DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1487438 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.5B
#1046 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.1%
Các vị thế
311
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,00%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
66,04%
Các vị thế trên 1%
31
Số lượng vị thế hiệu dụng
43,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,62% Ước tính mua $444023967 · bán $251191190

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
89
Tăng
141
Giảm
58
Đã Đóng
12

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+19.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-9.0%

Hàng năm: +12.4% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Industrials
19,4%
Technology
16,6%
Healthcare
11,4%
Financial Services
7,4%
Financials
5,9%
Retail
5,4%
Utilities
3,1%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,7%
Real Estate
1,7%
Materials
1,7%
Communication Services
1,1%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
19,5%

Danh mục đầy đủ 311 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SOXX SOXX $195354608 5,58% 304880 $96293102 Tăng ×2
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $174791535 4,99% 3501433 $-105498177
AAPL Apple Inc. - Common Stock $171359771 4,89% 592203 $27758044 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $166266545 4,75% 440150 $12512466 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $122198377 3,49% 485608 $17356343 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106852235 3,05% 286452 $4188906 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $106362560 3,04% 88678 $38333982 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $102629515 2,93% 798673 $8182649 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $98246155 2,81% 300144 $-2450597 Giảm ×2
ICSH $86424483 2,47% 1708669 $-11064508 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77850502 2,22% 83221 $-5124892 Giảm ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $75726623 2,16% 362259 $-585628 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $74624299 2,13% 393318 $357942 Tăng ×2
XLC XLC $73297409 2,09% 684191 $-53369356 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $69276255 1,98% 494972 $2595092 Giảm ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $69264520 1,98% 166210 $10098189 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $68389767 1,95% 67621 $4873060 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67735855 1,93% 192060 $4478709 Giảm ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $67482076 1,93% 1405001 $2429636 Tăng ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $58665360 1,68% 534439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $57254030 1,64% 211809 $-8397044 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $57155337 1,63% 581263 $5950488 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $56796691 1,62% 160334 $3215280 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $56068664 1,60% 904917 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $52305274 1,49% 447934 $1128777 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46813058 1,34% 90209 $46609796 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $46748886 1,34% 411196 $10645769 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $45963508 1,31% 163449 $7700081 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $40822963 1,17% 95802 $15338222 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $40234336 1,15% 501050 $1807130 Tăng ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $38839791 1,11% 137253 $-4539105 Giảm ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $33468832 0,96% 196783 $89460 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $33083783 0,94% 199588 $-7179386 Tăng ×2
SCHG $31716445 0,91% 937247 $6993202 Tăng ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30586970 0,87% 351817 $28451958 Tăng ×6
SPY SPY $25699444 0,73% 34414 $22192808 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23475253 0,67% 65689 $4744762 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23347607 0,67% 170770 $6338339 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $22312414 0,64% 31284 $15981828 Tăng ×1
NEAR $19389197 0,55% 382732 $-1561345 Giảm ×6
JPST $19285862 0,55% 381370 $-2181602 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19212349 0,55% 80609 $1793479 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18285012 0,52% 91384 $3007682 Tăng ×1
VIG $17398816 0,50% 73531 $7133301 Tăng ×3
V Visa Inc. $16126075 0,46% 47002 $2124514 Tăng ×4
AGG $14752813 0,42% 149048 $76529 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14609223 0,42% 28445 $2160214 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14300591 0,41% 12389 $6983990 Giảm ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $14269614 0,41% 31506 $1275643 Tăng ×4
VOO $13749028 0,39% 20019 $2517293 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13550221 0,39% 28373 $4655342 Tăng ×1
LQD $13077610 0,37% 119901 $-13368 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12348454 0,35% 6207 $12093534 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q192) $11415678 0,33% 408871 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10974695 0,31% 126088 $2597948 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10652318 0,30% 31815 Tăng ×1
XLK XLK $10621737 0,30% 55751 $2370267 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10532474 0,30% 145960 $1647537 Tăng ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10447435 0,30% 6155 $1646723 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10435544 0,30% 18526 $1704508 Tăng ×6
IJH $10297391 0,29% 133542 $1653044 Tăng ×6
BRKB $10294523 0,29% 20573 $3957103 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9739908 0,28% 18904 $1423698 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9620790 0,27% 37882 $1201171 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9379726 0,27% 79855 $3267620 Tăng ×2
SCHD $9346391 0,27% 294746 $736495 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8340386 0,24% 16371 $-1943798 Giảm ×5
VYM $7956234 0,23% 50346 $3076307 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7881810 0,23% 89801 $-561688 Giảm ×6
SCHB $7341263 0,21% 253497 $1797778 Tăng ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7336058 0,21% 30832 $482833 Giảm ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6892062 0,20% 30775 $53771 Giảm ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6834781 0,20% 7108 $-230782 Giảm ×5
VUG $6682963 0,19% 77583 $1022740 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6653565 0,19% 6248 $3761670 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5819352 0,17% 49632 $33766 Giảm ×6
IWM $5596391 0,16% 18627 $5054759 Tăng ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $5541163 0,16% 46130 $-50515811 Giảm ×1
IJR $5432380 0,16% 36629 $971085 Tăng ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4743464 0,14% 51509 $-948463 Giảm ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4572661 0,13% 15341 $1600757 Tăng ×1
MEAR $4507751 0,13% 89475 $480954 Tăng ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4471156 0,13% 16048 $-444036 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4418400 0,13% 6000 Quyền chọn bán $955320
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4235403 0,12% 16262 $-189049 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4182141 0,12% 11836 $1059544 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4135171 0,12% 71766 $191269 Tăng ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4027198 0,12% 21752 $591896 Giảm ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $4019244 0,11% 22795 $670504 Giảm ×3
IVV $3813638 0,11% 5092 $422825 Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3658781 0,10% 119999 $2037782 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3460213 0,10% 11802 $416938 Tăng ×1
SPLV $3306614 0,09% 44147 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3279528 0,09% 4536 Tăng ×1
BAB $3273674 0,09% 121970 $3912 Tăng ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3269050 0,09% 14803 $-2039759 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3129198 0,09% 8641 $201751 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3030848 0,09% 37294 $334681 Tăng ×1
SCHF $2991276 0,09% 107988 $775493 Tăng ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2919425 0,08% 5732 $-1267190 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
LLY $106362560 3,04% tăng ×4
SCHG $31716445 0,91% tăng ×6
OKE $30586970 0,87% tăng ×6
VIG $17398816 0,50% tăng ×3
V $16126075 0,46% tăng ×4
AGG $14752813 0,42% tăng ×6
MA $14609223 0,42% tăng ×4
MCO $14269614 0,41% tăng ×4
UBER $10532474 0,30% tăng ×5
MELI $10447435 0,30% tăng ×6
META $10435544 0,30% tăng ×6
IJH $10297391 0,29% tăng ×6
SCHD $9346391 0,27% tăng ×3
SCHB $7341263 0,21% tăng ×6
IJR $5432380 0,16% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
KMB $58665360 534439 1,68%
O $56068664 904917 1,60%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q192) $11415678 408871 0,33%
VRT $10652318 31815 0,30%
SPLV $3306614 44147 0,09%
AMAT $3279528 4536 0,09%
VICR $2519461 6634 0,07%
STX $2470400 2560 0,07%
FDLO $1971601 28852 0,06%
MOAT $1965657 18908 0,06%
DAN $1860674 68382 0,05%
INTC $1155019 8272 0,03%
RIO $973697 10257 0,03%
PH $969317 991 0,03%
ITW $900936 3331 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
KRMN Chỉ biến động giá +0 -$105.5M
SOXX Mua thêm +3K +$96.3M
XLC Giảm -458K -$53.4M
LLY Mua thêm +15K +$38.3M
AAPL Mua thêm +26K +$27.8M
ABBV Mua thêm +4K +$17.4M
CMI Mua thêm +20K +$16.0M
ETN Mua thêm +25K +$15.3M
AVGO Giảm -57K +$12.5M
ICSH Giảm -217K -$11.1M

