NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)

Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000077194 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.

Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 3 2026)
+$498.9M
Kết thúc quý Tháng 3 2026
+$1.7B
12 tháng gần nhất
+$5.1B

Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 508 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
STERIS PLC $3.2M 0,04 14575 EC US
KeyCorp 493267108 $3.2M 0,04 159810 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $3.2M 0,04 34211 EC US
NVR Inc 62944T105 $3.2M 0,04 483 EC US
NiSource Inc 65473P105 $3.2M 0,04 67927 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $3.2M 0,04 6061 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $3.2M 0,04 17352 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $3.2M 0,04 14597 EC US
Equifax Inc 294429105 $3.1M 0,04 17440 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $3.1M 0,04 28623 EC US
Veralto Corp 92338C103 $3.1M 0,04 35280 EC US
NetApp Inc 64110D104 $3.1M 0,04 30426 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N102 $3.1M 0,04 67652 EC US
Equity Residential 29476L107 $3.1M 0,04 52158 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $3.1M 0,04 46095 EC US
Albemarle Corp 012653101 $3.0M 0,04 16835 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $3.0M 0,04 20017 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $3.0M 0,04 11195 EC US
Humana Inc 444859102 $3.0M 0,04 17162 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $3.0M 0,04 121373 EC US
LyondellBasell Industries NV $3.0M 0,04 36714 EC US
Smurfit Westrock PLC $3.0M 0,04 74120 EC IE
Fortive Corp 34959J108 $2.9M 0,04 53336 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $2.9M 0,04 131086 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $2.9M 0,04 15012 EC US
First Solar Inc 336433107 $2.9M 0,04 14681 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $2.9M 0,04 44857 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $2.9M 0,04 21959 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $2.8M 0,03 18231 EC US
HP Inc 40434L105 $2.8M 0,03 145520 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $2.8M 0,03 11255 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $2.8M 0,03 16799 EC US
Viatris Inc 92556V106 $2.8M 0,03 206245 EC US
Centene Corp 15135B101 $2.8M 0,03 84517 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $2.8M 0,03 30621 EC US
Corpay Inc 219948106 $2.8M 0,03 9476 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $2.8M 0,03 73368 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.8M 0,03 30575 EC US
Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 $2.8M 0,03 30425 EC US
Ball Corp 058498106 $2.7M 0,03 46160 EC US
Expeditors International of Wa 302130109 $2.7M 0,03 18904 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $2.7M 0,03 16627 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $2.7M 0,03 41383 EC US
Evergy Inc 30034W106 $2.7M 0,03 32758 EC US
International Paper Co 460146103 $2.7M 0,03 74888 EC US
Lennar Corp 526057104 $2.7M 0,03 30766 EC US
Textron Inc 883203101 $2.6M 0,03 30252 EC US
IFF 459506101 $2.6M 0,03 36426 EC US
Amcor PLC $2.6M 0,03 66086 EC CH
Alliant Energy Corp 018802108 $2.6M 0,03 36469 EC US
Trang 8 trong 11

Cổ tức 47 khoản thanh toán

$6,33
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 $0,5420
Ngày 22 tháng 7 năm 2026 $0,5300
Ngày 16 tháng 6 năm 2026 $0,5310
Ngày 20 tháng 5 năm 2026 $0,5350
Ngày 22 tháng 4 năm 2026 $0,5250
Ngày 18 tháng 3 năm 2026 $0,5100
Ngày 18 tháng 2 năm 2026 $0,5220
Ngày 21 tháng 1 năm 2026 $0,5310
Ngày 24 tháng 12 năm 2025 $0,5320
Ngày 26 tháng 11 năm 2025 $0,5220
Ngày 22 tháng 10 năm 2025 $0,5270
Ngày 24 tháng 9 năm 2025 $0,5270
Ngày 20 tháng 8 năm 2025 $0,5180
Ngày 23 tháng 7 năm 2025 $0,5110
Ngày 25 tháng 6 năm 2025 $0,5050
Ngày 21 tháng 5 năm 2025 $0,5060
Ngày 23 tháng 4 năm 2025 $0,4620
Ngày 26 tháng 3 năm 2025 $0,5060
Ngày 26 tháng 2 năm 2025 $0,5140
Ngày 22 tháng 1 năm 2025 $0,5170
Ngày 24 tháng 12 năm 2024 $0,5160
Ngày 20 tháng 11 năm 2024 $0,5210
Ngày 23 tháng 10 năm 2024 $0,5200
Ngày 25 tháng 9 năm 2024 $0,5150
Ngày 21 tháng 8 năm 2024 $0,5560
Ngày 24 tháng 7 năm 2024 $0,5090
Ngày 26 tháng 6 năm 2024 $0,5050
Ngày 22 tháng 5 năm 2024 $0,5000
Ngày 24 tháng 4 năm 2024 $0,4890
Ngày 20 tháng 3 năm 2024 $0,5010
Ngày 21 tháng 2 năm 2024 $0,4970
Ngày 24 tháng 1 năm 2024 $0,4900
Ngày 20 tháng 12 năm 2023 $0,4850
Ngày 22 tháng 11 năm 2023 $0,4780
Ngày 25 tháng 10 năm 2023 $0,4650
Ngày 20 tháng 9 năm 2023 $0,4900
Ngày 23 tháng 8 năm 2023 $0,4860
Ngày 26 tháng 7 năm 2023 $0,5050
Ngày 22 tháng 6 năm 2023 $0,4970
Ngày 24 tháng 5 năm 2023 $0,4870
Ngày 26 tháng 4 năm 2023 $0,4820
Ngày 22 tháng 3 năm 2023 $0,4660
Ngày 23 tháng 2 năm 2023 $0,4720
Ngày 23 tháng 12 năm 2022 $0,4610
Ngày 23 tháng 11 năm 2022 $0,4780
Ngày 26 tháng 10 năm 2022 $0,4650
Ngày 21 tháng 9 năm 2022 $0,4850

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 479 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $279113012 16,48% 5257356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gradient Investments LLC $57368044 3,39% 1080581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $54732923 3,23% 1030946 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $53593060 3,16% 1010999 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Howard Capital Management, LLC $53016452 3,13% 998615 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $46870444 2,77% 882849 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $41524257 2,45% 782148 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37657525 2,22% 709315 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $36330336 2,15% 684316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $35676020 2,11% 671988 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MADDEN SECURITIES Corp $28258951 1,67% 532284 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Second Half Financial Partners, LLC $21490914 1,27% 404802 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18840838 1,11% 354885 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $18160676 1,07% 335192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17785150 1,05% 335000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aventura Private Wealth, LLC $15968974 0,94% 300791 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $14859198 0,88% 279886 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $14854654 0,88% 279801 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14615781 0,86% 275302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $14308304 0,84% 269510 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
URS Advisory LLC $13916282 0,82% 262126 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $13082597 0,77% 246423 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12231936 0,72% 230400 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12152659 0,72% 228907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $11697054 0,69% 220325 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $11669182 0,69% 219800 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $11397222 0,67% 214677 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $10210786 0,60% 192330 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $10198796 0,60% 192104 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $10114092 0,60% 190508 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centurion Wealth Management LLC $10046419 0,59% 189234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUB Investment Partners, LLC $9817550 0,58% 184923 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Indivisible Partners $9590057 0,57% 180638 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sentinel Advisory Group, LLC $9253762 0,55% 174303 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $9243155 0,55% 174104 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steele Capital Management, Inc. $9217486 0,54% 173620 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apollon Wealth Management, LLC $8688785 0,51% 163661 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $8614575 0,51% 162264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $8339643 0,49% 157085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $8327849 0,49% 156863 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7687432 0,45% 144800 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CHOREO, LLC $7611458 0,45% 143372 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SageGuard Financial Group, LLC $7273197 0,43% 136997 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RiverTree Advisors, LLC $7257325 0,43% 136699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7092824 0,42% 133600 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7062081 0,42% 133021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7053537 0,42% 132860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belpointe Asset Management LLC $7025725 0,41% 132336 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SteelPeak Wealth, LLC $6979113 0,41% 131458 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Delta Investment Management, LLC $6784863 0,40% 127799 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $6684991 0,39% 125918 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $6636144 0,39% 124998 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6601104 0,39% 124338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Palacios Wealth Management, LLC $6461212 0,38% 121703 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6326735 0,37% 119170 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independence Wealth Advisors, LLC $6056661 0,36% 114083 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Northeast Financial Group, Inc. $5856141 0,35% 118594 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Prota Financial, LLC $5708339 0,34% 107522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5647824 0,33% 106382 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Investment Advisors, LLC $5635274 0,33% 106146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $5603270 0,33% 113495 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Sound Income Strategies, LLC $5385515 0,32% 101441 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $5369597 0,32% 101141 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5344477 0,32% 100668 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5343060 0,32% 100642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5222477 0,31% 98371 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Waverly Advisors, LLC $5187729 0,31% 97716 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $5092010 0,30% 95913 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4979789 0,29% 93799 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centennial Bank/AR/ $4979470 0,29% 93793 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4930654 0,29% 92873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fullerton Advisors, LLC $4855094 0,29% 91450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IHT Wealth Management, LLC $4847756 0,29% 91312 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $4832919 0,29% 91033 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PSI Advisors, LLC $4743509 0,28% 89348 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4672292 0,28% 88007 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $4474432 0,26% 84280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Investments, LLC $4426114 0,26% 83370 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $4418389 0,26% 83224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $4387168 0,26% 82636 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4372035 0,26% 82351 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NFSG Corp $4357360 0,26% 82075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $4219487 0,25% 79478 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4105388 0,24% 76450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gainplan LLC $4054961 0,24% 76379 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4046942 0,24% 84505 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Garden State Investment Advisory Services LLC $3919128 0,23% 73821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3896598 0,23% 73396 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $3859378 0,23% 72695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $3785676 0,22% 71307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSA Advisors, Inc. $3784966 0,22% 71293 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFG Advisory, LLC $3783276 0,22% 71262 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $3776476 0,22% 71133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Planning LLC $3753994 0,22% 70710 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $3698968 0,22% 69674 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Moran Wealth Management, LLC $3618243 0,21% 68153 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Owen LaRue, LLC $3508612 0,21% 66088 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $3461011 0,20% 69749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3449363 0,20% 64972 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3223998 0,19% 60727 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… $8.2B
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… $8.3B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.3B
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.4B
SSO ProShares Ultra S&P500 Đòn bẩy/Nghịch đảo $8.4B
URTH iShares MSCI World ETF $8.1B
JBND JPMorgan Active Bond ETF $8.1B
FVD First Trust Value Line Dividend… $8.0B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $8.0B
SHLD Global X Defense Tech ETF $8.0B