FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42,03
▼ -0,27 (-0,64%)
Thay đổi 1 ngày
$41,99 – $44,46
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng101,9
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$111.0M
Danh mục nắm giữ
249
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IQDY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,62% | ▼ -1,58% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.2M
12 tháng gần nhất
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 249 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chailease Holding Co. Ltd. | · | $222K | 0,20 | 64260 | EC | TW |
| Renault SA | · | $219K | 0,20 | 6968 | EC | FR |
| UPM-Kymmene OYJ | · | $217K | 0,20 | 8008 | EC | FI |
| Roche Holding AG | · | $216K | 0,19 | 494 | EC | CH |
| Origin Energy Ltd. | · | $214K | 0,19 | 28340 | EC | AU |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $213K | 0,19 | 936 | EC | NL |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | · | $211K | 0,19 | 907400 | EC | ID |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $209K | 0,19 | 78 | EC | DK |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | · | $206K | 0,19 | 9490 | EC | MX |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | · | $204K | 0,18 | 130000 | EC | TW |
| Charoen Pokphand Foods PCL | · | $200K | 0,18 | 296400 | EC | TH |
| Dr Ing hc F Porsche AG | · | $199K | 0,18 | 4082 | EC | DE |
| NMDC Ltd. | · | $198K | 0,18 | 221806 | EC | IN |
| EQT AB | · | $197K | 0,18 | 5798 | EC | SE |
| Siemens Energy AG | · | $194K | 0,17 | 1144 | EC | DE |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | · | $190K | 0,17 | 416000 | EC | HK |
| Isuzu Motors Ltd. | · | $174K | 0,16 | 11500 | EC | JP |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $170K | 0,15 | 17862 | EC | CA |
| Komercni Banka A/S | · | $167K | 0,15 | 3354 | EC | CZ |
| Infosys Ltd. | · | $165K | 0,15 | 13910 | EC | IN |
| Astra International Tbk. PT | · | $155K | 0,14 | 546000 | EC | ID |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $152K | 0,14 | 167440 | EC | CO |
| UniCredit SpA | · | $151K | 0,14 | 1612 | EC | IT |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | · | $150K | 0,14 | 764400 | EC | ID |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $147K | 0,13 | 6760 | EC | US |
| Vedanta Ltd. | · | $140K | 0,13 | 50388 | EC | IN |
| Daiwa Securities Group, Inc. | · | $118K | 0,11 | 10400 | EC | JP |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,09 | 100000 | RA | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $99K | 0,09 | 182 | EC | FR |
| Inventec Corp. | · | $99K | 0,09 | 52000 | EC | TW |
| Ageas SA | · | $88K | 0,08 | 1066 | EC | BE |
| China Feihe Ltd. | · | $87K | 0,08 | 208000 | EC | HK |
| SoftBank Group Corp. | · | $86K | 0,08 | 2600 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | · | $83K | 0,07 | 2574 | EC | NO |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $79K | 0,07 | 5000 | EC | HK |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $78K | 0,07 | 13000 | EC | HK |
| British American Tobacco plc | · | $77K | 0,07 | 1248 | EC | GB |
| AstraZeneca plc | · | $71K | 0,06 | 416 | EC | GB |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $70K | 0,06 | 78000 | EC | HK |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $65K | 0,06 | 78000 | EC | HK |
| Japanese Yen | · | $64K | 0,06 | 10178911 | STIV | JP |
| Canadian Dollar | · | $64K | 0,06 | 89310 | STIV | CA |
| SAP SE | · | $57K | 0,05 | 312 | EC | DE |
| Coloplast A/S | · | $55K | 0,05 | 832 | EC | DK |
| Carrefour SA | · | $55K | 0,05 | 2990 | EC | FR |
| United Microelectronics Corp. | · | $52K | 0,05 | 14000 | EC | TW |
| New Taiwan Dollar | · | $46K | 0,04 | 1470537 | STIV | TW |
| British Pound | · | $45K | 0,04 | 33677 | STIV | GB |
| Aegon Ltd. | · | $44K | 0,04 | 4602 | EC | NL |
| Brazilian Real | · | $33K | 0,03 | 168466 | STIV | BR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 52 khoản thanh toán
3,32%Lợi suất TTM
$1,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,4600 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,5950 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,3280 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5220 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $1,2050 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2660 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4520 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,8120 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,4160 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,5210 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1770 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,3550 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,6560 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1440 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3640 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,3690 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,3250 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1200 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,2540 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,2560 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1390 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1640 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,3290 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,4300 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0990 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,2850 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,3650 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,5300 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1160 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,2760 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,2280 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2017 | $0,4070 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2017 | $0,1100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,0950 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2016 | $0,2710 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,4310 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,2430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,2020 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,4090 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,3860 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1230 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,4100 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,1430 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2013 | $0,2430 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2013 | $0,2650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10581679 | 16,27% | 247655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10076992 | 15,49% | 235846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6002812 | 9,23% | 140491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5662140 | 8,70% | 132518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5501000 | 8,46% | 128882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5162661 | 7,94% | 120829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3925385 | 6,03% | 121411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2992976 | 4,60% | 70048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2869938 | 4,41% | 67168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2163645 | 3,33% | 50638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1785840 | 2,75% | 41796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1575876 | 2,42% | 36882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1133475 | 1,74% | 26528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832161 | 1,28% | 19476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615909 | 0,95% | 14414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485539 | 0,75% | 11358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483239 | 0,74% | 11310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411027 | 0,63% | 9620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398178 | 0,61% | 9319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280667 | 0,43% | 6569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263415 | 0,40% | 6165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244887 | 0,38% | 5731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229959 | 0,35% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213919 | 0,33% | 5007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207257 | 0,32% | 4851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204226 | 0,31% | 4762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199025 | 0,31% | 4658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $195350 | 0,30% | 4572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191365 | 0,29% | 4479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83074 | 0,13% | 1944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29414 | 0,05% | 688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21364 | 0,03% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5600 | 0,01% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5537 | 0,01% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3372 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2903 | 0,00% | 67935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2826 | 0,00% | 66132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |