Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088676 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $6.4B
- Danh mục nắm giữ
- 4197
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 4,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 991,2
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$115.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$310.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.3B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4197 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140QF7M5 | $347K | 0,01 | 423592 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMXA6 | $347K | 0,01 | 363819 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CEG5 | $347K | 0,01 | 374704 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CHG2 | $346K | 0,01 | 363049 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHF0 | $346K | 0,01 | 357024 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YRL0 | $346K | 0,01 | 332651 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CCM4 | $346K | 0,01 | 359214 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D54D1 | $346K | 0,01 | 367284 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XWZV8 | $346K | 0,01 | 360809 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPRD3 | $345K | 0,01 | 342055 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AKN7 | $345K | 0,01 | 357659 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DR95 | $345K | 0,01 | 381258 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X45Q5 | $344K | 0,01 | 370778 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P8CY5 | $343K | 0,01 | 363639 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TLT0 | $343K | 0,01 | 360307 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DMHH1 | $343K | 0,01 | 385419 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5DK8 | $343K | 0,01 | 378712 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QL66 | $342K | 0,01 | 358630 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJYZ7 | $342K | 0,01 | 368893 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJX54 | $342K | 0,01 | 358002 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CHF4 | $342K | 0,01 | 369123 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QT50 | $341K | 0,01 | 357556 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ6Z8 | $341K | 0,01 | 384358 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132HQBE1 | $340K | 0,01 | 371431 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MAX8 | $340K | 0,01 | 360427 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312945ZD3 | $340K | 0,01 | 349358 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JANB0 | $338K | 0,01 | 364126 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLEJ3 | $338K | 0,01 | 330796 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH4K0 | $338K | 0,01 | 411943 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RQ36 | $338K | 0,01 | 353683 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X86V4 | $337K | 0,01 | 348175 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M96X5 | $337K | 0,01 | 348136 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJZN3 | $336K | 0,01 | 362220 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECG3 | $336K | 0,01 | 386604 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJSS0 | $335K | 0,01 | 367751 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NH92 | $335K | 0,01 | 365767 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMVM2 | $335K | 0,01 | 347691 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QCVU7 | $335K | 0,01 | 377372 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312945ZL5 | $334K | 0,01 | 337093 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D56B3 | $334K | 0,01 | 369895 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMXN8 | $334K | 0,01 | 346399 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M5NM8 | $333K | 0,01 | 323381 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXTN2 | $333K | 0,01 | 326442 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5E84 | $333K | 0,01 | 359629 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NCPM5 | $333K | 0,01 | 333554 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XTA4 | $332K | 0,01 | 352282 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV31 | $332K | 0,01 | 332736 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6QS3 | $331K | 0,01 | 358363 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFGS4 | $331K | 0,01 | 387500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UGD8 | $331K | 0,01 | 337115 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 20 khoản thanh toán
$1,31
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0270 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 88 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99,13% | 244513787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0,18% | 450536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0,16% | 384412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0,08% | 198387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0,07% | 161415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0,05% | 131599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0,04% | 90585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0,03% | 84737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0,03% | 73768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0,02% | 55592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0,02% | 42000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0,02% | 40892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0,02% | 38500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0,02% | 37752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0,01% | 26243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $647752 | 0,01% | 25482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0,01% | 24181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0,01% | 21511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0,01% | 17855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0,01% | 15463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0,01% | 15125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0,01% | 14539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0,01% | 14481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0,01% | 14162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0,01% | 12698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0,00% | 11719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $288525 | 0,00% | 11350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0,00% | 10978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0,00% | 9997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0,00% | 9054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0,00% | 8887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0,00% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0,00% | 7310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $182861 | 0,00% | 7157 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0,00% | 5234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0,00% | 5147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0,00% | 4578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0,00% | 4497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0,00% | 3139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0,00% | 2688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0,00% | 2543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0,00% | 2217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0,00% | 1958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0,00% | 1879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0,00% | 1736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0,00% | 1667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0,00% | 1557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0,00% | 1289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0,00% | 1253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0,00% | 1187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0,00% | 1094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0,00% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0,00% | 1030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0,00% | 964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0,00% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0,00% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0,00% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0,00% | 683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0,00% | 676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0,00% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0,00% | 539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0,00% | 521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0,00% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0,00% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0,00% | 486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0,00% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0,00% | 322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0,00% | 286 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,00% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0,00% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0,00% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0,00% | 198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0,00% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2212 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |