SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$741.5M
#2980 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.6%
Các vị thế
152
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
28,67%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,20%
Các vị thế trên 1%
37
Số lượng vị thế hiệu dụng
60,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,95% Ước tính mua $49878768 · bán $34090337

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
16
Tăng
51
Giảm
67
Đã Đóng
6

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 2,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+28.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+0.6%

Hàng năm: +18.4% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,6%

Phân bổ theo ngành

Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
13,3%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27811534 3,75% 138995 $4025943 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27463364 3,70% 80533 $13908949 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24889332 3,36% 86015 $2840949 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21701624 2,93% 58178 $507168 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21513162 2,90% 56951 $3580276 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19389702 2,61% 59236 $1870431 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19383359 2,61% 81327 $2796423 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17788793 2,40% 204610 $-739711 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17037676 2,30% 92200 $4033190 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15583896 2,10% 43607 $2471114 Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15358785 2,07% 174989 $-886484 Tăng ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14815928 2,00% 62790 $2330948 Giảm ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14563246 1,96% 48888 $8931362 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13801841 1,86% 23759 $7467438 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13487260 1,82% 223299 $1855223 Giảm ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13005384 1,75% 18235 $2593083 Giảm ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12765405 1,72% 11268 $4741774 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12607674 1,70% 17438 $6025824 Giảm ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12422130 1,68% 17252 $1889730 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12287064 1,66% 55726 $-602662 Tăng ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11408288 1,54% 59043 $2553510 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11388932 1,54% 32233 $1781419 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10868767 1,47% 38650 $2459531 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10352434 1,40% 11067 $-784190 Giảm ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10213840 1,38% 36478 $1429388 Tăng ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9745971 1,31% 90299 $1375403 Tăng ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9648708 1,30% 41393 $2206727 Tăng ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9460962 1,28% 75087 $850852 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8894440 1,20% 75588 $1224607 Tăng ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8561764 1,15% 911796 $994882 Tăng ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8497011 1,15% 390757 $169971 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8347265 1,13% 19589 $1190646 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8189338 1,10% 90251 $-202749 Tăng ×2
IVV $8144928 1,10% 10876 $885152 Giảm ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8021467 1,08% 358973 $-35077 Giảm ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7990394 1,08% 378154 $288975 Tăng ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7711106 1,04% 378645 $750988 Tăng ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7375523 0,99% 38721 $527178 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7161808 0,97% 5971 $1802299 Tăng ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7086902 0,96% 274568 $676888 Tăng ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6910811 0,93% 23782 $-1259580 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6759919 0,91% 26617 $268326 Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6616728 0,89% 337330 $508643 Tăng ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6394017 0,86% 344227 $341348 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6293673 0,85% 53581 $1725412 Giảm ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6285641 0,85% 87107 $1006842 Tăng ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6229434 0,84% 16700 Quyền chọn bán Tăng ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6043339 0,81% 154759 $213429 Giảm ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6034200 0,81% 20000 $3089380 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6034200 0,81% 20000 Quyền chọn bán $3089380 Tăng ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5831280 0,79% 64958 $248277 Giảm ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5773022 0,78% 48837 $621257 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5492471 0,74% 4675 $1123606 Giảm ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5276095 0,71% 48065 $1742399 Tăng ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5109399 0,69% 176857 $668777 Tăng ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4879732 0,66% 293165 $581001 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4840258 0,65% 151400 $-250099 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4799781 0,65% 19074 $573515 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4778840 0,64% 18709 $1762210 Giảm ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4745842 0,64% 198239 $-361030 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4485481 0,60% 12002 $1027196 Giảm ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4444115 0,60% 33775 $76987 Tăng ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3824785 0,52% 166621 $-2384562 Giảm ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3288739 0,44% 10503 $-701384 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3136752 0,42% 31595 $324252 Tăng ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3014078 0,41% 114822 $627633 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2980601 0,40% 13482 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2950522 0,40% 122530 $379658 Tăng ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2945678 0,40% 150867 $-507363 Giảm ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2892000 0,39% 4000 Quyền chọn bán $1524840
