Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,1%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 2,6%
Retail 1,9%
Energy 1,0%
Financials 1,0%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,8%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,7%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $50672026 15,43% 368443 $8567180 Giảm ×3
IVE iShares Trust $39407994 12,00% 173558 $3153683 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27952348 8,51% 289422 $2771616 Tăng ×6
IJR iShares Trust $21737373 6,62% 146567 $3309110 Giảm ×2
IJH iShares Trust $17289103 5,26% 224214 $2196808 Tăng ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11552072 3,52% 228437 $20053 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10871356 3,31% 37570 $1310326 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $8515155 2,59% 102790 $1637581 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8290523 2,52% 116358 $801342 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7817057 2,38% 18040 $4010065 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7725517 2,35% 93904 $717323 Tăng ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7512607 2,29% 52499 $251633 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $6258026 1,91% 75745 $1200405 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5907110 1,80% 15836 $65755 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $4644813 1,41% 52836 $759135 Tăng ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4614357 1,40% 28231 $562135 Tăng ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4037887 1,23% 45441 $-178418 Giảm ×1
IVV iShares Trust $3906874 1,19% 5217 $473773 Giảm ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3532836 1,08% 43848 $385466 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3495640 1,06% 14667 $338058 Giảm ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3434938 1,05% 35621 $239492 Giảm ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3415502 1,04% 15581 $225585 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3263402 0,99% 10766 $437438 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2748578 0,84% 9110 $1407212 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2719731 0,83% 13593 $-252496 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $2689174 0,82% 7300 $-451943
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2489873 0,76% 48821 $251453 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2171987 0,66% 2322 $-140542 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1927013 0,59% 2617 $266580 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1804635 0,55% 14534 $255355 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1730432 0,53% 7240 $-323990
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1634659 0,50% 27386 $145214 Giảm ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1597201 0,49% 4720 $-79742 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1525287 0,46% 4317 $216590 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1448186 0,44% 16812 $224300 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1411263 0,43% 5821 $167422
INTC Intel Corporation - Common Stock $1409844 0,43% 10097 $935535 Giảm ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1370893 0,42% 18012 $137611
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1255396 0,38% 24820 $17126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1179797 0,36% 2094 $-28840 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1151898 0,35% 2302 $18111 Giảm ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1091392 0,33% 7074 $57590 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1063474 0,32% 2937 $30161
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1048892 0,32% 1451 $553040
DFIV Dimensional ETF Trust $1009094 0,31% 18680 $-88255 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $881799 0,27% 7507 $285262 Giảm ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $843150 0,26% 17500 $20125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835947 0,25% 785 $301060 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $816744 0,25% 20830 $282672 Tăng ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $782848 0,24% 7656 $47318 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $776730 0,24% 648 $155419 Giảm ×6
YEAR AB Active ETFs, Inc. $692039 0,21% 13747 $4201 Tăng ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $623280 0,19% 2860 $38604 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $585689 0,18% 5309 $69495
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $555100 0,17% 24400 $1220
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $545786 0,17% 3992 $-131497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $541896 0,16% 1656 $50343 Giảm ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $527437 0,16% 1425 $124067 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $524327 0,16% 3163 $-129751 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $521281 0,16% 1735 $91001
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506237 0,15% 1204 $-42837 Giảm ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $490483 0,15% 14734 $111010 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $472691 0,14% 16545 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $467680 0,14% 4601 $157531 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $465156 0,14% 1710 $50253
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464564 0,14% 1846 $49109 Giảm ×2
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $446394 0,14% 17700 $708
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $442608 0,13% 10454 $-81273 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423281 0,13% 1667 $16288 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $414017 0,13% 4113 $13693 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $411548 0,13% 1005 $47857 Giảm ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $403438 0,12% 3375 $156490 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $393723 0,12% 1164 $41636
ITOT iShares Trust $390055 0,12% 2374 $45944 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $387389 0,12% 1084 $75674
GE GE Aerospace Common Stock $387079 0,12% 1036 $78701 Giảm ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $378306 0,12% 7071 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366901 0,11% 1305 $66599 Tăng ×3
T AT&T Inc. $358881 0,11% 17337 $-144145 Giảm ×1
V Visa Inc. $355263 0,11% 1035 $31734 Giảm ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $349707 0,11% 1615 $28174
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338964 0,10% 1326 $15234
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $329669 0,10% 5242 $21544
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319382 0,10% 3502 $93118
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $313697 0,10% 6860 $67187 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $305567 0,09% 260 $72426 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $303606 0,09% 2004 $-16912 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $301317 0,09% 439
USB U.S. Bancorp Common Stock $290464 0,09% 4809 $40348
NKE Nike, Inc. Common Stock $289669 0,09% 7056 $-100172 Giảm ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $287530 0,09% 7822 $-8447
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $284061 0,09% 953 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274721 0,08% 238 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $274618 0,08% 575 Tăng ×1
SPY SPY $272724 0,08% 365 $6735 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267974 0,08% 1711 $-51894 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $263181 0,08% 1259 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253363 0,08% 2632 $-342
TGT Target Corporation Common Stock $241563 0,07% 1850 $17404
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $236810 0,07% 19900 $12338

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $27952348 8,51% tăng ×6
IJH $17289103 5,26% tăng ×6
JPST $11552072 3,52% tăng ×4
IEMG $8515155 2,59% tăng ×6
SCZ $7725517 2,35% tăng ×6
VOOG $6258026 1,91% tăng ×3
YEAR $692039 0,21% tăng ×5
IBM $366901 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $472691 16545 0,14%
JBND $378306 7071 0,12%
VOO $301317 439 0,09%
TXN $284061 953 0,09%
MU $274721 238 0,08%
TSM $274618 575 0,08%
MS $263181 1259 0,08%
VBR $233270 960 0,07%
BAC $219202 3847 0,07%
DE $218844 345 0,07%
DIA $215843 413 0,07%
COLB $212331 6625 0,06%
SBUX $205708 2013 0,06%
SMR $108387 10806 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVW Giảm -4K +$8.6M
LRCX Mua thêm +222 +$4.0M
IJR Giảm -2K +$3.3M
IVE Mua thêm +2K +$3.2M
IEFA Mua thêm +11K +$2.8M
IJH Mua thêm +724 +$2.2M
IEMG Mua thêm +4K +$1.6M
KLAC Mua thêm +8K +$1.4M
AAPL Giảm -103 +$1.3M
VOOG Mua thêm +63K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3094 $762980 -26,5%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $754200 Không còn theo dõi
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4562 $653780 0,6%
CB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2207 $622926 5,7%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16545 $428185 -10,0%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15276 $389235 9,9%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 475 $298004 18,7%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3243 $274358 11,3%
BP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7258 $250097 28,4%
MDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2449 $233243 -9,5%
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1098 $232545
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4094 $225192 11,3%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 187 $224198 -28,8%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 243 $223628 -11,2%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1171 $213359 15,7%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14207 $208848 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2033 $208728 9,0%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2908 $208295 20,7%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1398 $205660 -0,6%
ICSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3970 $200961
FTSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3340 $200166
SPXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11929 $191706 0,2%
GT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11351 $84905 -44,9%