PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Thay đổi 1 ngày
$27,88 – $29,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,88%
Số lượng vị thế hiệu dụng146,1
Các vị thế trên 1%15
Tài sản ròng
$149.9M
Danh mục nắm giữ
702
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MFEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 702 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPC PCL | · | $54K | 0,04 | 985600 | EC | TH |
| Uni-President China Holdings Ltd | · | $54K | 0,04 | 63000 | EC | KY |
| Almarai Co JSC | · | $54K | 0,04 | 4452 | EC | SA |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | · | $54K | 0,04 | 23332 | EC | TR |
| Redington Ltd | · | $54K | 0,04 | 18291 | EC | IN |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | · | $53K | 0,04 | 7400 | EC | CN |
| African Rainbow Minerals Ltd | · | $53K | 0,04 | 4852 | EC | ZA |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | · | $53K | 0,04 | 7400 | EC | CN |
| RHB Bank Bhd | · | $52K | 0,03 | 25800 | EC | MY |
| Enka Insaat ve Sanayi AS | · | $52K | 0,03 | 26689 | EC | TR |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 24000 | EC | HK |
| Kumba Iron Ore Ltd | · | $52K | 0,03 | 2922 | EC | ZA |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 19000 | EC | HK |
| Zhongjin Gold Corp Ltd | · | $52K | 0,03 | 19100 | EC | CN |
| Allwyn AG | · | $52K | 0,03 | 3236 | EC | CH |
| Seazen Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 34000 | EC | CN |
| NARI Technology Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 15200 | EC | CN |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $51K | 0,03 | 88000 | EC | HK |
| Yunnan Copper Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 21600 | EC | CN |
| Thai Beverage PCL | · | $51K | 0,03 | 151100 | EC | TH |
| LG H&H Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 341 | EC | KR |
| Saudi Energy Co | · | $51K | 0,03 | 10712 | EC | SA |
| Luxi Chemical Group Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 28600 | EC | CN |
| Dubai Investments PJSC | · | $51K | 0,03 | 50096 | EC | AE |
| BBMG Corp | · | $51K | 0,03 | 720000 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | · | $50K | 0,03 | 95100 | EC | MY |
| Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | · | $50K | 0,03 | 65000 | EC | CN |
| Jarir Marketing Co | · | $50K | 0,03 | 11152 | EC | SA |
| Grupo Bimbo SAB de CV | · | $50K | 0,03 | 15221 | EC | MX |
| Engie Brasil Energia SA | · | $50K | 0,03 | 7369 | EC | BR |
| Eclat Textile Co Ltd | · | $49K | 0,03 | 5000 | EC | TW |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd | · | $49K | 0,03 | 24600 | EC | CN |
| Far East Horizon Ltd | · | $49K | 0,03 | 71000 | EC | HK |
| AECC Aviation Power Co Ltd | · | $48K | 0,03 | 8500 | EC | CN |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $48K | 0,03 | 13380 | EC | MX |
| Xiamen C & D Inc | · | $48K | 0,03 | 40800 | EC | CN |
| YTL Power International Bhd | · | $48K | 0,03 | 46380 | EC | MY |
| IHH Healthcare Bhd | · | $47K | 0,03 | 23000 | EC | MY |
| Bank of Guiyang Co Ltd | · | $47K | 0,03 | 62200 | EC | CN |
| Embotelladora Andina SA | · | $47K | 0,03 | 9398 | EP | CL |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd | · | $47K | 0,03 | 15727 | EC | KR |
| Growthpoint Properties Ltd | · | $46K | 0,03 | 43916 | EC | ZA |
| Bank of Chongqing Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 49500 | EC | CN |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 21900 | EC | CN |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | · | $46K | 0,03 | 35679 | EC | MX |
| IEIT Systems Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 4400 | EC | CN |
| China Resources Gas Group Ltd | · | $45K | 0,03 | 24000 | EC | BM |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | · | $45K | 0,03 | 8100 | EC | CN |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd | · | $45K | 0,03 | 6400 | EC | CN |
| Unisplendour Corp Ltd | · | $45K | 0,03 | 10400 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 37 khoản thanh toán
2,19%Lợi suất TTM
$0,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,5900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2400 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2600 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2022 | $0,5880 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $1,5700 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2021 | $4,5370 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,6000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,4000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,1250 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1200 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0150 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26793350 | 21,57% | 948954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26636525 | 21,45% | 943400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16516039 | 13,30% | 584957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6242021 | 5,03% | 221077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6115504 | 4,92% | 228959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5861782 | 4,72% | 207610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5649529 | 4,55% | 200092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5038627 | 4,06% | 178456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4395657 | 3,54% | 155683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3193785 | 2,57% | 113116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2916303 | 2,35% | 152937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2237084 | 1,80% | 79232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2144935 | 1,73% | 77658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2091405 | 1,68% | 74072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383750 | 1,11% | 49009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $851524 | 0,69% | 30159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815922 | 0,66% | 28898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810501 | 0,65% | 28705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529370 | 0,43% | 18749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514000 | 0,41% | 18205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444328 | 0,36% | 15737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426794 | 0,34% | 15116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425439 | 0,34% | 15068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392231 | 0,32% | 13892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385461 | 0,31% | 13900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372613 | 0,30% | 13198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318656 | 0,26% | 11286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271670 | 0,22% | 12064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mariner, LLC | $206451 | 0,17% | 7312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106388 | 0,09% | 3768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34051 | 0,03% | 1206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28235 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19735 | 0,02% | 698960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $14315 | 0,01% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2823 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |