PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Thay đổi 1 ngày
$27,88 – $29,50
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,88%
Số lượng vị thế hiệu dụng146,1
Các vị thế trên 1%15
Tài sản ròng
$149.9M
Danh mục nắm giữ
702
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MFEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 702 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | · | $35K | 0,02 | 20000 | EC | CN |
| Petronas Chemicals Group Bhd | · | $35K | 0,02 | 35600 | EC | MY |
| Huadian Power International Corp Ltd | · | $35K | 0,02 | 74000 | EC | CN |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | · | $35K | 0,02 | 77732 | EC | TR |
| PTC India Ltd | · | $35K | 0,02 | 18138 | EC | IN |
| Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | · | $35K | 0,02 | 30700 | EC | CN |
| Shenzhen International Holdings Ltd | · | $35K | 0,02 | 51000 | EC | BM |
| Reliance Power Ltd | · | $34K | 0,02 | 130926 | EC | IN |
| Nestle India Ltd | · | $34K | 0,02 | 2296 | EC | IN |
| Public Power Corp SA | · | $34K | 0,02 | 1291 | EC | GR |
| Supalai PCL | · | $34K | 0,02 | 70100 | EC | TH |
| IOI Corp Bhd | · | $34K | 0,02 | 32400 | EC | MY |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 35200 | EC | CN |
| China Feihe Ltd | · | $33K | 0,02 | 93000 | EC | KY |
| COSCO SHIPPING Development Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 296000 | EC | CN |
| Cyfrowy Polsat SA | · | $33K | 0,02 | 8141 | EC | PL |
| Etihad Etisalat Co | · | $33K | 0,02 | 2036 | EC | SA |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | · | $33K | 0,02 | 49700 | EC | CN |
| Orange Polska SA | · | $33K | 0,02 | 8566 | EC | PL |
| Marico Ltd | · | $32K | 0,02 | 3625 | EC | IN |
| PLDT Inc | · | $31K | 0,02 | 1700 | EC | PH |
| Satellite Chemical Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 9000 | EC | CN |
| Qatar Gas Transport Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 26357 | EC | QA |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | · | $31K | 0,02 | 2468 | EC | GR |
| Lotte Corp | · | $31K | 0,02 | 2078 | EC | KR |
| YTL Corp Bhd | · | $31K | 0,02 | 61580 | EC | MY |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $31K | 0,02 | 11000 | EC | KY |
| Posco International Corp | · | $30K | 0,02 | 960 | EC | KR |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co | · | $30K | 0,02 | 6322 | EC | SA |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | · | $30K | 0,02 | 1288 | EC | IN |
| Ooredoo QPSC | · | $30K | 0,02 | 8199 | EC | QA |
| Thai Union Group PCL | · | $30K | 0,02 | 84200 | EC | TH |
| LPP SA | · | $29K | 0,02 | 6 | EC | PL |
| Coca-Cola Icecek AS | · | $29K | 0,02 | 16303 | EC | TR |
| Tekfen Holding AS | · | $29K | 0,02 | 9912 | EC | TR |
| Genting Bhd | · | $29K | 0,02 | 54000 | EC | MY |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | · | $29K | 0,02 | 4700 | EC | CN |
| Colgate-Palmolive India Ltd | · | $29K | 0,02 | 1352 | EC | IN |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | · | $28K | 0,02 | 13300 | EC | CN |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | · | $28K | 0,02 | 20800 | EC | CN |
| Enerjisa Enerji AS | · | $28K | 0,02 | 12670 | EC | TR |
| Land & Houses PCL | · | $28K | 0,02 | 243100 | EC | TH |
| Oracle Financial Services Software Ltd | · | $27K | 0,02 | 240 | EC | IN |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | · | $27K | 0,02 | 196000 | EC | CN |
| Axiata Group Bhd | · | $27K | 0,02 | 51600 | EC | MY |
| Alkem Laboratories Ltd | · | $27K | 0,02 | 454 | EC | IN |
| China Lesso Group Holdings Ltd | · | $26K | 0,02 | 58000 | EC | KY |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | · | $26K | 0,02 | 23900 | EC | CN |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | · | $26K | 0,02 | 334600 | EC | ID |
| Sunac China Holdings Ltd | · | $25K | 0,02 | 321000 | EC | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 37 khoản thanh toán
2,19%Lợi suất TTM
$0,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,5900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2400 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2600 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2022 | $0,5880 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $1,5700 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2021 | $4,5370 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,6000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,4000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,1250 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1200 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0150 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26793350 | 21,57% | 948954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26636525 | 21,45% | 943400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16516039 | 13,30% | 584957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6242021 | 5,03% | 221077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6115504 | 4,92% | 228959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5861782 | 4,72% | 207610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5649529 | 4,55% | 200092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5038627 | 4,06% | 178456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4395657 | 3,54% | 155683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3193785 | 2,57% | 113116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2916303 | 2,35% | 152937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2237084 | 1,80% | 79232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2144935 | 1,73% | 77658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2091405 | 1,68% | 74072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383750 | 1,11% | 49009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $851524 | 0,69% | 30159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815922 | 0,66% | 28898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810501 | 0,65% | 28705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529370 | 0,43% | 18749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514000 | 0,41% | 18205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444328 | 0,36% | 15737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426794 | 0,34% | 15116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425439 | 0,34% | 15068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392231 | 0,32% | 13892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385461 | 0,31% | 13900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372613 | 0,30% | 13198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318656 | 0,26% | 11286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271670 | 0,22% | 12064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mariner, LLC | $206451 | 0,17% | 7312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106388 | 0,09% | 3768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34051 | 0,03% | 1206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28235 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19735 | 0,02% | 698960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $14315 | 0,01% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2823 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |