D. SCOTT NEAL, INC.
CIK 1596920 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $211.9M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6280 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,92%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,56% Ước tính mua $1142531 · bán $2494146
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 93,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 7
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
18,3%
Technology
11,0%
Industrials
9,1%
Real Estate
3,6%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
53,4%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $35330164 | 16,68% | 99390 | $4772480 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29929745 | 14,13% | 49852 | $2258864 | Giảm ×3 | ||
| XLC XLC | $21356789 | 10,08% | 180424 | $1742813 | Giảm ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $19425478 | 9,17% | 249749 | $-1318940 | Giảm ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $17058698 | 8,05% | 55074 | $-875695 | Giảm ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $15216662 | 7,18% | 262492 | $2117254 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11433190 | 5,40% | 10600 | $1937511 | Giảm ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7732603 | 3,65% | 255877 | $-464355 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $4614710 | 2,18% | 63415 | $279193 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4232522 | 2,00% | 8172 | $167847 | |||
| SPY SPY | $4137644 | 1,95% | 6211 | $254456 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3602006 | 1,70% | 7549 | $671408 | |||
| QLD | $3420122 | 1,61% | 24928 | $485847 | |||
| XLU XLU | $2926594 | 1,38% | 33558 | $427716 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2875171 | 1,36% | 5719 | $97052 | |||
| REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | $2670021 | 1,26% | 1700650 | $697267 | |||
| SSO | $2544006 | 1,20% | 22688 | $326934 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1752399 | 0,83% | 6882 | $342450 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1701990 | 0,80% | 9122 | $102810 | Giảm ×3 | ||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $1517250 | 0,72% | 21000 | $-18060 | |||
| IVV | $1425258 | 0,67% | 2129 | $103147 | |||
| HEFA | $1242170 | 0,59% | 31360 | $71939 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1017770 | 0,48% | 36040 | $-25228 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $946524 | 0,45% | 2336 | $90052 | |||
| V Visa Inc. | $870519 | 0,41% | 2550 | $-34859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $775324 | 0,37% | 1363 | $9374 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $653406 | 0,31% | 2600 | $76544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $606644 | 0,29% | 2150 | $-119105 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $605644 | 0,29% | 989 | $22845 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $574802 | 0,27% | 3100 | $101277 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $565215 | 0,27% | 21434 | $61087 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $557679 | 0,26% | 1254 | $159333 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $555753 | 0,26% | 3617 | $-18915 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539682 | 0,25% | 2220 | $148451 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $513575 | 0,24% | 2339 | $421 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487100 | 0,23% | 2000 | $132320 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $469159 | 0,22% | 7102 | $52768 | |||
| MDY | $464904 | 0,22% | 780 | $23049 | |||
| IWM | $450046 | 0,21% | 1860 | $48676 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $420639 | 0,20% | 2889 | $12438 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $343718 | 0,16% | 3560 | $16304 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $342173 | 0,16% | 7928 | $37737 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $341291 | 0,16% | 1034 | $59472 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $337488 | 0,16% | 1200 | $75132 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $320758 | 0,15% | 4600 | $-6026 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $308062 | 0,15% | 2300 | $-72766 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $305719 | 0,14% | 3288 | $12363 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285709 | 0,13% | 2534 | $1763 | Giảm ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $270493 | 0,13% | 1285 | $-28758 | |||
| ESGV | $252515 | 0,12% | 2132 | $20736 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $238905 | 0,11% | 300 | $26580 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $227221 | 0,11% | 1358 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $224585 | 0,11% | 1017 | $-8125 | |||
| ESBA | $215760 | 0,10% | 29000 | $-12476 | |||
| ITB | $214500 | 0,10% | 2000 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $205948 | 0,10% | 3992 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $200864 | 0,09% | 1949 | Tăng ×1 | |||
| LPSNXXXX | $14645 | 0,01% | 25107 | $-10714 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HEFA | $1242170 | 0,59% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 101518 | $6126612 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2098 | $486437 | 117,5% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3210 | $221555 | -16,2% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 224 | $211855 | -5,3% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $206780 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2270 | $203756 | 90,0% |