MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2044232 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$519.1M
#3681 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.0%
Các vị thế
191
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +39.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
71,84%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
80,25%
Các vị thế trên 1%
10
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,44% Ước tính mua $95239534 · bán $6430889

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
88
Giảm
43
Đã Đóng
9
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+40.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+12.6%

Hàng năm: +25.7% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
69,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Health Care
2,6%
Retail
2,4%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
6,0%

Danh mục đầy đủ 191 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $236932278 45,64% 1184129 $71952845 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74179711 14,29% 256358 $18254957 Tăng ×2
UUUU $14863225 2,86% 1025050 $9384575 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10208162 1,97% 42830 $2917618 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7161559 1,38% 12714 $4070189 Tăng ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6956145 1,34% 31500 $-2199705 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6407437 1,23% 11030 $4125970 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5646791 1,09% 22107 $2692707 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5421903 1,04% 15172 $1297582 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5173183 1,00% 4482 $3811487 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4888690 0,94% 5066 $2932241 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4693547 0,90% 12425 $1157978 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3220603 0,62% 9115 $1369782 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $3172362 0,61% 9379 $383966 Tăng ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $3142848 0,61% 19660 $23919 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2978609 0,57% 4045 $641708 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2739829 0,53% 9081 $1427912 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2565412 0,49% 19964 $268198 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2479165 0,48% 18133 $-571518 Tăng ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2418099 0,47% 5063 $1906666 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2335794 0,45% 6262 $444714 Tăng ×2
V Visa Inc. $2326242 0,45% 6780 $370741 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2271335 0,44% 16775 $-302597 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2226861 0,43% 6530 $1917443 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2179549 0,42% 5182 $272100 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1936118 0,37% 7694 $341618 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1915721 0,37% 16420 $60013 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1880409 0,36% 1766 $771097 Tăng ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1858507 0,36% 37304 $189271 Tăng ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1835262 0,35% 3707 $649881 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1769024 0,34% 9324 $112804 Tăng ×1
BRKB $1759872 0,34% 3517 $68775 Giảm ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1757511 0,34% 2303 $838876 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1683593 0,32% 19365 $-57318 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1632538 0,31% 2289 $433829 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1562064 0,30% 1302 $400153 Tăng ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1522503 0,29% 7283 $425060 Tăng ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1447008 0,28% 75839 $91200 Giảm ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1373462 0,26% 236396 $54793 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1367061 0,26% 1164 $353280 Tăng ×4
QLD $1357349 0,26% 14028 $501641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1333163 0,26% 11350 $592928 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1310693 0,25% 7245 $30465 Giảm ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1291666 0,25% 14163 $406638 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268497 0,24% 1356 $359753 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1263233 0,24% 9047 $742455 Giảm ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1240629 0,24% 33777 $-16070 Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1239819 0,24% 3143 $503988 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1238358 0,24% 4876 $154511 Tăng ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1230807 0,24% 7338 $-202021 Tăng ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1225741 0,24% 4112 $465632 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1223253 0,24% 8347 $306169 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1190309 0,23% 16671 $57374 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1133641 0,22% 1159 $105905 Tăng ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1124380 0,22% 13614 $-105711 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1077054 0,21% 2114 $-75036 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1033210 0,20% 6082 $185537 Giảm ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1026332 0,20% 18492 $-36089 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1025446 0,20% 3063 $146772 Giảm ×2
XLK XLK $1001307 0,19% 5256 $302830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $990975 0,19% 500 $301480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $982339 0,19% 3001 $71227 Giảm ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $968750 0,19% 1129 $-19331 Giảm ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $951066 0,18% 1969 $702055 Giảm ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $939144 0,18% 1795 $102432 Tăng ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $860038 0,17% 1077 $149814 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $838069 0,16% 4535 $310310 Tăng ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $822889 0,16% 10415 $-83083 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $818321 0,16% 2910 $101089 Giảm ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $772443 0,15% 18900 $-149499
CVS CVS Health Corporation Common Stock $745016 0,14% 7202 $227868 Tăng ×2
SPY SPY $741088 0,14% 992 $291524 Tăng ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $732808 0,14% 14125 $1374 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0,14% 1919 $203848 Tăng ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $707712 0,14% 1940 $50834 Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $697290 0,13% 12557 $-118352 Tăng ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $685915 0,13% 920 $361286 Giảm ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock $671406 0,13% 70600 $43086 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $668775 0,13% 925 $250082 Giảm ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $664208 0,13% 3870 $423010 Tăng ×1
SSO $651834 0,13% 9674 $149947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650547 0,13% 327 $7303 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $629296 0,12% 8746 $-13850 Giảm ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $622974 0,12% 51785 $-1553
SO Southern Company (The) Common Stock $607477 0,12% 6347 $-3602 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $604029 0,12% 3644 $-149915
BAC Bank of America Corporation Common Stock $601868 0,12% 10563 $78430 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $598272 0,12% 1404 $97534 Tăng ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $594672 0,11% 1600 $220108 Tăng ×1
MGK $584602 0,11% 6650 $95907 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $576989 0,11% 1388 $149400 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $561139 0,11% 1884 $335051 Giảm ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $549864 0,11% 6834 $161640 Giảm ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $542268 0,10% 1994 $329746 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $530903 0,10% 1335 $-84519
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525076 0,10% 1022 $-10287 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523468 0,10% 2200 $67320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $514250 0,10% 1236 $46762 Giảm ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $512991 0,10% 4753 $55704 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $505832 0,10% 5095 $-11586 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NVDA $236932278 45,64% tăng ×4
AMZN $10208162 1,97% tăng ×6
META $7161559 1,38% tăng ×4
AXP $3172362 0,61% tăng ×5
XOM $2479165 0,48% tăng ×6
TSM $2418099 0,47% tăng ×3
TSLA $2179549 0,42% tăng ×4
TFC $1858507 0,36% tăng ×3
LLY $1562064 0,30% tăng ×4
GEV $1367061 0,26% tăng ×4
TMUS $1230807 0,24% tăng ×5
TXN $1225741 0,24% tăng ×6
QCOM $838069 0,16% tăng ×3
SPY $741088 0,14% tăng ×4
MAIN $732808 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NESR $433506 14484 0,08%
ATI $398733 2023 0,08%
ARM $358825 1012 0,07%
HUM $343102 864 0,07%
AHR $339705 6514 0,07%
NBIS $335823 1216 0,06%
IWF $299001 2408 0,06%
KDP $296501 9059 0,06%
JEPQ $279601 4549 0,05%
CRWV $274531 2758 0,05%
IWO $247013 627 0,05%
IWB $245700 600 0,05%
FSLR $235960 1000 0,05%
FBT $230290 929 0,04%
SMH $226938 346 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
NVDA Mua thêm +238K +$72.0M
AAPL Mua thêm +36K +$18.3M
UUUU Mua thêm +725K +$9.4M
AMD Giảm -185 +$4.1M
META Mua thêm +7K +$4.1M
MU Mua thêm +451 +$3.8M
STX Mua thêm +72 +$2.9M
AMZN Mua thêm +8K +$2.9M
GLW Mua thêm +381 +$2.7M
CME Mua thêm +500 -$2.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25065 $776005
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1998 $687633 5,6%
ALSN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6782 $644222 49,4%
IRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7748 $642697 21,4%
KDP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24376 $621832 10,8%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2100 $548583 11,5%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1893 $521010 6,0%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8800 $494120 -10,6%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1971 $445623 -28,4%
AU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4337 $422250 28,5%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2866 $387426 54,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1714 $387342 0,8%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6300 $386505 54,6%
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1226 $360125 Không còn theo dõi
IXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3844 $317438
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4875 $317314 33,9%
CFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10416 $314980 Không còn theo dõi
WGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2390 $310843 23,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1150 $304673 8,1%
BHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5300 $295475 53,4%
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3028 $286085 59,7%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1329 $285443 50,9%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $283010 -20,0%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5650 $276907 -64,9%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5800 $262740 12,9%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 750 $262493 11,4%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1641 $262068 -1,7%
KRYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1450 $261435 145,8%
PSIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4281 $260627 -7,2%
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2796 $258071 280,0%
LEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2042 $257374 -13,6%
TWLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2045 $257302 9,6%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 480 $246086 -18,3%
OKTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2818 $243672 77,3%
NCNO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8832 $242615 -25,2%
OKTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2247 $236429 39,6%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $233520 36,3%
TW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1561 $231746 -27,5%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2078 $229515 277,6%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3515 $228475
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3352 $225288 478,4%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1669 $223520 -8,4%
FIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 525 $222632 417,6%
O Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3620 $221472 1,8%
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 857 $219545 120,5%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1808 $215893 Không còn theo dõi
LPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7200 $214560 102,1%
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7215 $211183 59,2%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1189 $210382 29,9%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2275 $208777 Không còn theo dõi
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8209 $208016 16,6%
EXLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4406 $208007 -15,8%
EME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 455 $206525 118,4%
EXEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5593 $206494 23,0%
RIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2532 $202636 6,6%
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 627 $202527 Không còn theo dõi
TOST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5694 $202194 34,7%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 900 $201915 Không còn theo dõi
PLMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1301 $200679 11,0%
BSCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10070 $189417
JAMF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13502 $164049 Không còn theo dõi
UPWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11327 $147817 -34,3%
ASM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16354 $101558 Không còn theo dõi
BBDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10531 $100466 3,7%
EPSN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11630 $85829 10,5%
ITRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12340 $49483 Không còn theo dõi
BB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $45800 70,4%
CIF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14145 $24966 Không còn theo dõi
CVM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10200 $4079 Không còn theo dõi
ASRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 139 $2170 Không còn theo dõi