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2844426 0,38% 12704 Tăng ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2665527 0,36% 17614 $-28924 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2585359 0,35% 15597 $-551659 Tăng ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2448154 0,33% 124588 Tăng ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2416595 0,33% 22585 $110931 Giảm ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2376137 0,32% 145019 $275792 Tăng ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2267421 0,31% 8861 $-630993 Giảm ×3
BRKB $2233241 0,30% 4463 $109906 Tăng ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2227409 0,30% 64135 $78228 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2091881 0,28% 13353 $-632194 Giảm ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1945066 0,26% 5748 $-1593888 Giảm ×3
JEPI $1868132 0,25% 33076 $-132785 Giảm ×5
EQAL $1589718 0,21% 26829 $87406 Giảm ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1417630 0,19% 22635 $-393824 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1402724 0,19% 19646 $-379801 Tăng ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1369645 0,18% 10610 $266280 Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1167047 0,16% 5665 $32956 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1163113 0,16% 3378 $112350 Tăng ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1097906 0,15% 3675 $22668 Giảm ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1065800 0,14% 12175 $191312 Giảm ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1059319 0,14% 76210 $130060 Giảm ×6
EIX Edison International Common Stock $1051234 0,14% 14120 $-32562 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1048431 0,14% 7324 $128147 Tăng ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1017527 0,14% 3039 $252753 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958011 0,13% 2409 $704927 Tăng ×1
RSPT $893468 0,12% 13852 $247564 Giảm ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892547 0,12% 16365 $220859 Tăng ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787931 0,11% 60010 $-17403
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $786408 0,11% 5208 Tăng ×1
T AT&T Inc. $752424 0,10% 36349 $-526876 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $21701624 2,93% tăng ×6
URI $12765405 1,72% tăng ×3
LH $10213840 1,38% tăng ×3
PRU $9745971 1,31% tăng ×6
WSM $9648708 1,30% tăng ×3
J $9460962 1,28% tăng ×6
BX $8894440 1,20% tăng ×3
BSJS $8497011 1,15% tăng ×6
BSJT $7990394 1,08% tăng ×6
BSCS $7711106 1,04% tăng ×6
DHR $7375523 0,99% tăng ×6
BSJU $7086902 0,96% tăng ×6
BSCR $6616728 0,89% tăng ×6
BSCT $6394017 0,86% tăng ×6
UBER $6285641 0,85% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CRSP $6229434 16700 0,84%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2980601 13482 0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2844426 12704 0,38%
CHWY $2448154 124588 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $786408 5208 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31556C106) $656506 22460 0,09%
BSJW $401685 15880 0,05%
BSCW $307650 15000 0,04%
TXN $274855 922 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $262270 1535 0,04%
CGGO $241662 5709 0,03%
HXL $235841 2357 0,03%
CAT $221057 208 0,03%
BAC $208319 3656 0,03%
BN $206604 4851 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PANW Giảm -4K +$13.9M
MRVL Giảm -8K +$8.9M
AMD Giảm -7K +$7.5M
AMAT Giảm -2K +$6.0M
URI Mua thêm +255 +$4.7M
QCOM Giảm -9K +$4.0M
NVDA Mua thêm +3K +$4.0M
AVGO Giảm -989 +$3.6M
KLAC Mua thêm +18K +$3.1M
KLAC Mua thêm +18K +$3.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24235 $5477837 -1,9%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 59596 $1374284 Không còn theo dõi
CMF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7997 $1257628 Không còn theo dõi
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5624 $997304 37,0%
XEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9920 $800048 6,3%
PRFZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20948 $793090
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30170 $624217 Không còn theo dõi
GSSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8756 $555368 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9285 $518103 5,1%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2951 $504296 Không còn theo dõi
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2406 $425236 Không còn theo dõi
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4941 $406842 14,1%
AGGY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8748 $385349 Không còn theo dõi
JPST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7417 $376264 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1612 $334657 44,3%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4383 $324649
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2435 $316355 59,6%
MOAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3287 $289260 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 549 $287665 24,2%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 527 $286377 -16,5%
AMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12830 $269815 14,9%
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6329 $260324 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 872 $257545 23,7%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3913 $254345
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2720 $243331 Không còn theo dõi
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 685 $240065 21,7%
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2499 $238460
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2203 $237483 47,6%
GAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5287 $236957 Không còn theo dõi
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 842 $234139 5,7%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1370 $232434 21,7%
BN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4993 $229129 3,7%
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1226 $225682 17,0%
APH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3382 $221825 57,9%
VEEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 728 $216878 11,0%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 627 $215751 2,0%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40 $214213 22,9%
MSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5540 $213345 -25,7%
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 530 $211518 -1,0%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1400 $205604 18,1%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 727 $204461 -24,9%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1120 $204310 -2,7%
IGHG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2600 $203242 Không còn theo dõi
WAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 577 $201396 32,7%
INVZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26000 $53040 -60,4%
RGF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23809 $9133 Không còn theo dõi