Lattice Strategies Trust (RODM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047583 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.5B
- Danh mục nắm giữ
- 340
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 187,8
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$38.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$84.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 340 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kone Oyj | — | $5.3M | 0,36 | 83619 | EC | FI |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $5.3M | 0,36 | 34032 | EC | CA |
| Otsuka Corp | — | $5.3M | 0,36 | 285300 | EC | JP |
| Phoenix Financial Ltd | — | $5.3M | 0,36 | 87719 | EC | IL |
| Israel Discount Bank Ltd | — | $5.3M | 0,36 | 473590 | EC | IL |
| Daito Trust Construction Co Ltd | — | $5.3M | 0,35 | 234200 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | — | $5.2M | 0,35 | 370120 | EC | AU |
| Takashimaya Co Ltd | — | $5.1M | 0,35 | 432900 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $5.1M | 0,34 | 65330 | EC | NL |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $5.1M | 0,34 | 93009 | EC | IE |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd | — | $5.1M | 0,34 | 97600 | EC | JP |
| Vinci SA | — | $5.0M | 0,34 | 33239 | EC | FR |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | — | $5.0M | 0,34 | 63518 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.0M | 0,34 | 44452 | EC | CA |
| Haleon PLC | — | $5.0M | 0,34 | 1076976 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $4.9M | 0,33 | 36319 | EC | CA |
| Kandenko Co Ltd | — | $4.8M | 0,33 | 111000 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | — | $4.8M | 0,32 | 605035 | EC | GB |
| Merck KGaA | — | $4.8M | 0,32 | 37082 | EC | DE |
| ASM International NV | — | $4.8M | 0,32 | 4885 | EC | NL |
| Seiko Epson Corp | — | $4.7M | 0,32 | 350500 | EC | JP |
| MTR Corp Ltd | — | $4.7M | 0,32 | 1096500 | EC | HK |
| CCL Industries Inc | 124900309 | $4.6M | 0,31 | 72885 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | — | $4.5M | 0,31 | 6540 | EC | CH |
| Shell PLC | — | $4.5M | 0,30 | 99716 | EC | GB |
| Essity AB | — | $4.5M | 0,30 | 170162 | EC | SE |
| Unipol Assicurazioni SpA | — | $4.4M | 0,30 | 170403 | EC | IT |
| Beazley PLC | — | $4.4M | 0,30 | 255809 | EC | GB |
| NH Foods Ltd | — | $4.4M | 0,30 | 107000 | EC | JP |
| Canon Inc | — | $4.4M | 0,30 | 171103 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $4.3M | 0,29 | 74602 | EC | DE |
| Sumitomo Corp | — | $4.3M | 0,29 | 115500 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | — | $4.3M | 0,29 | 19417 | EC | DE |
| Tryg A/S | — | $4.3M | 0,29 | 178173 | EC | DK |
| Vicinity Ltd | — | $4.2M | 0,29 | 2343902 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | — | $4.2M | 0,28 | 242000 | EC | HK |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | — | $4.1M | 0,28 | 1521689 | EC | IL |
| Horiba Ltd | — | $4.1M | 0,28 | 29800 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $4.0M | 0,27 | 193386 | EC | JP |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $4.0M | 0,27 | 6717 | EC | DE |
| Swiss Re AG | — | $4.0M | 0,27 | 24587 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $3.9M | 0,27 | 66900 | EC | GB |
| Suncorp Group Ltd | — | $3.9M | 0,27 | 319215 | EC | AU |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $3.9M | 0,26 | 146457 | EC | AU |
| Orion Oyj | — | $3.8M | 0,26 | 47477 | EC | FI |
| Origin Energy Ltd | — | $3.8M | 0,26 | 434805 | EC | AU |
| BP PLC | 055622104 | $3.8M | 0,25 | 79525 | EC | GB |
| Lottery Corp Ltd/The | — | $3.8M | 0,25 | 949032 | EC | AU |
| ABN AMRO Bank NV | — | $3.7M | 0,25 | 107599 | EC | NL |
| Stantec Inc | 85472N109 | $3.7M | 0,25 | 40780 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Financials
6,1%
Energy
1,6%
Industrials
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,4%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 135 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $130664946 | 13,74% | 3233480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $87052725 | 9,16% | 2154237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $71807597 | 7,55% | 1776976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $71663224 | 7,54% | 1773405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $69766941 | 7,34% | 1769836 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54754580 | 5,76% | 1354976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43871042 | 4,61% | 1085648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $43681734 | 4,59% | 1080964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $42512621 | 4,47% | 1052032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $37740672 | 3,97% | 933944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $31160555 | 3,28% | 771110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $19062804 | 2,01% | 471735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $18504790 | 1,95% | 457926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17748717 | 1,87% | 439216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $17135140 | 1,80% | 424032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16817361 | 1,77% | 417097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15348824 | 1,61% | 379827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13791553 | 1,45% | 341291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10589427 | 1,11% | 310540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9407000 | 0,99% | 232780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9188422 | 0,97% | 227379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7301906 | 0,77% | 180696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7201174 | 0,76% | 178203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6338105 | 0,67% | 156845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $6092556 | 0,64% | 196597 