ProShares Trust (IGHG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000042798 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $309.1M
- Danh mục nắm giữ
- 193
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 150,6
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$31.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$21.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$41.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 193 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca plc | 046353AM0 | $835K | 0,27 | 957000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | 05971KAS8 | $831K | 0,27 | 847000 | DBT | ES |
| Bank of America Corp. | 59022CAJ2 | $791K | 0,26 | 750000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MDQ0 | $788K | 0,26 | 786000 | DBT | JP |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGU8 | $758K | 0,25 | 891000 | DBT | US |
| TransCanada PipeLines Ltd. | 8935268Z9 | $757K | 0,25 | 640000 | DBT | CA |
| Eaton Corp. | 278062AE4 | $750K | 0,24 | 869000 | DBT | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAW3 | $735K | 0,24 | 867000 | DBT | ES |
| Oracle Corp. | 68389XAM7 | $734K | 0,24 | 816000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081DK6 | $697K | 0,23 | 800000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CW8 | $691K | 0,22 | 942000 | DBT | US |
| MetLife, Inc. | 59156RBN7 | $688K | 0,22 | 840000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $687K | 0,22 | 687231 | RA | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBS8 | $658K | 0,21 | 767000 | DBT | GB |
| Westpac Banking Corp. | 961214EQ2 | $631K | 0,20 | 854000 | DBT | AU |
| Wells Fargo & Co. | 94974BFP0 | $598K | 0,19 | 636000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CY4 | $567K | 0,18 | 980000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280AG4 | $545K | 0,18 | 500000 | DBT | GB |
| Morgan Stanley | 617482V92 | $525K | 0,17 | 482000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGT1 | $506K | 0,16 | 622000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBM1 | $506K | 0,16 | 557000 | DBT | GB |
| Oracle Corp. | 68389XAH8 | $494K | 0,16 | 504000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081ED1 | $460K | 0,15 | 560000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJM3 | $459K | 0,15 | 457000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAR1 | $447K | 0,14 | 450000 | DBT | CA |
| Philip Morris International, Inc. | 718172BL2 | $440K | 0,14 | 525000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $432K | 0,14 | 432468 | RA | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VDR2 | $422K | 0,14 | 450000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $324K | 0,10 | 324351 | RA | US |
| Time Warner Cable LLC | 88732JAN8 | $320K | 0,10 | 307000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $238K | 0,08 | 237857 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJB7 | $203K | 0,07 | 200000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CX6 | $185K | 0,06 | 302000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833AL4 | $167K | 0,05 | 200000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967JU6 | $156K | 0,05 | 176000 | DBT | US |
| Southern Copper Corp. | 84265VAG0 | $150K | 0,05 | 157000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GFC8 | $146K | 0,05 | 156000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGK0 | $119K | 0,04 | 150000 | DBT | US |
| Shell Finance US, Inc. | 822905AH8 | $85K | 0,03 | 110000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HBK0 | $52K | 0,02 | 50000 | DBT | ES |
| Chứng khoán không xác định | — | -$61K | -0,02 | -115 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$262K | -0,08 | -1104 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$659K | -0,21 | -1306 | DIR | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27427892 | 19,88% | 350158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22113818 | 16,02% | 282291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $17346999 | 12,57% | 221460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8563427 | 6,21% | 109325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7074693 | 5,13% | 90319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6783300 | 4,92% | 86599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5442998 | 3,94% | 69485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5413886 | 3,92% | 69116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3568888 | 2,59% | 45560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2936709 | 2,13% | 37491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2459911 | 1,78% | 31404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2441076 | 1,77% | 31164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2268132 | 1,64% | 28956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1959882 | 1,42% | 25021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1925470 | 1,40% | 24582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1357290 | 0,98% | 17327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1079000 | 0,78% | 13780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1003320 | 0,73% | 12809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1001608 | 0,73% | 12787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $937531 | 0,68% | 11969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $905884 | 0,66% | 11565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $898837 | 0,65% | 11475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $808757 | 0,59% | 10325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $808426 | 0,59% | 10330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $756590 | 0,55% | 9659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $737873 | 0,53% | 9420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $669636 | 0,49% | 8550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $667013 | 0,48% | 8533 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Kovack Advisors, Inc. | $650861 | 0,47% | 8327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $603443 | 0,44% | 7704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $551450 | 0,40% | 7040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $462077 | 0,33% | 5950 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $446287 | 0,32% | 5698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $438648 | 0,32% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $397525 | 0,29% | 5075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $385227 | 0,28% | 4918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $367766 | 0,27% | 4655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $364235 | 0,26% | 4650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $316243 | 0,23% | 4037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPINICUS CAPITAL, INC. | $311491 | 0,23% | 3977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $296064 | 0,21% | 3780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $294678 | 0,21% | 3762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $283570 | 0,21% | 3620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $262875 | 0,19% | 3356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $257310 | 0,19% | 3284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $231074 | 0,17% | 2950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $218619 | 0,16% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $210394 | 0,15% | 2686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $203978 | 0,15% | 2604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFE Investment Counsel | $203658 | 0,15% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $137060 | 0,10% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122586 | 0,09% | 1565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $108565 | 0,08% | 1386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $92116 | 0,07% | 1176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $60752 | 0,04% | 776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $56072 | 0,04% | 715 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $52957 | 0,04% | 670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $45980 | 0,03% | 587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41202 | 0,03% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $31332 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27416 | 0,02% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $25379 | 0,02% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $20366 | 0,01% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19113 | 0,01% | 244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $18751 | 0,01% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $6031 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $5091 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4309 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2510 | 0,00% | 32048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2440 | 0,00% | 31154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1087 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $783 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| USDX RBB Fund, Inc. | $312.6M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| JXI iShares Trust | $306.8M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |