $70K | 0,06 | 70000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $69K | 0,06 | 70000 | LON | US |
| ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 03675P102 | $69K | 0,06 | 8000 | EC | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $66K | 0,05 | 68000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $65K | 0,05 | 63000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAA3 | $65K | 0,05 | 64000 | DBT | SG |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAN8 | $65K | 0,05 | 65000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $62K | 0,05 | 62000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAD2 | $62K | 0,05 | 104542 | LON | US |
| SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC | 83600GAA2 | $62K | 0,05 | 65000 | DBT | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379VAB9 | $62K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $61K | 0,05 | 61000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $61K | 0,05 | 62000 | DBT | US |
| GRUBHUB HOLDINGS INC | 40010PAC2 | $61K | 0,05 | 74261 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $58K | 0,05 | 60000 | EP | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $57K | 0,05 | 65000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAE6 | $56K | 0,04 | 60000 | DBT | US |
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $56K | 0,04 | 55000 | DBT | US |
| AXIAN TELECOM HOLDING and MANAGEMENT LTD | 05465QAA7 | $56K | 0,04 | 55000 | DBT | AE |
| C and S WHOLESALE GROCERS INC | 12676AAB1 | $52K | 0,04 | 54725 | LON | US |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $51K | 0,04 | 51352 | LON | CA |
Phân bổ theo ngành
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3300201 | 32,46% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1881084 | 18,50% | 39271 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1077122 | 10,59% | 22131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938568 | 9,23% | 19284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877984 | 8,64% | 18040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860340 | 8,46% | 17677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517411 | 5,09% | 10631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314348 | 3,09% | 6459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241716 | 2,38% | 4990 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92619 | 0,91% | 1903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54557 | 0,54% | 1121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5062 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $5006 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1064 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |