Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,7%
Financials 12,7%
Retail 11,2%
Healthcare 5,5%
Industrials 3,0%
Communication Services 2,0%
Energy 1,8%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 36,4%

Danh mục đầy đủ 200 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21260347 10,21% 42743 $6593574 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17498766 8,40% 79761 $3963670 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12202516 5,86% 77236 $3441835 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11962694 5,74% 58307 $-1151195 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11415105 5,48% 58536 $-619286 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9313182 4,47% 19172 $-668432 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7844120 3,77% 13959 $140842 Giảm ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7422316 3,56% 80704 $199914 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6943503 3,33% 33925 $409657 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6044658 2,90% 197023 $-388582 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4807288 2,31% 16582 $788293 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4533925 2,18% 4580 $397083 Tăng ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4508861 2,16% 18156 $-191420 Tăng ×2
BOXX EA Series Trust $4298742 2,06% 38150 $1190401 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4262439 2,05% 24117 $600351 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3532156 1,70% 61957 $528274 Tăng ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3338282 1,60% 125123 $111267 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2973255 1,43% 52300 $-40880 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2897284 1,39% 7323 $171440
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2543537 1,22% 25443 $-358746 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2527959 1,21% 13619 $-267038 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2185511 1,05% 24765 $-98887 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $2092613 1,00% 17541 $8269 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2086387 1,00% 11839 $392306 Tăng ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1966222 0,94% 18616 $474894
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1696911 0,81% 95332 $21338 Tăng ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1627775 0,78% 36440 $30494 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1565305 0,75% 14520 $-140654 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1564318 0,75% 3378 $22398 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1533333 0,74% 4915 $-1027805 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1324967 0,64% 5850 $355527 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1322077 0,63% 1868 $300515 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1258707 0,60% 47498 $199834 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1258154 0,60% 7900 $-145073 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1230557 0,59% 8672 $141102 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1227048 0,59% 9293 $-132158 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1197958 0,58% 24221 $101214 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1185106 0,57% 10274 $213692 Tăng ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1174228 0,56% 13030 $479004 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1172814 0,56% 8623 $33616 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1165182 0,56% 3178 $-109470 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1088998 0,52% 15778 $40454 Tăng ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1055241 0,51% 11495 $44026
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1002326 0,48% 1358 $242107 Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $918814 0,44% 11810 $414674 Tăng ×2
V Visa Inc. $901827 0,43% 2540 $33037 Tăng ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $850090 0,41% 12165 $23582 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $816329 0,39% 3896 $110252 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $815951 0,39% 2558 $147900 Tăng ×2
DGS WisdomTree Trust $799649 0,38% 14476 $-309583 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $710462 0,34% 1071 $102390 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $705725 0,34% 2322 $67547
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $702388 0,34% 8471 $12303 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $701815 0,34% 14314 $1280 Tăng ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $681518 0,33% 6147 $-35266 Giảm ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $667434 0,32% 2866 $-71785 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $639412 0,31% 2285 $48465
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $634407 0,30% 12620 $58311 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $621074 0,30% 1829 $60047
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $611882 0,29% 2582 $31784 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $578278 0,28% 1362 $86473
MO Altria Group, Inc. $566893 0,27% 9669 $-37388 Giảm ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $511068 0,25% 2145 $269695 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $475016 0,23% 836 $28299 Giảm ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $467136 0,22% 1663 $51272 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $457112 0,22% 5010 $10133 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $451458 0,22% 2545 $62445 Tăng ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $430527 0,21% 6146 $9157
CLX Clorox Company (The) Common Stock $429250 0,21% 3575 $-144289 Giảm ×1
LQD iShares Trust $390760 0,19% 3565 $3280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388985 0,19% 499 $9066 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $381846 0,18% 871 $58862
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $374046 0,18% 14560 $-143039 Giảm ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $289178 0,14% 4257 $-29467 Giảm ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $279369 0,13% 3759 $-105410 Giảm ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $261803 0,13% 4665 $-6147 Tăng ×2
EFA iShares Trust $252974 0,12% 2830 $21678
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248167 0,12% 3135 $-89690 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $243036 0,12% 3518 $24274 Giảm ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $228624 0,11% 1320 $35099
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $196579 0,09% 2307 $6159
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $174552 0,08% 584 $-46684 Giảm ×1
HDV iShares Trust $169897 0,08% 1450 $-5727
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $158993 0,08% 1290 $64283 Tăng ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $153687 0,07% 18428 $-70323 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131761 0,06% 478 $69812 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $120231 0,06% 1350 $-60849 Giảm ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $114822 0,06% 5515 Tăng ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $113344 0,05% 1150 $19465 Tăng ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $100420 0,05% 2000 $-1940
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99591 0,05% 4109 $13258 Tăng ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $95904 0,05% 676 $3333
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $85406 0,04% 220 $12850
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $83859 0,04% 1208 $5313 Tăng ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $82411 0,04% 1305 $-7321
ALB Albemarle Corporation Common Stock $75831 0,04% 1210 $-116970 Giảm ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $70470 0,03% 1180 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $67714 0,03% 1128 $6836
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $66242 0,03% 631 $3962
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $63600 0,03% 800 $448

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
B $114822 5515 0,06%
FJP $70470 1180 0,03%
SCHI $32570 1431 0,02%
SCHX $32236 1319 0,02%
VGK $21468 277 0,01%
EWG $21155 500 0,01%
FICO $18280 10 0,01%
FITB $16452 400 0,01%
ENSG $15527 101 0,01%
SCHA $13308 526 0,01%
HWM $12285 66 0,01%
LNT $12094 200 0,01%
FTEC $12030 61 0,01%
SCHH $11977 566 0,01%
FCOM $11083 171 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Mua thêm +4K +$6.6M
AMZN Mua thêm +9K +$4.0M
NVDA Giảm -4K +$3.4M
BOXX Mua thêm +10K +$1.2M
AAPL Giảm -730 -$1.2M
UNH Mua thêm +25 -$1.0M
JPM Mua thêm +198 +$788K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +430 -$668K
VBR Giảm -6K -$619K
VTV Mua thêm +3K +$600K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 555 $35631
SPYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 550 $24343
ARM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $8009 87,1%
WOLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1050 $3213
NRDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 934 $1326 -72,4%
CMMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $545 -69,8%