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4675848 | 0,49% | 115710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4655467 | 0,49% | 115207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3991983 | 0,42% | 98787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3951088 | 0,42% | 97775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3944431 | 0,41% | 97610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3817169 | 0,40% | 94461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $3596131 | 0,38% | 88991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3482369 | 0,37% | 86176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $3388217 | 0,36% | 83846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3232810 | 0,34% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3015578 | 0,32% | 74625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2976296 | 0,31% | 75502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2472057 | 0,26% | 61174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2433448 | 0,26% | 60219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2071496 | 0,22% | 51262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1981221 | 0,21% | 49028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1893920 | 0,20% | 46867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1766221 | 0,19% | 43708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1661347 | 0,17% | 41112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1602768 | 0,17% | 39663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1559664 | 0,16% | 38596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1428696 | 0,15% | 35355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1424723 | 0,15% | 35257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1287181 | 0,14% | 32653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1050185 | 0,11% | 25988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1015124 | 0,11% | 25121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $935936 | 0,10% | 23161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $872674 | 0,09% | 21166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $841965 | 0,09% | 20836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $830709 | 0,09% | 20557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $811916 | 0,09% | 20092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $792905 | 0,08% | 19363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $781674 | 0,08% | 19344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $756744 | 0,08% | 18727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $727946 | 0,08% | 18014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $656056 | 0,07% | 16235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $656056 | 0,07% | 16235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $638609 | 0,07% | 15803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $606756 | 0,06% | 15015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $605964 | 0,06% | 14995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $603927 | 0,06% | 14945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $565188 | 0,06% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $561431 | 0,06% | 13893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $551637 | 0,06% | 13651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $540330 | 0,06% | 13707 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $540021 | 0,06% | 13364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $486679 | 0,05% | 11804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $471851 | 0,05% | 11677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $435502 | 0,05% | 10777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $413273 | 0,04% | 10227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $393256 | 0,04% | 9732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $378721 | 0,04% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $355568 | 0,04% | 8799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $350371 | 0,04% | 8670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $347404 | 0,04% | 8597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285351 | 0,03% | 7057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $283916 | 0,03% | 7992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FMR LLC | $264112 | 0,03% | 6536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $262544 | 0,03% | 6497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $260847 | 0,03% | 6455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $258090 | 0,03% | 6303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $253645 | 0,03% | 6276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $249172 | 0,03% | 6166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245669 | 0,03% | 6079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230741 | 0,02% | 5710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229090 | 0,02% | 5669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $225203 | 0,02% | 5713 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $224309 | 0,02% | 5551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $211870 | 0,02% | 5243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $211546 | 0,02% | 5235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $206414 | 0,02% | 5108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204390 | 0,02% | 5097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $160185 | 0,02% | 3964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $136811 | 0,01% | 3386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $125675 | 0,01% | 3110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FXL First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| FEX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| USXF iShares Trust | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |