Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,4%
Financials 13,4%
Retail 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 8,2%
Energy 8,0%
Healthcare 4,7%
Materials 2,0%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 28,5%

Danh mục đầy đủ 214 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $14782666 11,48% 19739 $1806948 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6218280 4,83% 64385 $3755935 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5984953 4,65% 20683 $625412 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5455419 4,24% 14442 $858736 Giảm ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5170860 4,02% 19854 $124592 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5154390 4,00% 14423 $909467 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4533351 3,52% 13849 $484907 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4402164 3,42% 38868 $-485694 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4363557 3,39% 11698 $6598 Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4008768 3,11% 15679 $119339 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4008402 3,11% 16818 $508216 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3993576 3,10% 9372 $693265 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3982856 3,09% 3938 $667708 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3112288 2,42% 26497 $950229 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2580363 2,00% 3757 $208001 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2402407 1,87% 8832 $304645 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2382323 1,85% 6992 $107469 Tăng ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $2373570 1,84% 51791 $228768 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2344286 1,82% 7996 $18744 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2260473 1,76% 8901 $131180 Tăng ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2175787 1,69% 14891 $219292 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2143298 1,66% 14147 $91457 Tăng ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1977577 1,54% 4762 $-67988 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1933718 1,50% 25077 $193356 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1645586 1,28% 4666 $165672 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1614610 1,25% 4383 $-256721 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1505478 1,17% 5983 $313548 Tăng ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1482985 1,15% 6716 $-466338 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1234267 0,96% 38899 $1063201 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1195754 0,93% 19299 $241872 Tăng ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1132040 0,88% 4488 $330510 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1083109 0,84% 7303 $143840 Giảm ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1058833 0,82% 13535 $-38929 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $971521 0,75% 2034 $284052
TT Trane Technologies plc $897023 0,70% 1826 $350089 Tăng ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $712052 0,55% 11138 $-386097 Giảm ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $668166 0,52% 4717 $612331 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641527 0,50% 4992 $-20591 Giảm ×2
F Ford Motor Company Common Stock $626199 0,49% 45050 $110773 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $620107 0,48% 11567 $57141 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $607230 0,47% 10306 $91458 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603986 0,47% 3019 $203770 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $538209 0,42% 3150 Tăng ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $527532 0,41% 9322 $-67380 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430235 0,33% 2936 $-1056 Tăng ×1
XLY XLY $396993 0,31% 3385 $33545 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $384751 0,30% 1626 $32953 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380041 0,30% 2293 $-102947 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $373988 0,29% 4515 $276687 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $371478 0,29% 1321 $103395 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $361286 0,28% 2137 $-27022 Tăng ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $352122 0,27% 1901 $49363 Tăng ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $330120 0,26% 1000 $38440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $289680 0,23% 2704 $-5318 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $272590 0,21% 1437 $-4465 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $271936 0,21% 1989 $-65518
YUM Yum! Brands, Inc. $263769 0,20% 1650 $7227
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $247693 0,19% 495 $-13471 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $230412 0,18% 1045 $-84619 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226623 0,18% 641 $42662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $223042 0,17% 4477 $17293 Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $210955 0,16% 636 $5667
AKRE Akre Focus ETF $206005 0,16% 3873 $-17920 Giảm ×2
MMM 3M Company Common Stock $200930 0,16% 1241 $20700
NUE Nucor Corporation Common Stock $189338 0,15% 850 $45603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $187396 0,15% 1480 $-61661 Giảm ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $182514 0,14% 1509 $11569 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171013 0,13% 1250 $7163
AGG iShares Trust $169157 0,13% 1709 $-4069 Giảm ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $161897 0,13% 1913 $26713 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $160567 0,12% 315 $-99149 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $158932 0,12% 2097 $11765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $150575 0,12% 358 $-540137 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150023 0,12% 1108 $-22038
V Visa Inc. $146687 0,11% 428 $-220631 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $146281 0,11% 2539 $-7417 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $143314 0,11% 915 $-214969 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $129510 0,10% 1800 $10728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $122883 0,10% 309 $-27861 Giảm ×2
SPY SPY $121767 0,09% 163 $15766
BP BP p.l.c. Common Stock $121652 0,09% 3292 $-31101 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $116463 0,09% 520 $-11428 Giảm ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $107052 0,08% 930 $-3367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $106765 0,08% 2140 $15494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $92694 0,07% 165 $-215092 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89594 0,07% 1048 $8783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $84738 0,07% 2001 $-15574 Tăng ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $83389 0,06% 549 $5023 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $82940 0,06% 229 $2938 Tăng ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $75974 0,06% 825 $-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $73575 0,06% 309 $9750 Tăng ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $72003 0,06% 4150 $70754 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $71290 0,06% 1500 $9899 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $70055 0,05% 862 $4500
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $67005 0,05% 424 $4211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $65462 0,05% 1755 $23798
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62748 0,05% 692 $-7725 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $58329 0,05% 216 $-8302 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $57077 0,04% 596 $-250 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49811 0,04% 53 $-3170

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $538209 3150 0,42%
SCHX $32667 1110 0,03%
SCHF $32520 1174 0,03%
FNDX $31567 1015 0,02%
FNDE $24086 607 0,02%
FNDF $23531 446 0,02%
SCHI $21644 956 0,02%
FNDA $20629 542 0,02%
SCHA $18932 524 0,01%
SCHE $15918 439 0,01%
SMBS $12888 507 0,01%
SCHG $12182 360 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $9766 72 0,01%
SCHR $9223 374 0,01%
SCHC $9143 190 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IEFA Mua thêm +37K +$3.8M
IVV Giảm -126 +$1.8M
CSCO Giảm -1K +$950K
GOOGL Giảm -339 +$909K
AVGO Giảm -409 +$859K
ETN Mua thêm +145 +$693K
GS Mua thêm +19 +$668K
AAPL Giảm -435 +$625K
TSLA Giảm -2K -$540K
AMZN Mua thêm +12 +$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 212 $96237 -5,7%
EQIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 61 $59322 -1,6%
CGCB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 829 $21770
LTBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2034 $21682 -27,3%
FBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 275 $20963
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60 $19807 37,4%
CGDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 446 $18973
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35 $15580 0,1%
SMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1058 $11469 -22,7%
SYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 121 $10059 5,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 217 $9939 -4,2%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 96 $8916 -12,5%
BOTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 228 $7574
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32 $3944 26,7%
Z Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $3411 -33,8%
HI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $2379 Không còn theo dõi
NXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $394 -13,3%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $298 -16,2%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $112 -9,6%