Duncan Williams Asset Management, LLC
CIK 2011771 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $443.6M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4106 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,47%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,93% Ước tính mua $95311620 · bán $7745444
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 68
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,8%
Retail
3,5%
Financials
3,1%
Healthcare
2,8%
Financial Services
2,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,6%
Energy
0,5%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
72,6%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $52353872 | 11,80% | 607777 | $9126678 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $51036252 | 11,50% | 533740 | $6433356 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $31097294 | 7,01% | 282318 | $3441686 | Tăng ×1 | ||
| AVNM | $29754348 | 6,71% | 361184 | $5845066 | Tăng ×3 | ||
| FMDE | $21666982 | 4,88% | 533933 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17271537 | 3,89% | 59689 | $2609778 | Tăng ×2 | ||
| GSSC | $14383674 | 3,24% | 157612 | $3060280 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $13494994 | 3,04% | 189403 | $1714681 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $10863582 | 2,45% | 49849 | $1691567 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $10837826 | 2,44% | 15780 | $950417 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $10059650 | 2,27% | 317239 | $2503302 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $8218007 | 1,85% | 137678 | $1030895 | Tăng ×6 | ||
| VB | $8204520 | 1,85% | 27067 | $1208347 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $7249673 | 1,63% | 14488 | $307001 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6432010 | 1,45% | 17243 | $78499 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5630544 | 1,27% | 23624 | $730784 | Tăng ×1 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $5499805 | 1,24% | 214501 | $613697 | Giảm ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4913853 | 1,11% | 50039 | $1024406 | Tăng ×4 | ||
| VO | $4204842 | 0,95% | 52189 | $510622 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4007898 | 0,90% | 11343 | $559154 | Giảm ×3 | ||
| XMHQ | $3819134 | 0,86% | 33834 | $-581713 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3815952 | 0,86% | 1194 | $-247517 | Giảm ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3573476 | 0,81% | 11412 | $-479995 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3352008 | 0,76% | 6526 | $183913 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3065142 | 0,69% | 4105 | $401121 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3012306 | 0,68% | 8780 | $303316 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2765549 | 0,62% | 3755 | $846055 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2751818 | 0,62% | 24296 | $-257167 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2594929 | 0,58% | 10967 | $221002 | Giảm ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2591877 | 0,58% | 85824 | $350754 | Tăng ×1 | ||
| CSM | $2494733 | 0,56% | 29276 | $305083 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2191162 | 0,49% | 4588 | $757206 | Tăng ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $2058637 | 0,46% | 84026 | $994237 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1830463 | 0,41% | 14322 | $238822 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1722310 | 0,39% | 4144 | $596401 | Giảm ×3 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1680999 | 0,38% | 8300 | $144752 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1650673 | 0,37% | 5471 | $892382 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1633354 | 0,37% | 821 | $621589 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1579215 | 0,36% | 6218 | $60317 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $1555777 | 0,35% | 44939 | $285098 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1547298 | 0,35% | 1290 | $374819 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1528015 | 0,34% | 4276 | $344652 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $1475872 | 0,33% | 11862 | $156768 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1434267 | 0,32% | 2469 | $739960 | Giảm ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1421700 | 0,32% | 5561 | $-90430 | Giảm ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1413765 | 0,32% | 9203 | $313569 | Giảm ×3 | ||
| IWP | $1351903 | 0,30% | 9234 | $169037 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1332203 | 0,30% | 3527 | $240158 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1306804 | 0,29% | 3107 | $101219 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1297509 | 0,29% | 15177 | $101328 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1293384 | 0,29% | 6464 | $211144 | Tăng ×1 | ||
| CGBL | $1291246 | 0,29% | 34016 | $858972 | Tăng ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1264127 | 0,28% | 12531 | $179797 | Giảm ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1263889 | 0,28% | 22744 | $273727 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1262305 | 0,28% | 5016 | $176316 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1178659 | 0,27% | 2720 | Tăng ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1135707 | 0,26% | 68006 | $140927 | Tăng ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1093119 | 0,25% | 644 | $558852 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1091544 | 0,25% | 1079 | $182489 | Tăng ×3 | ||
| VBK | $1090554 | 0,25% | 2982 | $188165 | Giảm ×4 | ||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $1075200 | 0,24% | 60000 | $549000 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1068212 | 0,24% | 1684 | $119615 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1056794 | 0,24% | 1130 | $-104523 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1050149 | 0,24% | 2978 | $68733 | Giảm ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1014265 | 0,23% | 1954 | $66359 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $953996 | 0,22% | 2634 | $28090 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906182 | 0,20% | 7052 | $57897 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $905120 | 0,20% | 6172 | $17252 | Tăng ×1 | ||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $826084 | 0,19% | 9050 | $7602 | |||
| CGMU | $820419 | 0,18% | 29866 | $-223791 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $803567 | 0,18% | 2858 | $151008 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $802255 | 0,18% | 8591 | $46460 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $783883 | 0,18% | 15526 | $6649 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $779645 | 0,18% | 3664 | $68857 | Giảm ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $766657 | 0,17% | 3934 | $-147420 | Giảm ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $766205 | 0,17% | 17990 | $20137 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $743357 | 0,17% | 14132 | $-458289 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $693484 | 0,16% | 5072 | Tăng ×1 | |||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $688051 | 0,16% | 70281 | $4920 | |||
