Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077961 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $102.8M
- Danh mục nắm giữ
- 599
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 388,6
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$4.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 599 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $151K | 0,15 | 1898 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $151K | 0,15 | 625 | EC | IE |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $151K | 0,15 | 2427 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $150K | 0,15 | 594 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $149K | 0,14 | 3394 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $149K | 0,14 | 560 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $149K | 0,14 | 1045 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $148K | 0,14 | 479 | EC | US |
| First Citizens BancShares, Inc. | 31946M103 | $148K | 0,14 | 71 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $148K | 0,14 | 2093 | EC | US |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $148K | 0,14 | 354 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $148K | 0,14 | 3094 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $147K | 0,14 | 427 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $147K | 0,14 | 9552 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $147K | 0,14 | 6571 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $146K | 0,14 | 4634 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443Q103 | $146K | 0,14 | 1650 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $146K | 0,14 | 1553 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $146K | 0,14 | 392 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $146K | 0,14 | 555 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $146K | 0,14 | 912 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $146K | 0,14 | 6934 | EC | US |
| Aptiv plc | — | $144K | 0,14 | 2354 | EC | JE |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $144K | 0,14 | 493 | EC | US |
| Atlassian Corp. | 049468101 | $144K | 0,14 | 1848 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $143K | 0,14 | 2509 | EC | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023U101 | $143K | 0,14 | 1818 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $142K | 0,14 | 5914 | EC | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $142K | 0,14 | 8989 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $141K | 0,14 | 1734 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $140K | 0,14 | 4955 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $140K | 0,14 | 1262 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $140K | 0,14 | 1947 | EC | US |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $139K | 0,14 | 1552 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $139K | 0,14 | 1179 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 499049104 | $138K | 0,13 | 1777 | EC | US |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $138K | 0,13 | 1125 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $138K | 0,13 | 387 | EC | BM |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $136K | 0,13 | 1947 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $136K | 0,13 | 2852 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $136K | 0,13 | 4182 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $135K | 0,13 | 1339 | EC | US |
| QXO, Inc. | 82846H405 | $135K | 0,13 | 7802 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $134K | 0,13 | 3361 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $133K | 0,13 | 1250 | EC | CH |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $133K | 0,13 | 2445 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $133K | 0,13 | 331 | EC | US |
| American Airlines Group, Inc. | 02376R102 | $133K | 0,13 | 7334 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $131K | 0,13 | 1547 | EC | US |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $130K | 0,13 | 2329 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 57 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19485448 | 25,08% | 255950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8835296 | 11,37% | 116055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8388910 | 10,80% | 110192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6469340 | 8,33% | 100879 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5692012 | 7,33% | 74767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4655204 | 5,99% | 61148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4021111 | 5,18% | 52819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2877589 | 3,70% | 37798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2278266 | 2,93% | 29926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1706048 | 2,20% | 22410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1271117 | 1,64% | 19855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1253937 | 1,61% | 16471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1137740 | 1,46% | 14945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972200 | 1,25% | 15186 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $900313 | 1,16% | 11826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898182 | 1,16% | 11798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713795 | 0,92% | 9376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691794 | 0,89% | 9087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407676 | 0,52% | 5355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391994 | 0,50% | 6123 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361923 | 0,47% | 4754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357583 | 0,46% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357583 | 0,46% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $355669 | 0,46% | 4672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337713 | 0,43% | 4436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333678 | 0,43% | 4383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324549 | 0,42% | 4263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297213 | 0,38% | 3904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271624 | 0,35% | 3568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269805 | 0,35% | 3544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244623 | 0,31% | 3213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $221158 | 0,28% | 2905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204187 | 0,26% | 2682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118402 | 0,15% | 1555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87550 | 0,11% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63427 | 0,08% | 833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63263 | 0,08% | 831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $62807 | 0,08% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55889 | 0,07% | 873 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47277 | 0,06% | 621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39283 | 0,05% | 516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36238 | 0,05% | 476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26122 | 0,03% | 343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24971 | 0,03% | 328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16749 | 0,02% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12638 | 0,02% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9059 | 0,01% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7613 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6032 | 0,01% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5920 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4335 | 0,01% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2550 | 0,00% | 33504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1675 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1523 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |