Palacios Wealth Management, LLC
CIK 2053829 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $169.2M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7002 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,33%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,88% Ước tính mua $4787944 · bán $3090321
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 21
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
53,7%
Communication Services
7,6%
Retail
4,7%
Healthcare
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communications
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
19,4%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47045745 | 27,80% | 235123 | $136638 | Tăng ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $9072880 | 5,36% | 159762 | $1473636 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9028603 | 5,33% | 23901 | $-1168377 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8459921 | 5,00% | 29237 | $526304 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6658397 | 3,93% | 8725 | $2690330 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6565023 | 3,88% | 27545 | $-731756 | Tăng ×2 | ||
| SPYI | $6461212 | 3,82% | 121703 | $744739 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6336511 | 3,74% | 10908 | $2112796 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4678032 | 2,76% | 13090 | $-438716 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4399311 | 2,60% | 7810 | $-466608 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3981932 | 2,35% | 64789 | $-11325 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3558740 | 2,10% | 10072 | $-237744 | Tăng ×2 | ||
| IWMI | $3323592 | 1,96% | 62100 | $340095 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2538117 | 1,50% | 7754 | $104633 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2517291 | 1,49% | 5985 | $215680 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2249375 | 1,33% | 6030 | $-140982 | Tăng ×2 | ||
| RYLD | $2203134 | 1,30% | 137782 | $-296578 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2121432 | 1,25% | 29399 | $-102319 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1890009 | 1,12% | 5219 | $64825 | Giảm ×1 | ||
| CAIE | $1742175 | 1,03% | 64027 | $725726 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $1739003 | 1,03% | 6089 | $355164 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1677948 | 0,99% | 14382 | $-137716 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1589862 | 0,94% | 6318 | $203180 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1521354 | 0,90% | 1318 | $889384 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1359424 | 0,80% | 23858 | $80238 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1282606 | 0,76% | 8752 | $-122294 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1245989 | 0,74% | 1692 | $123518 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1155656 | 0,68% | 6254 | $69587 | Tăng ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1132880 | 0,67% | 12749 | $476352 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1125965 | 0,67% | 4004 | $175346 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1042060 | 0,62% | 1517 | $171344 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1002723 | 0,59% | 836 | $235416 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1000256 | 0,59% | 4785 | $86568 | Giảm ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $929588 | 0,55% | 3366 | $315017 | Giảm ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $837399 | 0,49% | 2493 | $219103 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $761157 | 0,45% | 2232 | $376157 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $696301 | 0,41% | 4975 | $57297 | Giảm ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $667890 | 0,39% | 3237 | $172333 | Giảm ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $658549 | 0,39% | 651 | $57081 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613539 | 0,36% | 5223 | $122606 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $587140 | 0,35% | 5184 | $-105756 | Giảm ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $560051 | 0,33% | 30224 | $-19041 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $557432 | 0,33% | 13166 | $-76497 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $537424 | 0,32% | 1438 | $118185 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $498649 | 0,29% | 3183 | $-75956 | Giảm ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $498627 | 0,29% | 5404 | $2305 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483478 | 0,29% | 20078 | $-65527 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $455132 | 0,27% | 3808 | Tăng ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $440707 | 0,26% | 12124 | $-36391 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $424652 | 0,25% | 3106 | $-59944 | Giảm ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $406289 | 0,24% | 22045 | $-6262 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $379716 | 0,22% | 18344 | $-179607 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $369823 | 0,22% | 5140 | $-4906 | Giảm ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $350349 | 0,21% | 3507 | $7820 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $347984 | 0,21% | 2755 | $882 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $337999 | 0,20% | 5866 | $-35660 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $336075 | 0,20% | 1250 | $32275 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $330270 | 0,20% | 2180 | $-64113 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $315196 | 0,19% | 660 | $57757 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $307143 | 0,18% | 1393 | $-25491 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $295049 | 0,17% | 1363 | $-17119 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $276185 | 0,16% | 4946 | $8690 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $274917 | 0,16% | 234 | $72310 | Tăng ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $272968 | 0,16% | 19638 | $33675 | Giảm ×1 | ||
| CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | $270510 | 0,16% | 51624 | $128544 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $267641 | 0,16% | 5631 | $-17614 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $248903 | 0,15% | 2586 | $-29770 | Giảm ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $239180 | 0,14% | 8908 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $236684 | 0,14% | 473 | $-3905 | Giảm ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $236031 | 0,14% | 13164 | $8280 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $223418 | 0,13% | 750 | Tăng ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $221946 | 0,13% | 1180 | $12449 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $218019 | 0,13% | 2020 | $10026 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $203104 | 0,12% | 676 | $2966 | Giảm ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $201174 | 0,12% | 2096 | $-105579 | Giảm ×1 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $152812 | 0,09% | 12080 | $87580 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 257260 | $25644316 | -10,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1011 | $409647 | -2,5% |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2054 | $406807 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 523 | $375859 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 888 | $328516 | 10,8% |
| KWEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9938 | $326563 | Không còn theo dõi |
| BRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3105 | $291218 | -9,7% |
| KLIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8706 | $286426 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1790 | $262924 | 18,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 679 | $262692 | -22,6% |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9895 | $259341 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1051 | $254300 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6220 | $251848 | 20,0% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1382 | $236115 | -7,0% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5085 | $235944 | 3,8% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2339 | $233619 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4056 | $231598 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1157 | $227864 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20968 | $227503 | 20,0% |
| GBAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14501 | $218095 | -11,0% |
| DOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9105 | $208778 | 40,5% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6279 | $204224 | 74,9% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 897 | $201861 | Không còn theo dõi |
| GBAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10431 | $162776 | -10,8% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000000 | $0 | Không còn theo dõi |