Moser Wealth Advisors, LLC
CIK 1803081 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $208.3M
- Các vị thế
- 200
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6327 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,04%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 2,72% Ước tính mua $9154719 · bán $5434670
- Các vị thế mới
- 44
- Tăng
- 50
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
25,7%
Retail
11,2%
Financial Services
5,9%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,0%
Financials
2,3%
Energy
1,8%
Communication Services
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
40,9%
Danh mục đầy đủ 200 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21260347 | 10,21% | 42743 | $6593574 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17498766 | 8,40% | 79761 | $3963670 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12202516 | 5,86% | 77236 | $3441835 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11962694 | 5,74% | 58307 | $-1151195 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $11415105 | 5,48% | 58536 | $-619286 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $9313182 | 4,47% | 19172 | $-668432 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7844120 | 3,77% | 13959 | $140842 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $7422316 | 3,56% | 80704 | $199914 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $6943503 | 3,33% | 33925 | $409657 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6044658 | 2,90% | 197023 | $-388582 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4807288 | 2,31% | 16582 | $788293 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4533925 | 2,18% | 4580 | $397083 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $4508861 | 2,16% | 18156 | $-191420 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $4298742 | 2,06% | 38150 | $1190401 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $4262439 | 2,05% | 24117 | $600351 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $3532156 | 1,70% | 61957 | $528274 | Tăng ×2 | ||
| SCHP | $3338282 | 1,60% | 125123 | $111267 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $2973255 | 1,43% | 52300 | $-40880 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2897284 | 1,39% | 7323 | $171440 | |||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2543537 | 1,22% | 25443 | $-358746 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2527959 | 1,21% | 13619 | $-267038 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2185511 | 1,05% | 24765 | $-98887 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2092613 | 1,00% | 17541 | $8269 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2086387 | 1,00% | 11839 | $392306 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1966222 | 0,94% | 18616 | $474894 | |||
| FPE | $1696911 | 0,81% | 95332 | $21338 | Tăng ×2 | ||
| TFI | $1627775 | 0,78% | 36440 | $30494 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1565305 | 0,75% | 14520 | $-140654 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1564318 | 0,75% | 3378 | $22398 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1533333 | 0,74% | 4915 | $-1027805 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1324967 | 0,64% | 5850 | $355527 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1322077 | 0,63% | 1868 | $300515 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1258707 | 0,60% | 47498 | $199834 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1258154 | 0,60% | 7900 | $-145073 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1230557 | 0,59% | 8672 | $141102 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1227048 | 0,59% | 9293 | $-132158 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1197958 | 0,58% | 24221 | $101214 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1185106 | 0,57% | 10274 | $213692 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1174228 | 0,56% | 13030 | $479004 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1172814 | 0,56% | 8623 | $33616 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1165182 | 0,56% | 3178 | $-109470 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1088998 | 0,52% | 15778 | $40454 | Tăng ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1055241 | 0,51% | 11495 | $44026 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1002326 | 0,48% | 1358 | $242107 | Tăng ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $918814 | 0,44% | 11810 | $414674 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $901827 | 0,43% | 2540 | $33037 | Tăng ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $850090 | 0,41% | 12165 | $23582 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $816329 | 0,39% | 3896 | $110252 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $815951 | 0,39% | 2558 | $147900 | Tăng ×2 | ||
| DGS | $799649 | 0,38% | 14476 | $-309583 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $710462 | 0,34% | 1071 | $102390 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $705725 | 0,34% | 2322 | $67547 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $702388 | 0,34% | 8471 | $12303 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $701815 | 0,34% | 14314 | $1280 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $681518 | 0,33% | 6147 | $-35266 | Giảm ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $667434 | 0,32% | 2866 | $-71785 | Giảm ×2 | ||
| VO | $639412 | 0,31% | 2285 | $48465 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $634407 | 0,30% | 12620 | $58311 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $621074 | 0,30% | 1829 | $60047 | |||
| VB | $611882 | 0,29% | 2582 | $31784 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $578278 | 0,28% | 1362 | $86473 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $566893 | 0,27% | 9669 | $-37388 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $511068 | 0,25% | 2145 | $269695 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $475016 | 0,23% | 836 | $28299 | Giảm ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $467136 | 0,22% | 1663 | $51272 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $457112 | 0,22% | 5010 | $10133 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $451458 | 0,22% | 2545 | $62445 | Tăng ×2 | ||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $430527 | 0,21% | 6146 | $9157 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $429250 | 0,21% | 3575 | $-144289 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $390760 | 0,19% | 3565 | $3280 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388985 | 0,19% | 499 | $9066 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $381846 | 0,18% | 871 | $58862 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $374046 | 0,18% | 14560 | $-143039 | Giảm ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $289178 | 0,14% | 4257 | $-29467 | Giảm ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $279369 | 0,13% | 3759 | $-105410 | Giảm ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $261803 | 0,13% | 4665 | $-6147 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $252974 | 0,12% | 2830 | $21678 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248167 | 0,12% | 3135 | $-89690 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $243036 | 0,12% | 3518 | $24274 | Giảm ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $228624 | 0,11% | 1320 | $35099 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $196579 | 0,09% | 2307 | $6159 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $174552 | 0,08% | 584 | $-46684 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $169897 | 0,08% | 1450 | $-5727 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $158993 | 0,08% | 1290 | $64283 | Tăng ×1 | ||
| PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest | $153687 | 0,07% | 18428 | $-70323 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131761 | 0,06% | 478 | $69812 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $120231 | 0,06% | 1350 | $-60849 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $114822 | 0,06% | 5515 | Tăng ×1 | |||
| VTEI | $113344 | 0,05% | 1150 | $19465 | Tăng ×1 | ||
| HYD | $100420 | 0,05% | 2000 | $-1940 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $99591 | 0,05% | 4109 | $13258 | Tăng ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $95904 | 0,05% | 676 | $3333 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $85406 | 0,04% | 220 | $12850 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $83859 | 0,04% | 1208 | $5313 | Tăng ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $82411 | 0,04% | 1305 | $-7321 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $75831 | 0,04% | 1210 | $-116970 | Giảm ×2 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $70470 | 0,03% | 1180 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $67714 | 0,03% | 1128 | $6836 | |||
| IVOO | $66242 | 0,03% | 631 | $3962 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $63600 | 0,03% | 800 | $448 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| B | $114822 | 5515 | 0,06% |
| FJP | $70470 | 1180 | 0,03% |
| SCHI | $32570 | 1431 | 0,02% |
| SCHX | $32236 | 1319 | 0,02% |
| VGK | $21468 | 277 | 0,01% |
| EWG | $21155 | 500 | 0,01% |
| FICO | $18280 | 10 | 0,01% |
| FITB | $16452 | 400 | 0,01% |
| ENSG | $15527 | 101 | 0,01% |
| SCHA | $13308 | 526 | 0,01% |
| HWM | $12285 | 66 | 0,01% |
| LNT | $12094 | 200 | 0,01% |
| FTEC | $12030 | 61 | 0,01% |
| SCHH | $11977 | 566 | 0,01% |
| FCOM | $11083 | 171 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 635 | $282372 | -28,6% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1452 | $130767 | Không còn theo dõi |
| ROKU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 665 | $49436 | 123,3% |
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 555 | $35631 | |
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 550 | $24343 | Không còn theo dõi |
| GATO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $13980 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80 | $11587 | 24,3% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 79 | $9962 | -7,1% |
| ARM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75 | $8009 | 52,7% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 135 | $7636 | 9,5% |
| WOLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1050 | $3213 | |
| FSLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $2832 | 262,6% |
| ALTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 481 | $2468 | Không còn theo dõi |
| NRDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 934 | $1326 | 512,9% |
| CMMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $545 | -54,8% |