CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC
CIK 1802816 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $376.6M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,86%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,93% Ước tính mua $17830102 · bán $6820803
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 68
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 8
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,5% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,4%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,8%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $52664071 | 13,99% | 599273 | $7477327 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $51503412 | 13,68% | 1161033 | $5829426 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $15202819 | 4,04% | 360171 | $436124 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $15018700 | 3,99% | 403078 | $335275 | Giảm ×6 | ||
| DFSD | $14419229 | 3,83% | 301973 | $217631 | Tăng ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13512029 | 3,59% | 82557 | $1516986 | Giảm ×6 | ||
| EFV | $12055809 | 3,20% | 157489 | $1047328 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $11045358 | 2,93% | 88775 | $1900324 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10658095 | 2,83% | 230945 | $311155 | Tăng ×5 | ||
| QUAL | $10204427 | 2,71% | 46504 | $1750095 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $9354319 | 2,48% | 230175 | $1359035 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $8559013 | 2,27% | 125849 | $1750186 | Tăng ×6 | ||
| SCHZ | $8442657 | 2,24% | 365009 | $292195 | Tăng ×5 | ||
| DFSV | $7191976 | 1,91% | 185408 | $1217060 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6967352 | 1,85% | 34821 | $1228018 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6751076 | 1,79% | 19107 | $1221849 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $6542672 | 1,74% | 47573 | $1398212 | Tăng ×6 | ||
| IXC | $5615498 | 1,49% | 114299 | $-538804 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5155051 | 1,37% | 54539 | $318267 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $4783510 | 1,27% | 20216 | $384243 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4276960 | 1,14% | 14781 | $801537 | Tăng ×5 | ||
| IYW | $4107968 | 1,09% | 16287 | $1193183 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3264484 | 0,87% | 31911 | $801728 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $2990117 | 0,79% | 3993 | $381379 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2905653 | 0,77% | 21253 | $-633426 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $2682014 | 0,71% | 42545 | $434970 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2581461 | 0,69% | 10831 | $503135 | Tăng ×4 | ||
| BINC | $2446827 | 0,65% | 46749 | $131074 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2419708 | 0,64% | 6487 | $266871 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $2240310 | 0,59% | 3000 | Quyền chọn mua | |||
| FTEC | $2125011 | 0,56% | 7441 | $493892 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2045028 | 0,54% | 1705 | $575236 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $2009489 | 0,53% | 10057 | $579484 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2000900 | 0,53% | 10000 | Quyền chọn bán | $1677905 | Giảm ×2 | |
| XSOE | $1752628 | 0,47% | 35637 | $323584 | |||
| IEMG | $1727297 | 0,46% | 20851 | $257874 | Giảm ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1644054 | 0,44% | 3794 | $853512 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1607501 | 0,43% | 3366 | $469961 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1580478 | 0,42% | 2186 | $852465 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $1467109 | 0,39% | 20591 | $147638 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1425640 | 0,38% | 3774 | $434276 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1326683 | 0,35% | 1802 | $272995 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1316423 | 0,35% | 2337 | $133244 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1302490 | 0,35% | 2536 | $70328 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $1290519 | 0,34% | 14680 | $211715 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1258300 | 0,33% | 3521 | $429265 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1197700 | 0,32% | 3659 | $166951 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1178409 | 0,31% | 1578 | $191920 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $1092046 | 0,29% | 7363 | $236193 | Tăng ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1010977 | 0,27% | 5672 | $76286 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1000676 | 0,27% | 9633 | $-25600 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $966539 | 0,26% | 2298 | $306311 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $933054 | 0,25% | 5680 | $124052 | |||
| V Visa Inc. | $904872 | 0,24% | 2637 | $185415 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $867949 | 0,23% | 16342 | $-118621 | Tăng ×6 | ||
| VT | $863305 | 0,23% | 5501 | $56789 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $808760 | 0,21% | 16050 | $76077 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $798675 | 0,21% | 750 | $333925 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $791138 | 0,21% | 34730 | $-6577 | Giảm ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $786143 | 0,21% | 10995 | $24447 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $762240 | 0,20% | 3357 | $14980 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $753312 | 0,20% | 4545 | $-123149 | Tăng ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736031 | 0,20% | 2601 | $-89529 | Giảm ×1 | ||
| RODM | $727946 | 0,19% | 18014 | $17834 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $693467 | 0,18% | 3589 | $81399 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $684591 | 0,18% | 7173 | $59657 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $678524 | 0,18% | 7089 | $21863 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $669320 | 0,18% | 4264 | $79310 | |||
| USMV | $655935 | 0,17% | 6800 | $13761 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $633304 | 0,17% | 1796 | $-63750 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $627758 | 0,17% | 3470 | $143477 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $626698 | 0,17% | 6792 | $6712 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $600583 | 0,16% | 2195 | $56718 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $599607 | 0,16% | 7776 | $74089 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $573920 | 0,15% | 21069 | $6735 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $568070 | 0,15% | 9517 | $53676 | |||
| SIZE | $556947 | 0,15% | 3124 | $58794 | |||
| VO | $535307 | 0,14% | 6644 | $58301 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $506767 | 0,13% | 4474 | $36073 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $497098 | 0,13% | 2281 | $58787 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $486379 | 0,13% | 972 | $128896 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $477718 | 0,13% | 1966 | $55167 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $465562 | 0,12% | 5304 | $4121 | Tăng ×6 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $464743 | 0,12% | 9622 | $60908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442626 | 0,12% | 1743 | $65149 | Tăng ×1 | ||
| XNTK | $433231 | 0,12% | 1109 | $150125 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $431977 | 0,11% | 1117 | $115514 | Tăng ×1 | ||
| SCHJ | $428591 | 0,11% | 17380 | $-1130 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $422826 | 0,11% | 4393 | $27186 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $410912 | 0,11% | 1110 | $54668 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $394527 | 0,10% | 2135 | $125634 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $390570 | 0,10% | 4044 | $74168 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $384064 | 0,10% | 1412 | $44396 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $368507 | 0,10% | 4278 | $65812 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $363743 | 0,10% | 1061 | $109114 | |||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $359104 | 0,10% | 4806 | $53490 | |||
| NUKZ | $352524 | 0,09% | 5172 | $12362 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $351778 | 0,09% | 941 | $98882 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $349285 | 0,09% | 3418 | $43514 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $348404 | 0,09% | 1580 | $12854 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $52664071 | 13,99% | tăng ×6 |
| DFCF | $15202819 | 4,04% | tăng ×4 |
| DFSD | $14419229 | 3,83% | tăng ×4 |
| EFV | $12055809 | 3,20% | tăng ×6 |
| EFG | $11045358 | 2,93% | tăng ×6 |
| IUSB | $10658095 | 2,83% | tăng ×5 |
| QUAL | $10204427 | 2,71% | tăng ×6 |
| DYNF | $8559013 | 2,27% | tăng ×6 |
| SCHZ | $8442657 | 2,24% | tăng ×5 |
| DFSV | $7191976 | 1,91% | tăng ×6 |
| IVW | $6542672 | 1,74% | tăng ×6 |
| IXC | $5615498 | 1,49% | tăng ×6 |
| MBB | $5155051 | 1,37% | tăng ×5 |
| AAPL | $4276960 | 1,14% | tăng ×5 |
| IYW | $4107968 | 1,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +9K | +$7.5M |
| DFAC | Giảm | -14K | +$5.8M |
| EFG | Mua thêm | +7K | +$1.9M |
| DYNF | Mua thêm | +9K | +$1.8M |
| QUAL | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| ESGU | Giảm | -2K | +$1.5M |
| IVW | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| DFEM | Giảm | -1K | +$1.4M |
| NVDA | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| GOOG | Giảm | -168 | +$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBMQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19920 | $508558 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3707 | $394202 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2822 | $358705 | 18,5% |
| HDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3037 | $355814 | Không còn theo dõi |
| BWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14067 | $330434 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1159 | $307031 | 8,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 578 | $302728 | 26,6% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4190 | $302644 | Không còn theo dõi |
| CHKP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1611 | $298937 | -9,2% |
| SHYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6405 | $276312 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3631 | $276118 | 10,6% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 931 | $275585 | 5,6% |
| MEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5421 | $272785 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9615 | $268835 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2567 | $268200 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9884 | $265781 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5173 | $261702 | Không còn theo dõi |
| JCPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5531 | $260178 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3101 | $256949 | |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6303 | $256730 | -1,6% |
| IBMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9960 | $253382 | Không còn theo dõi |
| SCHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11000 | $250360 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2430 | $241056 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2657 | $240698 | |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9326 | $238932 | Không còn theo dõi |
| BDJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25000 | $237000 | 13,9% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1138 | $230991 | 30,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $226125 | 45,9% |
| KMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2866 | $223319 | -12,2% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2374 | $222230 | -0,6% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4780 | $221792 | 5,4% |
| SPMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3711 | $219765 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 733 | $217122 | -3,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1217 | $215419 | 29,9% |
| IGSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4049 | $214726 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 631 | $210962 | -24,8% |
| XOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1569 | $207422 | Không còn theo dõi |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1569 | $206653 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2321 | $204848 | |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3284 | $204626 | Không còn theo dõi |
| HLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 764 | $203484 | 29,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 559 | $202783 | 145,4% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 964 | $201894 | 42,9% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 676 | $201387 | 11,7% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1044 | $201221 | 122,6% |
| SPIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5981 | $200842 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 167 | $200220 | -14,9% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5207 | $200053 | |
| JPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12721 | $103167 | 1,0% |
| TRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19941 | $29912 | Không còn theo dõi |