ProShares Trust (QLD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006827 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $14.5B
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,1
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$99.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$196.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$142.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen, Inc. | 031162100 | $71.9M | 0,50 | 213539 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $71.3M | 0,49 | 134293 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $70.8M | 0,49 | 345273 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $66.1M | 0,46 | 491801 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $64.8M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $64.7M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $64.6M | 0,45 | 65000000 | STIV | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $59.9M | 0,41 | 251826 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $59.7M | 0,41 | 140626 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $57.7M | 0,40 | 485741 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $56.3M | 0,39 | 34889 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $54.5M | 0,38 | 54469953 | RA | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $52.2M | 0,36 | 311773 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $49.6M | 0,34 | 50000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797UU9 | $49.6M | 0,34 | 50000000 | STIV | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $45.1M | 0,31 | 100751 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $44.8M | 0,31 | 451367 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $41.9M | 0,29 | 161470 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $41.3M | 0,29 | 143485 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $41.0M | 0,28 | 109440 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $40.4M | 0,28 | 293160 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $39.9M | 0,28 | 39944632 | RA | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $39.5M | 0,27 | 105066 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $36.3M | 0,25 | 109630 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $36.1M | 0,25 | 75936 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $35.4M | 0,24 | 159560 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $35.4M | 0,24 | 1421784 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $34.1M | 0,24 | 387506 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $33.9M | 0,23 | 19984 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $33.3M | 0,23 | 736735 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $32.2M | 0,22 | 130292 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $32.2M | 0,22 | 100201 | EC | NL |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $31.1M | 0,21 | 507764 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $30.3M | 0,21 | 19375 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $29.7M | 0,21 | 128242 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $28.9M | 0,20 | 332352 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $27.2M | 0,19 | 214419 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $27.1M | 0,19 | 158470 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $26.5M | 0,18 | 982489 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $25.9M | 0,18 | 162458 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $25.3M | 0,17 | 41150 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $25.0M | 0,17 | 391343 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $24.1M | 0,17 | 28182 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $23.0M | 0,16 | 208345 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $22.4M | 0,15 | 167816 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $22.3M | 0,15 | 264550 | EC | KY |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $21.4M | 0,15 | 111817 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $20.3M | 0,14 | 214332 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $20.1M | 0,14 | 454917 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $20.0M | 0,14 | 99075 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,6%
Communication Services
7,7%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
3,4%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,8%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 258 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $895877106 | 46,21% | 9258755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $107780964 | 5,56% | 1113900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $74753487 | 3,86% | 772566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $67761028 | 3,50% | 700300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $58040894 | 2,99% | 599844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $48738078 | 2,51% | 503700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44103208 | 2,27% | 455800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $34549165 | 1,78% | 357061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29511800 | 1,52% | 305000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $28607094 | 1,48% | 295650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26454184 | 1,36% | 273400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $24983160 | 1,29% | 183000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $24916958 | 1,29% | 257513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $23183856 | 1,20% | 239602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westwood Wealth Management | $21091261 | 1,09% | 217975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $14967538 | 0,77% | 154687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14661274 | 0,76% | 151522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $14490625 | 0,75% | 149758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12705556 | 0,66% | 131310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $12363750 | 0,64% | 89256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $11577915 | 0,60% | 119656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $11249322 | 0,58% | 124151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10633924 | 0,55% | 109900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $10619139 | 0,55% | 109747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Connective Capital Management, LLC | $10248626 | 0,53% | 105918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9869520 | 0,51% | 102000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $8544814 | 0,44% | 88309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8539051 | 0,44% | 139984 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $8493593 | 0,44% | 87780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8211054 | 0,42% | 84860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $8060590 | 0,42% | 83305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7576860 | 0,39% | 55500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $6880809 | 0,35% | 71112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6810356 | 0,35% | 70384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6731258 | 0,35% | 69566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6351477 | 0,33% | 65641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6314582 | 0,33% | 65260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6290755 | 0,32% | 65014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5762832 | 0,30% | 59558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5196846 | 0,27% | 53709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $4957018 | 0,26% | 51230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $4920200 | 0,25% | 35862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $4854747 | 0,25% | 50118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $4765509 | 0,25% | 49251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $4743176 | 0,24% | 49020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4670218 | 0,24% | 48266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $4444884 | 0,23% | 45937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4380035 | 0,23% | 45267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4365499 | 0,23% | 45117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $4355264 | 0,22% | 45011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $3731162 | 0,19% | 38561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $3648465 | 0,19% | 37706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3647066 | 0,19% | 37692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $3420122 | 0,18% | 24928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3111898 | 0,16% | 32161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3108144 | 0,16% | 32122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3071757 | 0,16% | 31746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3054133 | 0,16% | 31564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2987340 | 0,15% | 30874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2892676 | 0,15% | 29895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2709280 | 0,14% | 28000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2501549 | 0,13% | 25853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2456890 | 0,13% | 25391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2453834 | 0,13% | 25360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2450174 | 0,13% | 25322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2300082 | 0,12% | 23771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2193067 | 0,11% | 22665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlpenGlobal Capital LLC | $2144782 | 0,11% | 22166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2044952 | 0,11% | 21128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2007770 | 0,10% | 20750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1985745 | 0,10% | 20522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1984905 | 0,10% | 20514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1910198 | 0,10% | 16228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1856050 | 0,10% | 19182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1751569 | 0,09% | 18102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1737810 | 0,09% | 17960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1713720 | 0,09% | 17711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1711297 | 0,09% | 17686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1603313 | 0,08% | 16570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1580260 | 0,08% | 16332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1465565 | 0,08% | 16031 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1409992 | 0,07% | 14570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1357349 | 0,07% | 14028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1346512 | 0,07% | 13916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1338481 | 0,07% | 13833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1329482 | 0,07% | 13740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1286134 | 0,07% | 13292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1258148 | 0,06% | 13003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1251687 | 0,06% | 12936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1244721 | 0,06% | 12864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1181948 | 0,06% | 12215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1170796 | 0,06% | 12100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $1137752 | 0,06% | 11759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1115422 | 0,06% | 11528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1112740 | 0,06% | 11500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1084196 | 0,06% | 11205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $1032353 | 0,05% | 9538 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1026624 | 0,05% | 10610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $996412 | 0,05% | 10298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $933726 | 0,05% | 13261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EMB iShares Trust | $14.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $14.6B |
| TIP iShares Trust | $14.8B |
| IWN iShares Trust | $14.8B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| SCZ iShares Trust | $14.4B |
| IGV iShares Trust | $14.3B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $13.9B |