Buckley Wealth Management, LLC
CIK 1730126 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $404.3M
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4338 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,57%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,73% Ước tính mua $14860117 · bán $33572875
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 40
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
23,3%
Healthcare
12,6%
Retail
11,2%
Communication Services
8,1%
Industrials
8,1%
Energy
7,1%
Financials
6,2%
Utilities
4,3%
Communications
3,8%
Consumer products
2,7%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Khác/Chưa xác định
6,8%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44514780 | 11,01% | 153840 | $5096155 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30513472 | 7,55% | 85383 | $6138618 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26895677 | 6,65% | 72104 | $1059451 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $22865332 | 5,66% | 45696 | $1728801 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19636880 | 4,86% | 59992 | $1959033 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19378572 | 4,79% | 116907 | $-5062409 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18825532 | 4,66% | 78986 | $2301186 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14945484 | 3,70% | 58848 | $492871 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13676223 | 3,38% | 116433 | $4017736 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12784350 | 3,16% | 13669 | $-1397070 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11896363 | 2,94% | 32852 | $249404 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9152280 | 2,26% | 62413 | $449295 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8573898 | 2,12% | 66283 | $1965348 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8540498 | 2,11% | 8020 | $2203322 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7423312 | 1,84% | 84577 | $210460 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6755654 | 1,67% | 33763 | $1028397 | Tăng ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $5689637 | 1,41% | 37605 | $284654 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4358133 | 1,08% | 26917 | $485282 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4098966 | 1,01% | 16289 | $536694 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3655604 | 0,90% | 8432 | $1652219 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3639559 | 0,90% | 9635 | $755605 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3622023 | 0,90% | 10270 | $244318 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2907979 | 0,72% | 10845 | $-227155 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2710221 | 0,67% | 17889 | $-174621 | Giảm ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2554286 | 0,63% | 106075 | $-534795 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2361313 | 0,58% | 7922 | $787416 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2360691 | 0,58% | 36880 | $375764 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2327467 | 0,58% | 112438 | $-563939 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2302932 | 0,57% | 40416 | $83605 | Giảm ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2200868 | 0,54% | 4320 | $-349660 | Tăng ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2100347 | 0,52% | 12861 | $534407 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2097309 | 0,52% | 6114 | $340688 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2066628 | 0,51% | 5849 | $76107 | Giảm ×3 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $2026810 | 0,50% | 7684 | $373982 | Giảm ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2016700 | 0,50% | 4106 | $379325 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1895759 | 0,47% | 13545 | $-67825 | Giảm ×6 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1889850 | 0,47% | 36625 | $650318 | Tăng ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1862324 | 0,46% | 25031 | $90200 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1826208 | 0,45% | 10750 | $498336 | Giảm ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1817437 | 0,45% | 95104 | $160604 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1810582 | 0,45% | 4249 | $256864 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1804280 | 0,45% | 8335 | $195124 | Tăng ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1710873 | 0,42% | 7202 | $138333 | Giảm ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1696198 | 0,42% | 20294 | $281415 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1680475 | 0,42% | 8040 | $117721 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1676253 | 0,41% | 12834 | $-34363 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1655179 | 0,41% | 22265 | $-54064 | Giảm ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1615562 | 0,40% | 21025 | $303895 | Tăng ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1613087 | 0,40% | 18554 | $-129998 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1603680 | 0,40% | 4291 | $543185 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1568893 | 0,39% | 6024 | $-523628 | Giảm ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $1509114 | 0,37% | 57185 | $125555 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1482886 | 0,37% | 5800 | $-55448 | Giảm ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1476060 | 0,37% | 19409 | $169803 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1451994 | 0,36% | 2799 | $131784 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1403542 | 0,35% | 3337 | $158923 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1374688 | 0,34% | 5054 | $205502 | Tăng ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1334426 | 0,33% | 4245 | $-534190 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1319905 | 0,33% | 9731 | Tăng ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1285250 | 0,32% | 1315 | $164413 | Tăng ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1260394 | 0,31% | 4454 | $-160779 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1256992 | 0,31% | 4650 | $-206890 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1243939 | 0,31% | 6877 | $224449 | Tăng ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1226716 | 0,30% | 9980 | $167911 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1219912 | 0,30% | 2100 | $792708 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1215342 | 0,30% | 10409 | $69220 | Tăng ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1203833 | 0,30% | 21679 | $-410086 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1142261 | 0,28% | 5126 | $15371 