FlexShares Trust (TLTD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000033313 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $633.6M
- Danh mục nắm giữ
- 2369
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,59%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 542,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$16.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2369 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | — | $1.7M | 0,26 | 34624 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $1.6M | 0,26 | 2752 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $1.6M | 0,26 | 37280 | EC | CH |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $1.6M | 0,26 | 3104 | EC | FR |
| Novo Nordisk A/S | — | $1.6M | 0,25 | 37760 | EC | DK |
| Lloyds Banking Group plc | — | $1.6M | 0,25 | 1186240 | EC | GB |
| Vinci SA | — | $1.6M | 0,25 | 10400 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings plc | — | $1.6M | 0,25 | 97600 | EC | GB |
| Drax Group plc | — | $1.6M | 0,25 | 129632 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $1.5M | 0,24 | 5400 | EC | JP |
| Man Group plc | — | $1.5M | 0,24 | 441344 | EC | GB |
| Investor AB | — | $1.5M | 0,24 | 37696 | EC | SE |
| Unilever plc | — | $1.5M | 0,24 | 25543 | EC | GB |
| Advantest Corp. | — | $1.5M | 0,23 | 8200 | EC | JP |
| Glencore plc | — | $1.5M | 0,23 | 190272 | EC | AU |
| SoftBank Group Corp. | — | $1.5M | 0,23 | 44000 | EC | JP |
| Airbus SE | — | $1.5M | 0,23 | 7136 | EC | FR |
| Pan African Resources plc | — | $1.4M | 0,23 | 755520 | EC | ZA |
| Air Liquide SA | — | $1.4M | 0,22 | 6624 | EC | FR |
| Mitsubishi Corp. | — | $1.4M | 0,22 | 44400 | EC | JP |
| Sony Group Corp. | — | $1.4M | 0,22 | 70400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | — | $1.4M | 0,22 | 128000 | EC | HK |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $1.4M | 0,22 | 25056 | EC | CA |
| ITV plc | — | $1.4M | 0,22 | 1263744 | EC | GB |
| Peyto Exploration & Development Corp. | 717046106 | $1.4M | 0,22 | 71648 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp. | 56501R106 | $1.4M | 0,22 | 34880 | EC | CA |
| Marubeni Corp. | — | $1.4M | 0,22 | 35200 | EC | JP |
| Safran SA | — | $1.3M | 0,21 | 4160 | EC | FR |
| Valiant Holding AG | — | $1.3M | 0,21 | 5664 | EC | CH |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $1.3M | 0,21 | 11776 | EC | CA |
| Centerra Gold, Inc. | 152006102 | $1.3M | 0,21 | 75392 | EC | CA |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $1.3M | 0,20 | 71136 | EC | CO |
| Engie SA | — | $1.2M | 0,20 | 37568 | EC | FR |
| Rubis SCA | — | $1.2M | 0,19 | 29728 | EC | FR |
| L'Oreal SA | — | $1.2M | 0,19 | 2848 | EC | FR |
| TBC Bank Group plc | — | $1.2M | 0,19 | 18432 | EC | GE |
| TP ICAP Group plc | — | $1.2M | 0,19 | 282016 | EC | GB |
| Deutsche Post AG | — | $1.2M | 0,19 | 20416 | EC | DE |
| NatWest Group plc | — | $1.2M | 0,19 | 151360 | EC | GB |
| Puma SE | — | $1.2M | 0,19 | 39168 | EC | DE |
| Nordea Bank Abp | — | $1.2M | 0,19 | 63808 | EC | FI |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | — | $1.2M | 0,19 | 40300 | EC | JP |
| TGS ASA | — | $1.2M | 0,19 | 73248 | EC | NO |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $1.2M | 0,19 | 6240 | EC | CH |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $1.2M | 0,19 | 6304 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $1.2M | 0,19 | 37952 | EC | DE |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $1.2M | 0,19 | 25661 | EC | SG |
| Azelis Group NV | — | $1.2M | 0,18 | 88160 | EC | BE |
| Zurich Insurance Group AG | — | $1.2M | 0,18 | 1664 | EC | CH |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $1.2M | 0,18 | 67200 | EC | SG |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,3%
Materials
2,0%
Energy
1,3%
Industrials
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 102 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44837678 | 21,68% | 457172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37245230 | 18,01% | 379758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $14786262 | 7,15% | 150763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13293357 | 6,43% | 135541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12548680 | 6,07% | 127948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8125317 | 3,93% | 82847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $6360659 | 3,08% | 64854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6287423 | 3,04% | 64108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4841851 | 2,34% | 49368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4774153 | 2,31% | 48678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4326337 | 2,09% | 44112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3537631 | 1,71% | 36071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2592742 | 1,25% | 26436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1982084 | 0,96% | 20210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1972116 | 0,95% | 20108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1954364 | 0,95% | 19927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1930295 | 0,93% | 19682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1927051 | 0,93% | 20503 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1700587 | 0,82% | 17342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1542441 | 0,75% | 15727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1476632 | 0,71% | 15056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1348057 | 0,65% | 13745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1345158 | 0,65% | 