FNDF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -1,62%▼ -1,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -1,75%▼ -1,75%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 8 2026) +$412.7M
Kết thúc quý Tháng 8 2026 +$1.1B
12 tháng gần nhất +$2.9B Tháng 9 2025 – Tháng 8 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 891 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Samsung Electronics Co Ltd · $975.6M 3,73 5135316 EC KR
Shell PLC · $629.2M 2,40 13875617 EC GB
TotalEnergies SE · $438.9M 1,68 5003089 EC FR
BHP Group Ltd · $321.8M 1,23 6780858 EC AU
Glencore PLC · $292.4M 1,12 36205560 EC JE
HSBC Holdings PLC · $291.1M 1,11 14045660 EC GB
BP PLC · $271.5M 1,04 38914946 EC GB
Toyota Motor Corp · $244.3M 0,93 12362986 EC JP
Roche Holding AG · $231.9M 0,89 531033 EC CH
Banco Santander SA · $218.2M 0,83 14833208 EC ES
Rio Tinto PLC · $193.6M 0,74 1860611 EC GB
SK hynix Inc · $189.6M 0,72 155009 EC KR
Nestle SA · $186.1M 0,71 1907979 EC CH
Deutsche Telekom AG · $185.2M 0,71 5617926 EC DE
Novartis AG · $163.4M 0,62 1071010 EC CH
Panasonic Holdings Corp · $152.3M 0,58 5406165 EC JP
Bayer AG · $151.9M 0,58 2665925 EC DE
Allianz SE · $146.7M 0,56 280161 EC DE
Mitsubishi Corp · $144.8M 0,55 4814021 EC JP
BNP Paribas SA · $142.1M 0,54 1190044 EC FR
Royal Bank of Canada 780087102 $139.9M 0,53 684112 EC CA
British American Tobacco PLC · $138.6M 0,53 2475794 EC GB
Eni SpA · $138.1M 0,53 5103100 EC IT
Siemens AG · $137.7M 0,53 415209 EC DE
Equinor ASA · $135.9M 0,52 3181981 EC NO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $135.0M 0,52 4641503 EC ES
Suncor Energy Inc 867224107 $133.2M 0,51 1990755 EC CA
Vodafone Group PLC · $133.1M 0,51 82851731 EC GB
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $130.8M 0,50 1081527 EC CA
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $129.0M 0,49 2574371 EC CA
Honda Motor Co Ltd · $127.5M 0,49 11905229 EC JP
Mercedes-Benz Group AG · $125.6M 0,48 2288972 EC DE
BASF SE · $124.3M 0,47 2019257 EC DE
Samsung Electronics Co Ltd · $120.7M 0,46 885402 EP KR
Sanofi SA · $120.2M 0,46 1347686 EC FR
Hitachi Ltd · $114.7M 0,44 3369796 EC JP
Deutsche Post AG · $114.6M 0,44 1757898 EC DE
Repsol SA · $113.4M 0,43 3582102 EC ES
Unilever PLC · $110.7M 0,42 1709860 EC GB
Mitsui & Co Ltd · $109.7M 0,42 3496699 EC JP
Sony Group Corp · $105.7M 0,40 4202613 EC JP
ITOCHU Corp · $103.9M 0,40 7868174 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $103.2M 0,39 4478263 EC JP
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $103.2M 0,39 1127556 EC CA
Anglo American PLC · $103.1M 0,39 1781335 EC GB
ASML Holding NV · $102.7M 0,39 60892 EC NL
ArcelorMittal SA · $100.7M 0,38 1351923 EC LU
Enel SpA · $100.5M 0,38 9183140 EC IT
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA · $100.4M 0,38 2468995 EC FR
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $99.3M 0,38 2274166 EC JP

Phân bổ theo ngành

06
Financials 2,4%
Energy 2,0%
Materials 1,0%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Technology 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,0%

Cổ tức 22 khoản thanh toán

08
3,03%Lợi suất TTM
$1,64Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 24 tháng 6 năm 2026$0,2960
Ngày 11 tháng 12 năm 2025$1,3410
Ngày 25 tháng 6 năm 2025$0,2140
Ngày 13 tháng 12 năm 2024$1,0140
Ngày 26 tháng 6 năm 2024$0,3190
Ngày 06 tháng 12 năm 2023$0,7690
Ngày 21 tháng 6 năm 2023$0,3810
Ngày 07 tháng 12 năm 2022$0,6190
Ngày 22 tháng 6 năm 2022$0,2830
Ngày 30 tháng 12 năm 2021$0,0410
Ngày 08 tháng 12 năm 2021$0,8410
Ngày 23 tháng 6 năm 2021$0,2680
Ngày 10 tháng 12 năm 2020$0,4380
Ngày 24 tháng 6 năm 2020$0,1980
Ngày 12 tháng 12 năm 2019$0,7010
Ngày 26 tháng 6 năm 2019$0,2240
Ngày 12 tháng 12 năm 2018$0,8740
Ngày 18 tháng 12 năm 2017$0,7050
Ngày 19 tháng 12 năm 2016$0,6080
Ngày 21 tháng 12 năm 2015$0,4950
Ngày 22 tháng 12 năm 2014$0,4710
Ngày 23 tháng 12 năm 2013$0,1350