| EFA | $686194 | 0,15% | 6606 | $46680 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $684050 | 0,15% | 1830 | ||||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $679134 | 0,15% | 7400 | $-32964 | Giảm ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $627020 | 0,14% | 4954 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $621778 | 0,14% | 2565 | $67096 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $611623 | 0,14% | 12958 | $243840 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $608125 | 0,14% | 6595 | $-462 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $600655 | 0,14% | 1835 | $56951 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $593591 | 0,13% | 1136 | $68407 | Tăng ×1 | ||
| ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | $577563 | 0,13% | 22095 | $24304 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $575994 | 0,13% | 1626 | $26842 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $568187 | 0,13% | 2983 | $45126 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $561658 | 0,13% | 2520 | $-17413 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $555226 | 0,13% | 21697 | $285482 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $552495 | 0,12% | 2163 | $254993 | Giảm ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $549867 | 0,12% | 5887 | $-255652 | Giảm ×2 | ||
| MGV | $548211 | 0,12% | 3354 | $62049 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $537022 | 0,12% | 20227 | $-7138 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $509652 | 0,11% | 2288 | $112267 | Giảm ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509310 | 0,11% | 1000 | $-172930 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $502584 | 0,11% | 10088 | $133215 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVNM | $29754348 | 6,71% | tăng ×3 |
| VEA | $13494994 | 3,04% | tăng ×6 |
| VWO | $8218007 | 1,85% | tăng ×6 |
| VB | $8204520 | 1,85% | tăng ×4 |
| VYMI | $4913853 | 1,11% | tăng ×4 |
| VO | $4204842 | 0,95% | tăng ×6 |
| ASML | $1633354 | 0,37% | tăng ×4 |
| GPIX | $1263889 | 0,28% | tăng ×3 |
| GS | $1091544 | 0,25% | tăng ×3 |
| AMGN | $953996 | 0,22% | tăng ×5 |
| DHR | $568187 | 0,13% | tăng ×5 |
| IVV | $460363 | 0,10% | tăng ×6 |
| MRSH | $201179 | 0,05% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FMDE | $21666982 | 533933 | 4,88% |
| LRCX | $1178659 | 2720 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $693484 | 5072 | 0,16% |
| GE | $684050 | 1830 | 0,15% |
| DUK | $627020 | 4954 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $450045 | 2634 | 0,10% |
| NBIS | $384981 | 1394 | 0,09% |
| ROP | $344481 | 1018 | 0,08% |
| EQT | $335662 | 6313 | 0,08% |
| INTC | $303035 | 2170 | 0,07% |
| CGGO | $302420 | 7144 | 0,07% |
| HUT | $289305 | 2506 | 0,07% |
| VTI | $276886 | 748 | 0,06% |
| ALAB | $274355 | 568 | 0,06% |
| CSCO | $253346 | 2157 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5067 | $1010525 | 10,2% |
| LRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6419 | $956070 | 29,6% |
| USFD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12088 | $930897 | 42,1% |
| CARA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22030 | $858509 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5060 | $858412 | 22,5% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19702 | $791232 | 2,5% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1546 | $751222 | 30,6% |
| PHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5667 | $748816 | 9,4% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4338 | $738111 | 52,0% |
| APLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17005 | $684111 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6275 | $656051 | 30,5% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6979 | $640311 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1742 | $589283 | Không còn theo dõi |
| BSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11192 | $576150 | -5,3% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7498 | $516915 | Không còn theo dõi |
| CGIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11853 | $400883 | Không còn theo dõi |
| EOSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29740 | $368776 | -27,2% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2058 | $366487 | Không còn theo dõi |
| GMREXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49134 | $340500 | Không còn theo dõi |
| VGVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4396 | $333731 | Không còn theo dõi |
| FLMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12590 | $316020 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8722 | $307003 | 1,4% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2368 | $281489 | |
| GDLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8722 | $272039 | Không còn theo dõi |
| DWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3717 | $271110 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4148 | $269629 | |
| REGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2939 | $269149 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2969 | $268090 | -4,2% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 832 | $268079 | -26,2% |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3428 | $265641 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7391 | $263786 | -15,2% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9596 | $261198 | -12,9% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 846 | $260994 | 24,4% |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5080 | $260350 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9235 | $257379 | Không còn theo dõi |
| CADE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6817 | $255910 | Không còn theo dõi |
| CGDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5231 | $234654 | Không còn theo dõi |
| STRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17681 | $233384 | Không còn theo dõi |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2562 | $230718 | 19,0% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1376 | $228596 | -8,4% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1466 | $214510 | 49,7% |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2683 | $213299 | |
| JPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4147 | $210377 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3223 | $206953 | -23,2% |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1340 | $201061 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10738 | $197260 | 10,0% |
| NDMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14846 | $154248 | -0,6% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10351 | $134977 | |
| AQN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19800 | $101772 | 2,4% |
| ACP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10093 | $59448 | -12,0% |