5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
LPLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28398 $8543064 27,3%
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 503548 $8429394 0,8%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1565 $8381622 22,9%
MKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4227 $8090774 -8,2%
SGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 107483 $7945178 -17,4%
HDB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 292276 $7271827 -8,9%
RLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56160 $4055859 0,5%
BMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16469 $4034087 -28,0%
KNSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8981 $3819330 -1,9%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8908 $3446156 -22,6%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2881 $3054206 -18,6%
GWW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2929 $2790793 29,5%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6032 $2698596 -4,1%
MUSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6578 $2675973 47,5%
NU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 230659 $2389627 41,5%
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9522 $1887071 Không còn theo dõi
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36376 $1015243 Không còn theo dõi
EVER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 49101 $981529 -5,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3110 $702910 -1,9%
GVI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6057 $642163 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1364 $589766 38,2%
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22408 $584180 Không còn theo dõi
MTD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 436 $514877 18,5%
FLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18475 $471112 Không còn theo dõi
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4357 $464021 Không còn theo dõi
WHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8597 $463550 4,9%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 490 $423682 13,4%
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5425 $398521
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10776 $390414 7,6%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1695 $380317 Không còn theo dõi
PYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14081 $377934 Không còn theo dõi
MMKT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3742 $375042 0,0%
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3465 $369542 Không còn theo dõi
SGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3535 $355975 0,2%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4041 $331319
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1912 $330279 Không còn theo dõi
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3919 $281345 5,6%
BND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3708 $275764
GOVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11938 $274401 Không còn theo dõi
BAH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2124 $273305 -26,6%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 572 $271587 14,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1547 $264596 25,0%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1210 $262715 7,8%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2130 $259881 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1962 $243903 7,5%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1363 $242273 18,3%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 502 $235799 0,4%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7315 $229832 -5,5%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4066 $223617 28,1%
VCSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2788 $222287
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3289 $222040
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 443 $220542 53,0%
CGDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6127 $218366 Không còn theo dõi
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 603 $216587 -11,5%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 656 $212420 8,6%
AZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2736 $209906 80,0%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1749 $208867 Không còn theo dõi
FDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 734 $206479 35,1%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $206090 17,4%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2874 $204025 54,8%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1069 $202605 12,4%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 343 $202226 -28,6%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 775 $202089 14,8%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2309 $201691 -6,7%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 613 $201634 217,8%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2287 $201622 Không còn theo dõi
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 810 $200888 14,4%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17649 $177018 32,3%