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 940 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $7444653055 43,82% 141104114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $921301552 5,42% 17513402 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $523923525 3,08% 9930317 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $457648010 2,69% 8674147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $383291160 2,26% 7264805 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $333591447 1,96% 6322811 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $306445412 1,80% 5808291 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $222127968 1,31% 4210160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $168739231 0,99% 3179304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $154119695 0,91% 2921147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $153793712 0,91% 2914968 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $151862261 0,89% 2878360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Auto-Owners Insurance Co $145340310 0,86% 2703000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Boulay Financial Advisors, LLC $139691635 0,82% 2647681 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $131702888 0,78% 2496264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $97763139 0,58% 1852977 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $90659619 0,53% 1718340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $88661228 0,52% 1680462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
StoneX Group Inc. $83890122 0,49% 1590033 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $78147667 0,46% 1481192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $77866077 0,46% 1490561 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlphaCore Capital LLC $75639063 0,45% 1433644 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CVA Family Office, LLC $73238191 0,43% 1388139 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $70115727 0,41% 1328711 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALPS ADVISORS INC $69035088 0,41% 1308474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Callan Capital, LLC $66090884 0,39% 1828746 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
FMR LLC $64677068 0,38% 1225873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $63310174 0,37% 1199965 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strata Wealth Advisors, LLC $62933595 0,37% 1170858 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Nadler Financial Group, Inc. $62275786 0,37% 1158619 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Capital Advisors Wealth Management, LLC $59804901 0,35% 1112649 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Trust Co $58885013 0,35% 1095535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Capital Advantage, Inc. $58613803 0,34% 1090489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Hardy Reed LLC $55335322 0,33% 1048812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $54339847 0,32% 1029944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $53789345 0,32% 1000732 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Verde Capital Management $53554867 0,32% 1015065 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $53104876 0,31% 1006537 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52760000 0,31% 1000000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $52532080 0,31% 1073617 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $51630722 0,30% 1428631 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Focus Partners Wealth $49423446 0,29% 936764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $47970187 0,28% 892469 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Barry Investment Advisors, LLC $46799974 0,28% 870697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $46050284 0,27% 856749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Charles Schwab Trust Co $45914701 0,27% 854227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Focus Financial Network, Inc. $45585335 0,27% 848099 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Maia Wealth LLC $44239504 0,26% 823061 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $43266197 0,25% 820057 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pallas Capital Advisors LLC $42726655 0,25% 809830 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Unison Advisors LLC $41400891 0,24% 784702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $41267958 0,24% 767776 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $40671801 0,24% 756685 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $40295754 0,24% 763756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $39802820 0,23% 813465 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $37072745 0,22% 704804 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $36010619 0,21% 682536 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $35751000 0,21% 677623 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Opes Wealth Management LLC $34932937 0,21% 713937 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Bell Investment Advisors, Inc $34627337 0,20% 656318 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34522631 0,20% 654333 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESCAP Management Group, Inc. $33862036 0,20% 641812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $33581465 0,20% 624771 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Vise Technologies, Inc. $31791583 0,19% 602570 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $31502938 0,19% 597099 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Solitude Financial Services $31215262 0,18% 580749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Prairiewood Capital, LLC $31213124 0,18% 580709 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Cerity Partners LLC $30981736 0,18% 583345 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $30577353 0,18% 579556 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $29898336 0,18% 566686 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29378643 0,17% 556835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Seven Springs Wealth Group, LLC $27930593 0,16% 529390 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $27611458 0,16% 610738 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $26916796 0,16% 500778 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $26646123 0,16% 505042 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $25787279 0,15% 488766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tradition Wealth Management, LLC $25140906 0,15% 476515 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $24760533 0,15% 460661 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $24516931 0,14% 464688 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BIP Wealth, LLC $24296618 0,14% 452030 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $23887199 0,14% 444413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $23058854 0,14% 429002 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
CENTRAL TRUST Co $22893989 0,13% 433927 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $22743240 0,13% 430642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Verum Partners LLC $22508092 0,13% 418755 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Red Tortoise LLC $22318668 0,13% 456225 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $21902499 0,13% 415135 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $21256069 0,13% 402882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $20809846 0,12% 387160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
MOLLER WEALTH PARTNERS $20637224 0,12% 383948 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Latko Wealth Management, Ltd. $20437439 0,12% 387366 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $20132365 0,12% 381584 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JNBA Financial Advisors $19960277 0,12% 378322 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $19957745 0,12% 498693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $19511335 0,11% 398760 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
HB Wealth Management, LLC $19380293 0,11% 360564 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19334303 0,11% 366458 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $19281738 0,11% 358730 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Sound Portfolio Advisors, LLC $18958462 0,11% 359334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Horizons, LLC $18485486 0,11% 343916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF $112.3B
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF $74.2B
SCHF Schwab International Equity ETF $69.7B
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF $63.0B
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF $44.6B
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… $27.6B
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF $22.6B
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF $15.7B
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF $14.9B
SCHE Schwab Emerging Markets Equity … $13.0B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
VOOG VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX F… $26.3B
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $27.5B
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… $27.6B
FBND Fidelity Total Bond ETF $28.2B
EWY iShares MSCI South Korea ETF $28.3B
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond … $26.1B
EMXC iShares MSCI Emerging Markets e… $25.5B
CGGR Capital Group Growth ETF $25.3B
IYW iShares U.S. Technology ETF $25.0B
VBK VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX… $24.8B