ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1849614 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.5M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4909 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,60%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,65% Ước tính mua $23963483 · bán $5092393
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 28
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
1,9%
Telecommunication
1,5%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,0%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $50672026 | 15,43% | 368443 | $8567180 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $39407994 | 12,00% | 173558 | $3153683 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $27952348 | 8,51% | 289422 | $2771616 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $21737373 | 6,62% | 146567 | $3309110 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $17289103 | 5,26% | 224214 | $2196808 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $11552072 | 3,52% | 228437 | $20053 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10871356 | 3,31% | 37570 | $1310326 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $8515155 | 2,59% | 102790 | $1637581 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $8290523 | 2,52% | 116358 | $801342 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7817057 | 2,38% | 18040 | $4010065 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7725517 | 2,35% | 93904 | $717323 | Tăng ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $7512607 | 2,29% | 52499 | $251633 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $6258026 | 1,91% | 75745 | $1200405 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5907110 | 1,80% | 15836 | $65755 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $4644813 | 1,41% | 52836 | $759135 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $4614357 | 1,40% | 28231 | $562135 | Tăng ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4037887 | 1,23% | 45441 | $-178418 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3906874 | 1,19% | 5217 | $473773 | Giảm ×4 | ||
| VO | $3532836 | 1,08% | 43848 | $385466 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3495640 | 1,06% | 14667 | $338058 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $3434938 | 1,05% | 35621 | $239492 | Giảm ×3 | ||
| VOOV | $3415502 | 1,04% | 15581 | $225585 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3263402 | 0,99% | 10766 | $437438 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2748578 | 0,84% | 9110 | $1407212 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2719731 | 0,83% | 13593 | $-252496 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2689174 | 0,82% | 7300 | $-451943 | |||
| JMST | $2489873 | 0,76% | 48821 | $251453 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2171987 | 0,66% | 2322 | $-140542 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1927013 | 0,59% | 2617 | $266580 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1804635 | 0,55% | 14534 | $255355 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1730432 | 0,53% | 7240 | $-323990 | |||
| VWO | $1634659 | 0,50% | 27386 | $145214 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1597201 | 0,49% | 4720 | $-79742 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1525287 | 0,46% | 4317 | $216590 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1448186 | 0,44% | 16812 | $224300 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1411263 | 0,43% | 5821 | $167422 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1409844 | 0,43% | 10097 | $935535 | Giảm ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1370893 | 0,42% | 18012 | $137611 | |||
| VTEB | $1255396 | 0,38% | 24820 | $17126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1179797 | 0,36% | 2094 | $-28840 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1151898 | 0,35% | 2302 | $18111 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $1091392 | 0,33% | 7074 | $57590 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1063474 | 0,32% | 2937 | $30161 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1048892 | 0,32% | 1451 | $553040 | |||
| DFIV | $1009094 | 0,31% | 18680 | $-88255 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $881799 | 0,27% | 7507 | $285262 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $843150 | 0,26% | 17500 | $20125 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $835947 | 0,25% | 785 | $301060 | Tăng ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $816744 | 0,25% | 20830 | $282672 | Tăng ×1 | ||
| IYR | $782848 | 0,24% | 7656 | $47318 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $776730 | 0,24% | 648 | $155419 | Giảm ×6 | ||
| YEAR | $692039 | 0,21% | 13747 | $4201 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $623280 | 0,19% | 2860 | $38604 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $585689 | 0,18% | 5309 | $69495 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $555100 | 0,17% | 24400 | $1220 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $545786 | 0,17% | 3992 | $-131497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $541896 | 0,16% | 1656 | $50343 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $527437 | 0,16% | 1425 | $124067 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $524327 | 0,16% | 3163 | $-129751 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $521281 | 0,16% | 1735 | $91001 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $506237 | 0,15% | 1204 | $-42837 | Giảm ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $490483 | 0,15% | 14734 | $111010 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $472691 | 0,14% | 16545 | Tăng ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $467680 | 0,14% | 4601 | $157531 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $465156 | 0,14% | 1710 | $50253 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $464564 | 0,14% | 1846 | $49109 | Giảm ×2 | ||
| TAFI | $446394 | 0,14% | 17700 | $708 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $442608 | 0,13% | 10454 | $-81273 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423281 | 0,13% | 1667 | $16288 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $414017 | 0,13% | 4113 | $13693 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $411548 | 0,13% | 1005 | $47857 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $403438 | 0,12% | 3375 | $156490 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $393723 | 0,12% | 1164 | $41636 | |||
| ITOT | $390055 | 0,12% | 2374 | $45944 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $387389 | 0,12% | 1084 | $75674 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387079 | 0,12% | 1036 | $78701 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $378306 | 0,12% | 7071 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366901 | 0,11% | 1305 | $66599 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $358881 | 0,11% | 17337 | $-144145 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $355263 | 0,11% | 1035 | $31734 | Giảm ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $349707 | 0,11% | 1615 | $28174 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $338964 | 0,10% | 1326 | $15234 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $329669 | 0,10% | 5242 | $21544 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $319382 | 0,10% | 3502 | $93118 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $313697 | 0,10% | 6860 | $67187 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305567 | 0,09% | 260 | $72426 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303606 | 0,09% | 2004 | $-16912 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $301317 | 0,09% | 439 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $290464 | 0,09% | 4809 | $40348 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $289669 | 0,09% | 7056 | $-100172 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $287530 | 0,09% | 7822 | $-8447 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $284061 | 0,09% | 953 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $274721 | 0,08% | 238 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $274618 | 0,08% | 575 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $272724 | 0,08% | 365 | $6735 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267974 | 0,08% | 1711 | $-51894 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $263181 | 0,08% | 1259 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $253363 | 0,08% | 2632 | $-342 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $241563 | 0,07% | 1850 | $17404 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $236810 | 0,07% | 19900 | $12338 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $472691 | 16545 | 0,14% |
| JBND | $378306 | 7071 | 0,12% |
| VOO | $301317 | 439 | 0,09% |
| TXN | $284061 | 953 | 0,09% |
| MU | $274721 | 238 | 0,08% |
| TSM | $274618 | 575 | 0,08% |
| MS | $263181 | 1259 | 0,08% |
| VBR | $233270 | 960 | 0,07% |
| BAC | $219202 | 3847 | 0,07% |
| DE | $218844 | 345 | 0,07% |
| DIA | $215843 | 413 | 0,07% |
| COLB | $212331 | 6625 | 0,06% |
| SBUX | $205708 | 2013 | 0,06% |
| SMR | $108387 | 10806 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3094 | $762980 | -31,0% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $754200 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4562 | $653780 | -0,1% |
| CB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2207 | $622926 | 9,6% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16545 | $428185 | -9,1% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15276 | $389235 | 11,7% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 475 | $298004 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3243 | $274358 | 25,1% |
| BP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7258 | $250097 | 30,0% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1850 | $250015 | 53,6% |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2449 | $233243 | -2,0% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1098 | $232545 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4094 | $225192 | 29,0% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 187 | $224198 | -13,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 243 | $223628 | -15,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1171 | $213359 | 17,8% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14207 | $208848 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2033 | $208728 | 26,6% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2908 | $208295 | 28,8% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1398 | $205660 | -2,7% |
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3970 | $200961 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3340 | $200166 | |
| MCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3490 | $200152 | 57,5% |
| SPXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11929 | $191706 | 2,4% |
| GT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11351 | $84905 | -32,9% |