Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.1B
#1488 trên 9443 theo giá trị 13F · top 15.8%
Các vị thế
192
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
74,55%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
91,70%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
12,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,03% Ước tính mua $75388360 · bán $20130959

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
94
Giảm
53
Đã Đóng
16

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,4%

Danh mục đầy đủ 192 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $365895170 17,82% 988799 $54910303 Tăng ×4
IWB $261054053 12,72% 637495 $30602162 Giảm ×6
DFAC $245929538 11,98% 5543948 $30375185 Giảm ×1
NFRA $150705650 7,34% 2350358 $3350897 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134539066 6,55% 1832708 $4053662 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98623083 4,80% 1153621 $9958191 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86977190 4,24% 911328 $8453485 Tăng ×1
DFAX $75279016 3,67% 2043404 $5108076 Giảm ×3
IWF $56776152 2,77% 457245 $7926043 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54467962 2,65% 1124674 $1977875 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52219182 2,54% 193183 $-8202629 Giảm ×6
TLTD $44837678 2,18% 457172 $1772286 Giảm ×6
TILT $43697965 2,13% 158287 $4226433 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40137332 1,96% 138711 $4095196 Giảm ×3
ITOT $36353101 1,77% 221301 $5276686 Tăng ×3
REET $23514887 1,15% 851372 $2129027 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20862316 1,02% 63735 $1443858 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20531914 1,00% 102613 $2748187 Tăng ×2
AVRE $14755783 0,72% 311435 $823238 Giảm ×2
MDY $10519279 0,51% 14956 $1158319 Giảm ×6
IWM $10407015 0,51% 34638 $1708887 Giảm ×2
VIG $9106097 0,44% 38484 $657902 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8896242 0,43% 37326 $791864 Giảm ×3
AGG $8623710 0,42% 87126 $107085 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7666546 0,37% 22634 $976147 Giảm ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7469164 0,36% 112150 $-4709 Tăng ×1
VTEB $6548615 0,32% 129470 $-1729850 Giảm ×1
IAGG $6388431 0,31% 126254 $143758 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6188485 0,30% 16590 $188353 Tăng ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5941179 0,29% 48931 $1015302 Giảm ×2
BRKA $5241950 0,26% 7 $214970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4004532 0,20% 18134 $-1346436 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3794339 0,18% 3287 $2612580 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3769382 0,18% 4029 $-229725 Tăng ×1
DFAU $3479046 0,17% 67306 $819900 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3428978 0,17% 9595 $674697 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3148658 0,15% 17039 $954651 Tăng ×2
RWO $3138396 0,15% 63134 $107868 Giảm ×1
SPY SPY $3045861 0,15% 4079 $364318 Giảm ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2981244 0,15% 29174 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2867516 0,14% 2693 $980913 Tăng ×1
CBOE $2772427 0,14% 11425 $-347553 Tăng ×1
DFAI $2621187 0,13% 63544 $42909 Giảm ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2599158 0,13% 75513 $213702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2495894 0,12% 3389 $559193 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2474155 0,12% 5710 $1411583 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2330877 0,11% 5470 $382290 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2186546 0,11% 3764 $1688752 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2027228 0,10% 2804 $1194832 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1974739 0,10% 17435 $-167793 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1883988 0,09% 3345 $151875 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1879077 0,09% 13458 $1255628 Giảm ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1828614 0,09% 13375 $-419478 Tăng ×1
MUB $1662502 0,08% 15448 $-54450 Giảm ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1576754 0,08% 30206 $515025 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1492200 0,07% 18361 $192774 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1485664 0,07% 5283 $212730 Tăng ×2
BRKB $1477652 0,07% 2953 $70241 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1417089 0,07% 23571 $70318 Giảm ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1384597 0,07% 180286 $131609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1307388 0,06% 5148 $113306 Tăng ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1253255 0,06% 1642 $632112 Tăng ×4
JMST $1246851 0,06% 24448 $700924 Tăng ×2
DFIC $1179913 0,06% 31667 $442665 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1146268 0,06% 4158 $37384 Tăng ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1109495 0,05% 43424 $168737 Tăng ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1102262 0,05% 17935 $372057 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1067648 0,05% 8309 $75922 Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1026642 0,05% 4983 $50133 Tăng ×1
VOO $1011989 0,05% 1473 $-814938 Giảm ×2
IWV $1007623 0,05% 2363 $133649 Tăng ×6
IVV $986558 0,05% 1317 $81012 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984817 0,05% 3914 $145563 Tăng ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980698 0,05% 17398 $177339 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878961 0,04% 2488 $242819 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865923 0,04% 2007 $517829 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857745 0,04% 715 $281436 Tăng ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851611 0,04% 626 $168763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845519 0,04% 720 $243212 Tăng ×4
JEPI $832439 0,04% 14739 $10515 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800036 0,04% 2268 $88698 Tăng ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794029 0,04% 18389 $228223 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786412 0,04% 2104 $195886 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763806 0,04% 1816 $-168168 Giảm ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746884 0,04% 2476 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728295 0,04% 20928 $-50646
ESGV $727364 0,04% 5500 $79986 Giảm ×1
SCHB $662602 0,03% 22880 $88533 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654560 0,03% 1733 $212192 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644993 0,03% 3891 $-102773 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644331 0,03% 11182 $-109661 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630135 0,03% 5401 $-170310 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629800 0,03% 5116 $-164068 Tăng ×6
GLD $627720 0,03% 1704 $-149384 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $615928 0,03% 1821 $61736 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615305 0,03% 5238 $212086 Tăng ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604067 0,03% 16040 $97684
VGT $599080 0,03% 5012 $164950 Tăng ×1
AGGY $561970 0,03% 12925 $6535 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557802 0,03% 1168 $-134996 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $365895170 17,82% tăng ×4
NFRA $150705650 7,34% tăng ×6
BND $134539066 6,55% tăng ×6
ITOT $36353101 1,77% tăng ×3
REET $23514887 1,15% tăng ×6
MSFT $6188485 0,30% tăng ×4
CME $4004532 0,20% tăng ×4
META $1883988 0,09% tăng ×4
KO $1492200 0,07% tăng ×4
JNJ $1307388 0,06% tăng ×4
CRWD $1253255 0,06% tăng ×4
ADX $1109495 0,05% tăng ×6
JEPQ $1102262 0,05% tăng ×3
IWV $1007623 0,05% tăng ×6
ABBV $984817 0,05% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SBUX $2981244 29174 0,15%
KLAC $746884 2476 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $485495 2841 0,02%
PANW $429345 1259 0,02%
SNDK $397903 175 0,02%
SMH $312198 476 0,02%
ARM $308476 870 0,02%
URI $276211 244 0,01%
ALAB $274356 568 0,01%
XLI $266549 1439 0,01%
RTX $259994 1370 0,01%
ADBE $239669 1169 0,01%
IVW $236482 1719 0,01%
IVT $214701 6065 0,01%
VRTX $214588 432 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +19K +$54.9M
IWB Giảm -9K +$30.6M
DFAC Giảm -3K +$30.4M
VXUS Mua thêm +4K +$10.0M
IXUS Mua thêm +5K +$8.5M
MCD Giảm -1K -$8.2M
IWF Mua thêm +343K +$7.9M
ITOT Mua thêm +3K +$5.3M
DFAX Giảm -22K +$5.1M
TILT Giảm -5K +$4.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26596 $1576639 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 125976 $1446210 Không còn theo dõi
RKLBXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 53213 $1355336 Không còn theo dõi
DJT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 77527 $1272994 -35,8%
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8310 $1149448 Không còn theo dõi
CAOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11093 $1006801 Không còn theo dõi
CMCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25699 $930561 Không còn theo dõi
VST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4597 $890945 -28,4%
EZBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9250 $612443 Không còn theo dõi
CHRW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3407 $547710 -13,5%
OPEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65253 $520067 -39,8%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7958 $467772 8,8%
VTES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3921 $396570 Không còn theo dõi
HBAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22440 $387539 -1,1%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6592 $349706
EQX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21120 $296525 Không còn theo dõi
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 174 $294168 9,6%
SPYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5387 $281956 Không còn theo dõi
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2966 $272131 Không còn theo dõi
ARW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2405 $272054 98,0%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4637 $255035 29,0%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9945 $251999 14,8%
GDDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $248160 18,3%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4030 $246892 Không còn theo dõi
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5335 $245232 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1070 $241958 -1,2%
BMOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9823 $241941
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1311 $241487 121,9%
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1555 $241262 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5487 $241154 50,7%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 969 $239187 -6,2%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1719 $226968 29,7%
MCHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $224720
VWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4518 $223460 Không còn theo dõi
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 232 $221777 38,3%
CE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $221320 10,6%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 532 $218411 Không còn theo dõi
VIAV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6457 $214889 -19,2%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1716 $211564 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3572 $210856 Không còn theo dõi
IGIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3951 $210549
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2139 $209558 -2,5%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1596 $209124 49,7%
HYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2510 $203772 Không còn theo dõi
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6666 $203580 0,4%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2027 $201059 3,9%
TV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $145500 -6,5%
CLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $143800 33,3%
ABEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $123500 -4,5%
CLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15950 $121220 -12,7%
HTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30000 $118200 -69,0%
CALY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10065 $81024 66,9%
NEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $74200 13,5%
BGS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $44300 -18,5%
ZVIA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $43200 -58,0%
GGB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $36900 20,8%
DNUT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $33900 -0,8%
PLUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21625 $32222 -3,4%
EB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $31650 Không còn theo dõi
AMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10002 $28706 -16,3%
SEATXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $25350 Không còn theo dõi
NDLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $17650 87,1%
LNKS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $13938 189,3%
UHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $11600 Không còn theo dõi
TMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $11200 124,3%
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $9970 -9,0%
ASST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10102 $7456 54,1%
BYND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10119 $7100 1808,0%
GURE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $6720 -40,5%
ORIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $3744 Không còn theo dõi