13717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1289702 | 0,62% | 13150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $1128661 | 0,55% | 11508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1092667 | 0,53% | 11141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964089 | 0,47% | 9830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913920 | 0,44% | 10950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $863561 | 0,42% | 8805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816779 | 0,39% | 8328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801283 | 0,39% | 8170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793829 | 0,38% | 8094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738318 | 0,36% | 7528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682615 | 0,33% | 7705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $681658 | 0,33% | 7351 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671641 | 0,32% | 6848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $627688 | 0,30% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606209 | 0,29% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564527 | 0,27% | 5756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497005 | 0,24% | 5067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489106 | 0,24% | 4987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $486654 | 0,24% | 4962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476552 | 0,23% | 4859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $462135 | 0,22% | 4712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435654 | 0,21% | 4442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418491 | 0,20% | 4267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416432 | 0,20% | 4246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409272 | 0,20% | 4173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402000 | 0,19% | 4098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400053 | 0,19% | 4079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398434 | 0,19% | 4062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387107 | 0,19% | 3947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371824 | 0,18% | 3744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360528 | 0,17% | 3676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344542 | 0,17% | 3513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321303 | 0,16% | 3276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320978 | 0,16% | 3617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309588 | 0,15% | 3157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299978 | 0,15% | 3059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297019 | 0,14% | 3970 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289385 | 0,14% | 2951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $271764 | 0,13% | 2775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258325 | 0,12% | 2634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZB,N.A. | $253233 | 0,12% | 3676 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251577 | 0,12% | 2556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242837 | 0,12% | 2476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238031 | 0,12% | 2427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233716 | 0,11% | 2383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $228274 | 0,11% | 2328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219749 | 0,11% | 2241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202043 | 0,10% | 2060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201645 | 0,10% | 2056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184187 | 0,09% | 1878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $174085 | 0,08% | 1775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163547 | 0,08% | 1632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151382 | 0,07% | 1706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $106904 | 0,05% | 1090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104157 | 0,05% | 1062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85130 | 0,04% | 868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $83365 | 0,04% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0,04% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $73655 | 0,04% | 751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73246 | 0,04% | 747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $71596 | 0,03% | 730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $58066 | 0,03% | 592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35307 | 0,02% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34016 | 0,02% | 341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28442 | 0,01% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23636 | 0,01% | 241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21773 | 0,01% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21381 | 0,01% | 218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18340 | 0,01% | 187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13722 | 0,01% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10200 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8631 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4820 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $2426 | 0,00% | 24733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBMQ iShares Trust | $635.5M |
| GXUS Goldman Sachs ETF Trust II | $637.0M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| ISCF iShares Trust | $633.2M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |