Aspetuck Financial Management LLC

CIK 2048608 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,75%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu77,19%

Các vị thế trên 1%28

Số lượng vị thế hiệu dụng25,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,74% Ước tính mua $4271843 · bán $1171448

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới6

Tăng41

Giảm16

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $169.9M #7037 trên 9337 theo giá trị 13F · top 75.4%

Các vị thế 79

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 33,3%

Communication Services 6,0%

Financials 4,8%

Energy 3,6%

Industrials 2,5%

Retail 2,4%

Healthcare 2,2%

Consumer Staples 1,1%

Utilities 1,0%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Khác/Chưa xác định 41,7%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

					Chuỗi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21170923	12,46%	105807	$2785501	Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10854483	6,39%	25049	$5488626	Giảm ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$9803143	5,77%	317768	$138624	Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8099906	4,77%	28363	$2465704	Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7045907	4,15%	19716	$1383564	Tăng ×1
IJR iShares Trust	$6717108	3,95%	45291	$1096308	Tăng ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5316649	3,13%	105510	$551063	Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5215566	3,07%	13982	$103889	Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5211272	3,07%	18010	$673343	Tăng ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$5067350	2,98%	38175	$1783155
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4750584	2,80%	12576	$847354	Giảm ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4305126	2,53%	63723	$537728	Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3751529	2,21%	11461	$402224	Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3689027	2,17%	15478	$485210	Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3471925	2,04%	14673	$255058	Giảm ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$3438396	2,02%	114575	$-69299	Giảm ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3035425	1,79%	118943	$-13226	Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2868362	1,69%	11219	$128907
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$2775808	1,63%	82959	$42902	Tăng ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$2710714	1,60%	121014	$12562	Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$2644791	1,56%	22227	$331080	Giảm ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2344354	1,38%	58187	$22055	Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2309216	1,36%	29076	$-351913	Tăng ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2278589	1,34%	45255	$-65241	Giảm ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2230285	1,31%	28871	$289968	Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2003308	1,18%	10841	$674428	Tăng ×4
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$1799908	1,06%	60890	$-330730	Giảm ×5
PSK SPDR SERIES TRUST	$1706780	1,00%	55905	$-19180	Giảm ×1
MO Altria Group, Inc.	$1645856	0,97%	22875	$136335
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1471325	0,87%	11450	$172193	Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1273926	0,75%	12254	$-342942	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1182909	0,70%	2100	$-1972	Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1167083	0,69%	9936	$396149
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1128689	0,66%	1116	$184565
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1067640	0,63%	42000	$333078	Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1005464	0,59%	3003	$252973
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$974530	0,57%	1277	$539223	Tăng ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$928131	0,55%	14758	$78878	Tăng ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$923029	0,54%	7115	$-83901	Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$870023	0,51%	817	$303255	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$862228	0,51%	3395	$32355
VST Vistra Corp. Common Stock	$861678	0,51%	5432	$135284	Tăng ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$841012	0,50%	10985	$-94683	Giảm ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$826896	0,49%	1610	$74409	Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$767325	0,45%	798	$11421	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$761286	0,45%	1810	$88419
BX Blackstone Inc. Common Stock	$715787	0,42%	6083	$151762	Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$688790	0,41%	1352	$-110213	Tăng ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$684631	0,40%	16569	$-141321	Tăng ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$653697	0,38%	6390	$146734	Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$645296	0,38%	1267	$-97663	Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$628663	0,37%	316	$211281
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$620147	0,37%	6721	$-11492
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$612909	0,36%	511	$158543	Tăng ×2
NEM Newmont Corporation	$608875	0,36%	6519	$-58378	Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$603535	0,36%	1631	$48213	Giảm ×1
ACWV iShares, Inc.	$561474	0,33%	4670	$3363
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$551835	0,32%	9446	$123814	Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$512384	0,30%	1371	$149159	Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$498340	0,29%	1199	$168491	Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$496427	0,29%	5656	$26826	Tăng ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$481966	0,28%	1715	$142383	Giảm ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446525	0,26%	16850	$116561	Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$404838	0,24%	5670	$-141294	Giảm ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$403601	0,24%	1625	$-15274	Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock	$360236	0,21%	1065	$48682	Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$347732	0,20%	4400	$-1056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$336457	0,20%	954	$22696
BA Boeing Company (The) Common Stock	$324272	0,19%	1498	$70907	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$321008	0,19%	1452		Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$298008	0,18%	2400	$42168	Tăng ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$281650	0,17%	5000	$-3700
INTC Intel Corporation - Common Stock	$250915	0,15%	1797		Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$243579	0,14%	492		Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$237791	0,14%	673
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$236646	0,14%	3025	$-25470
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$219263	0,13%	1212	$18871
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$203856	0,12%	1200		Tăng ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$202882	0,12%	2920		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
FTEC	$8099906	4,77%	tăng ×3
SPDW	$5316649	3,13%	tăng ×6
MSFT	$5215566	3,07%	tăng ×5
AAPL	$5211272	3,07%	tăng ×4
SPMD	$4305126	2,53%	tăng ×3
JPM	$3751529	2,21%	tăng ×3
AMZN	$3689027	2,17%	tăng ×6
GLDM	$2309216	1,36%	tăng ×3
FHLC	$2230285	1,31%	tăng ×6
QCOM	$2003308	1,18%	tăng ×4
META	$1182909	0,70%	tăng ×3
FCX	$928131	0,55%	tăng ×3
FUTY	$551835	0,32%	tăng ×4
CEG	$403601	0,24%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$321008	1452	0,19%
INTC	$250915	1797	0,15%
ROK	$243579	492	0,14%
GOOG	$237791	673	0,14%
ANET	$203856	1200	0,12%
FCOM	$202882	2920	0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
LRCX	Giảm	-65	+$5.5M
NVDA	Mua thêm	+386	+$2.8M
FTEC	Mua thêm	+1K	+$2.5M
RMBS	Chỉ biến động giá	+0	+$1.8M
GOOGL	Mua thêm	+25	+$1.4M
IJR	Mua thêm	+75	+$1.1M
AVGO	Giảm	-35	+$847K
QCOM	Mua thêm	+522	+$674K
AAPL	Mua thêm	+130	+$673K
SPDW	Mua thêm	+1K	+$551K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FDIS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6025	$615514
IBM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1417	$352351	-24,9%
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1153	$238555	25,2%
DHI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1685	$231215	-16,0%
PM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1200	$218556	17,4%
UBER	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2662	$217512	-4,0%
CMCSA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	5920	$211285	-31,4%
GOOG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	640	$200832	20,1%