Phân bổ theo ngành

04
Technology 23,3%
Industrials 11,2%
Retail 9,7%
Communication Services 7,1%
Financials 6,1%
Healthcare 4,6%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 30,9%

Danh mục đầy đủ 83 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42033 7,93% 1428237 $5928 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30928 5,84% 106885 $3723 Giảm ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28766 5,43% 112618 $12217 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28634 5,40% 49292 $17134 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25889 4,89% 108622 $3265 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23227 4,38% 64995 $2073 Giảm ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $21177 4,00% 292987 $3457 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20580 3,88% 55172 $471 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17525 3,31% 53539 $1830 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17515 3,31% 604784 $2528 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) $17199 3,25% 45531 $2938 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13568 2,56% 119795 $-1286 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13558 2,56% 71460 $-169 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11851 2,24% 29800 $-1853 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10241 1,93% 20466 $551 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) $9735 1,84% 28375 $1161 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9703 1,83% 48496 $1316 Tăng ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9299 1,75% 27268 $4923 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9276 1,75% 105515 $1658 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8054 1,52% 48588 $-2077 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7688 1,45% 181589 $-1424 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6825 1,29% 25250 $2815 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6613 1,25% 48844 $-817 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6539 1,23% 34485 $389 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6496 1,23% 3265 $2397 Tăng ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5785 1,09% 19420 $3794 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5493 1,04% 95340 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5423 1,02% 10647 $-1515 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5355 1,01% 19041 $939 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5041 0,95% 5389 $-249 Tăng ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4772 0,90% 7155 $449 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4643 0,88% 167624 $671 Tăng ×1
IHI iShares Trust $4632 0,87% 93753 $-413 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4513 0,85% 20467 $-338 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4308 0,81% 15838 $450 Giảm ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3690 0,70% 51675 $-1015 Tăng ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3615 0,68% 56054 $1078
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $3588 0,68% 38003 $409 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3505 0,66% 3466 $554 Giảm ×6
KRE SPDR SERIES TRUST $3487 0,66% 46580 $516 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3470 0,65% 4800 $1788 Giảm ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3435 0,65% 24334 $-1246 Giảm ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3384 0,64% 41395 $54 Giảm ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3289 0,62% 49615 $177 Giảm ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3265 0,62% 13744 $46 Giảm ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3118 0,59% 58710 $-507 Giảm ×2
THLLY CUSIP: 883219206 $2783 0,53% 53963 $-383 Tăng ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2660 0,50% 15173 $532 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2546 0,48% 11962 $146 Tăng ×2
IBB iShares Trust $2526 0,48% 13280 $281 Giảm ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2382 0,45% 28878 $274 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2091 0,39% 25733 $121 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1962 0,37% 10844 $174 Tăng ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1943 0,37% 46545 $-430 Tăng ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1736 0,33% 21860 $-119 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 79466l302) $1730 0,33% 11040 $-358 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1502 0,28% 4251 $283
SPY SPY $1406 0,27% 1882 $256 Tăng ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1341 0,25% 9640 $-61 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $1316 0,25% 18297 $23 Giảm ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1233 0,23% 30570 $132 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1172 0,22% 8569 $-407 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909 0,17% 28679 $23 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 0,16% 7431 $300 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737 0,14% 1001 $113 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $652 0,12% 1600 $-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $628 0,12% 18564 $80 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531 0,10% 4132 $34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 0,09% 2548 $72 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 7628 $-3 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 0,07% 1994 $115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 0,06% 603 $-24 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325 0,06% 5283 $95 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 0,06% 861 $78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $322 0,06% 9522 $93 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $316 0,06% 4180 $-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $278 0,05% 3730 $77
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0,05% 374 $34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $252 0,05% 2310 $-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $223 0,04% 1475 $-9
DJIA Global X Funds $216 0,04% 9740 Tăng ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 0,04% 9281 $6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $202 0,04% 2100 $-16 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JQUA $21177 4,00% tăng ×3
MSFT $20580 3,88% tăng ×3
SCHB $17515 3,31% tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $10241 1,93% tăng ×6
None $9735 1,84% tăng ×5
NVDA $9703 1,83% tăng ×6
MCD $6825 1,29% tăng ×6
ASML $6496 1,23% tăng ×3
NFLX $3690 0,70% tăng ×4
GSEW $3588 0,68% tăng ×5
ROL $1943 0,37% tăng ×5
STZ $1341 0,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BMY $5493 95340 1,04%
DJIA $216 9740 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -7K +$17K
GLW Giảm -9K +$12K
SCHX Mua thêm +20K +$6K
PANW Giảm -25 +$5K
MRVL Giảm -680 +$4K
AAPL Giảm -311 +$4K
JQUA Mua thêm +4K +$3K
AMZN Giảm -8 +$3K
· Giảm -546 +$3K
MCD Mua thêm +12K +$3K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 84461 $8433 7,0%
BTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 133395 $6314 -0,4%
IHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 87267 $5466 -14,1%
GEHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 68107 $5115 -19,8%
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10280 $4986 16,8%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 99850 $3913 -16,6%
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 82485 $3625 49,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9007 $3454 -38,3%
IFLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 88977 $1596
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2490 $246 70,6%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3998 $219 9,1%