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1129862 | 0,28% | 943 | $335181 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1128697 | 0,28% | 5041 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1120318 | 0,28% | 5082 | $-115898 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1114461 | 0,28% | 5041 | Tăng ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1113634 | 0,28% | 21069 | $302112 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1092400 | 0,27% | 2283 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1038160 | 0,26% | 4574 | $177135 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1018450 | 0,25% | 1007 | $81939 | Giảm ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $960540 | 0,24% | 8978 | $49498 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $919503 | 0,23% | 6792 | $-14879 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $851169 | 0,21% | 3427 | $-74271 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $802275 | 0,20% | 3634 | $-237362 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $797132 | 0,20% | 830 | $39303 | Tăng ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $746567 | 0,18% | 987 | $-39050 | Tăng ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $717050 | 0,18% | 26208 | $-861819 | Giảm ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $678769 | 0,17% | 10956 | $37719 | Tăng ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $662492 | 0,16% | 8587 | $28293 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $644584 | 0,16% | 3844 | $-291102 | Giảm ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $641512 | 0,16% | 3849 | $-3033 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $553984 | 0,14% | 1970 | Tăng ×1 | |||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $547455 | 0,14% | 20936 | $33766 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $481615 | 0,12% | 4128 | Tăng ×1 | |||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $463733 | 0,11% | 5250 | $-30547 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $391305 | 0,10% | 339 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $357428 | 0,09% | 1009 | $11119 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $348648 | 0,09% | 2379 | $-11184 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $338364 | 0,08% | 288 | $1237 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $318610 | 0,08% | 2110 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $294398 | 0,07% | 3599 | $18787 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $279260 | 0,07% | 2000 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $235453 | 0,06% | 418 | $-9418 | Giảm ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $235002 | 0,06% | 2650 | $-190808 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $22865332 | 5,66% | tăng ×5 |
| PG | $9152280 | 2,26% | tăng ×5 |
| NVDA | $6755654 | 1,67% | tăng ×3 |
| LMT | $2200868 | 0,54% | tăng ×4 |
| BA | $1804280 | 0,45% | tăng ×4 |
| SYY | $1696198 | 0,42% | tăng ×4 |
| BBY | $1615562 | 0,40% | tăng ×4 |
| UNP | $1374688 | 0,34% | tăng ×3 |
| WEC | $1215342 | 0,30% | tăng ×3 |
| BLK | $797132 | 0,20% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1319905 | 9731 | 0,33% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1128697 | 5041 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1114461 | 5041 | 0,28% |
| TSM | $1092400 | 2283 | 0,27% |
| IBM | $553984 | 1970 | 0,14% |
| PLTR | $481615 | 4128 | 0,12% |
| MU | $391305 | 339 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $318610 | 2110 | 0,08% |
| INTC | $279260 | 2000 | 0,07% |
| WFC | $206600 | 2500 | 0,05% |
| WAL | $202705 | 2466 | 0,05% |
| VVPR | $72380 | 14000 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 106628 | $18090599 | 22,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6414 | $1449756 | -1,2% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31491 | $1442287 | 3,0% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5495 | $1356990 | -3,5% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2559 | $1278659 | 12,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7290 | $1119890 | 5,5% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15925 | $1067931 | 5,7% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2953 | $974815 | 45,0% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10346 | $903973 | 20,3% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2318 | $901609 | 22,2% |
| FERG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5112 | $819096 | 10,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2645 | $790564 | -25,0% |
| CRBG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21522 | $689780 | 6,2% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10512 | $627882 | -4,9% |
| EXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3783 | $533176 | 13,6% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2222 | $291126 | 8,6% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 867 | $285182 | 218,2% |
| RNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 926 | $275234 | 0,7% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2737 | $260973 | -18,0% |
| FBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2610 | $245314 | Không còn theo dõi |
| AGYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3408 | $242445 | 10,1% |
| ASML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 299 | $239616 | 81,1% |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7100 | $238205 | 146,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $233000 | 7,0% |
| STC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3500 | $227850 | -6,6% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1809 | $224189 | 41,7% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1850 | $223462 | 353,6% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $221000 | -27,9% |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5648 | $216770 | 5,3% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $216500 | 35,8% |
| WAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2582 | $215700 | 4,8% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2661 | $215410 | -7,2% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2610 | $212924 | Không còn theo dõi |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 199 | $212902 | 32,7% |
| RRR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4050 | $210722 | -0,1% |
| WAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2466 | $207317 | 13,6% |
| B | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $203950 | 23,7% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5346 | $200635 | -27,8% |
| ECAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $160600 | -7,3% |