ProShares Trust (ROM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014260 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 90
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$6.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$27.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$121.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $3.5M | 0,26 | 2265 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $3.2M | 0,23 | 8738 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $3.1M | 0,23 | 7732 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $2.9M | 0,22 | 13693 | EC | IE |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $2.8M | 0,21 | 3330 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $2.7M | 0,20 | 7305 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $2.7M | 0,20 | 7997 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $2.7M | 0,20 | 61997 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $2.4M | 0,18 | 25255 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $2.3M | 0,17 | 9887 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $2.2M | 0,16 | 18383 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $1.8M | 0,13 | 4938 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.6M | 0,12 | 4985 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $1.6M | 0,12 | 9235 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 0,12 | 1597831 | RA | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $1.5M | 0,11 | 5013 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $1.5M | 0,11 | 9771 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $1.5M | 0,11 | 9933 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1.4M | 0,10 | 1113 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.4M | 0,10 | 2184 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $1.2M | 0,09 | 22323 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $1.2M | 0,09 | 42839 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $1.1M | 0,08 | 3852 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $1.1M | 0,08 | 23474 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $1.0M | 0,07 | 2634 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 0,07 | 1005500 | RA | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $1.0M | 0,07 | 6709 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $771K | 0,06 | 5561 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $761K | 0,06 | 6069 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $754K | 0,06 | 754125 | RA | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $663K | 0,05 | 25705 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $628K | 0,05 | 2007 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $626K | 0,05 | 11101 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $562K | 0,04 | 2306 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $553K | 0,04 | 553025 | RA | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $546K | 0,04 | 7017 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $542K | 0,04 | 6311 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $533K | 0,04 | 3286 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $264K | 0,02 | 2580 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7.5M | -0,55 | 6343 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
49,0%
Communications
3,0%
Industrials
1,9%
Khác/Chưa xác định
46,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 81 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $23570845 | 21,83% | 151874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $19734766 | 18,28% | 127157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12022843 | 11,14% | 77467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4803534 | 4,45% | 30951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3187880 | 2,95% | 20540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3046426 | 2,82% | 19629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2818412 | 2,61% | 18160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2653920 | 2,46% | 17100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $2250400 | 2,08% | 14500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2185450 | 2,02% | 14082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1955520 | 1,81% | 12600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $1950876 | 1,81% | 12570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1940000 | 1,80% | 12500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1643297 | 1,52% | 10588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1363582 | 1,26% | 8786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1283814 | 1,19% | 8272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1153291 | 1,07% | 7431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1047600 | 0,97% | 6750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $993280 | 0,92% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Wealth Advisors LLC | $908076 | 0,84% | 5851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $791520 | 0,73% | 5100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $713920 | 0,66% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $710816 | 0,66% | 4580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $670464 | 0,62% | 4320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $657039 | 0,61% | 4233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $653237 | 0,61% | 4209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $635389 | 0,59% | 4094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $625677 | 0,58% | 4031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shepherd Financial Partners LLC | $596589 | 0,55% | 3844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $582000 | 0,54% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $580914 | 0,54% | 3743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $570930 | 0,53% | 4234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $546304 | 0,51% | 3520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $527680 | 0,49% | 3400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $521161 | 0,48% | 3358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $518523 | 0,48% | 3341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | $465600 | 0,43% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $457745 | 0,42% | 2949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $434560 | 0,40% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $383238 | 0,35% | 2469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Financial LLC | $374949 | 0,35% | 2416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $369556 | 0,34% | 3164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $341866 | 0,32% | 2203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $335542 | 0,31% | 2162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $326076 | 0,30% | 2101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KANAWHA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $315987 | 0,29% | 2036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $310400 | 0,29% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $304794 | 0,28% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $255380 | 0,24% | 1645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $248320 | 0,23% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $243667 | 0,23% | 1570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $239786 | 0,22% | 1545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $239318 | 0,22% | 1542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $232800 | 0,22% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Partners LLC | $226246 | 0,21% | 1458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $218367 | 0,20% | 1407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $200852 | 0,19% | 1294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $200208 | 0,19% | 1290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $155200 | 0,14% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $124160 | 0,11% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105536 | 0,10% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $95603 | 0,09% | 616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $62298 | 0,06% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $62080 | 0,06% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $62080 | 0,06% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36317 | 0,03% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $23719 | 0,02% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $23280 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $15520 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $14825 | 0,01% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $11174 | 0,01% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,01% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6984 | 0,01% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6601 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4501 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $3880 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kilter Group LLC | $2484 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2343 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $173 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $119 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |