Nushares ETF Trust (NPFI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084189 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,88
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$25,76 – $26,61
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $154.0M
- Danh mục nắm giữ
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,19%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 115,6
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NPFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 07 tháng 3 năm 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,49%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,58
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$6.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$26.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$93.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 156 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39237469 | 49,61% | 1534812 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15010873 | 18,98% | 574054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4760092 | 6,02% | 182038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3754250 | 4,75% | 143572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2886106 | 3,65% | 110372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2186493 | 2,76% | 83617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2154834 | 2,72% | 83628 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2094292 | 2,65% | 79646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $1902803 | 2,41% | 72768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1207635 | 1,53% | 46183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993658 | 1,26% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702845 | 0,89% | 26879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702621 | 0,89% | 26870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547455 | 0,69% | 20936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352906 | 0,45% | 13496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280944 | 0,36% | 10744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234690 | 0,30% | 8975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $30267 | 0,04% | 1157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24180 | 0,03% | 925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13074 | 0,02% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9335 | 0,01% | 357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4498 | 0,01% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3687 | 0,00% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |