FlexShares Trust (IQDY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000038877 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $101.5M
- Danh mục nắm giữ
- 242
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 110,9
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$10.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 242 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Dollar | — | $14K | 0,01 | 113492 | STIV | HK |
| South Korea Won | — | $14K | 0,01 | 20719359 | STIV | KR |
| Canadian Dollar | — | $14K | 0,01 | 18550 | STIV | CA |
| Talwandi Sabo Power Ltd. | — | $13K | 0,01 | 48450 | EC | IN |
| Polish Zloty - New | — | $12K | 0,01 | 43450 | STIV | PL |
| Vedanta Iron and Steel Ltd. | — | $9K | 0,01 | 48450 | EC | IN |
| Norwegian Krone | — | $7K | 0,01 | 64191 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5143 | STIV | AU |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,00 | 194000 | STIV | IN |
| Uab Dirham | — | $2K | 0,00 | 7423 | STIV | AE |
| South African Rand | — | $1K | 0,00 | 23502 | STIV | ZA |
| Israeli Shekel | — | $743 | 0,00 | 2193 | STIV | IL |
| Swedish Krona | — | $621 | 0,00 | 5743 | STIV | SE |
| New Mexican Pesos | — | $573 | 0,00 | 10042 | STIV | MX |
| Turkish Lira | — | $378 | 0,00 | 17089 | STIV | TR |
| Chứng khoán không xác định | — | $293 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $258 | 0,00 | 328 | STIV | SG |
| Saudi Arabian Ryal | — | $170 | 0,00 | 637 | STIV | SA |
| Czech Repub. Kronas | — | $74 | 0,00 | 1547 | STIV | CZ |
| Japanese Yen | — | $54 | 0,00 | 8418 | STIV | JP |
| New Zealand Dollar | — | $46 | 0,00 | 79 | STIV | NZ |
| Chilean Peso Currency | — | $12 | 0,00 | 10428 | STIV | CL |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | CN |
| Egyptian Pound | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | EG |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 31920 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 212800 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 7952 | EC | RU |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | HU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Qatari Rial | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | QA |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 6435545 | STIV | RU |
| Chứng khoán không xác định | — | -$90 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$123 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$240 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$562 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$603 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$744 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$817 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Trang 5
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10581679 | 16,99% | 247655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7773152 | 12,48% | 181926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6002812 | 9,64% | 140491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5662140 | 9,09% | 132518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5501000 | 8,83% | 128882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5162661 | 8,29% | 120829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3925385 | 6,30% | 121411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2992976 | 4,81% | 70048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2869938 | 4,61% | 67168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2163645 | 3,47% | 50638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1785840 | 2,87% | 41796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1575876 | 2,53% | 36882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1133475 | 1,82% | 26528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832161 | 1,34% | 19476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615909 | 0,99% | 14414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485539 | 0,78% | 11358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411027 | 0,66% | 9620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398178 | 0,64% | 9319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280667 | 0,45% | 6569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263415 | 0,42% | 6165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244887 | 0,39% | 5731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229959 | 0,37% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213919 | 0,34% | 5007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207257 | 0,33% | 4851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204226 | 0,33% | 4762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199025 | 0,32% | 4658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191365 | 0,31% | 4479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180096 | 0,29% | 4215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83074 | 0,13% | 1944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29414 | 0,05% | 688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23410 | 0,04% | 548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21364 | 0,03% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5600 | 0,01% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5537 | 0,01% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3372 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2903 | 0,00% | 67935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2826 | 0,00% | 66132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |