CrossGen Wealth, LLC
CIK 2112179 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $128.7M
- Các vị thế
- 214
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7849 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,21%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,01% Ước tính mua $7969030 · bán $3652229
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 59
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,4%
Retail
10,0%
Financials
8,7%
Industrials
8,1%
Energy
8,0%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,5%
Communication Services
4,3%
Communications
4,0%
Materials
2,0%
Real Estate
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
28,7%
Danh mục đầy đủ 214 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $14782666 | 11,48% | 19739 | $1806948 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $6218280 | 4,83% | 64385 | $3755935 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5984953 | 4,65% | 20683 | $625412 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5455419 | 4,24% | 14442 | $858736 | Giảm ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $5170860 | 4,02% | 19854 | $124592 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5154390 | 4,00% | 14423 | $909467 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4533351 | 3,52% | 13849 | $484907 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4402164 | 3,42% | 38868 | $-485694 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4363557 | 3,39% | 11698 | $6598 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4008768 | 3,11% | 15679 | $119339 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4008402 | 3,11% | 16818 | $508216 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3993576 | 3,10% | 9372 | $693265 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3982856 | 3,09% | 3938 | $667708 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3112288 | 2,42% | 26497 | $950229 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2580363 | 2,00% | 3757 | $208001 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2402407 | 1,87% | 8832 | $304645 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2382323 | 1,85% | 6992 | $107469 | Tăng ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $2373570 | 1,84% | 51791 | $228768 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2344286 | 1,82% | 7996 | $18744 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2260473 | 1,76% | 8901 | $131180 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2175787 | 1,69% | 14891 | $219292 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2143298 | 1,66% | 14147 | $91457 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1977577 | 1,54% | 4762 | $-67988 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1933718 | 1,50% | 25077 | $193356 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1645586 | 1,28% | 4666 | $165672 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1614610 | 1,25% | 4383 | $-256721 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1505478 | 1,17% | 5983 | $313548 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1482985 | 1,15% | 6716 | $-466338 | Tăng ×1 | ||
| SCHY | $1234267 | 0,96% | 38899 | $1063201 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1195754 | 0,93% | 19299 | $241872 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $1132040 | 0,88% | 4488 | $330510 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1083109 | 0,84% | 7303 | $143840 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1058833 | 0,82% | 13535 | $-38929 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $971521 | 0,75% | 2034 | $284052 | |||
| TT Trane Technologies plc | $897023 | 0,70% | 1826 | $350089 | Tăng ×1 | ||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $712052 | 0,55% | 11138 | $-386097 | Giảm ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $668166 | 0,52% | 4717 | $612331 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $641527 | 0,50% | 4992 | $-20591 | Giảm ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $626199 | 0,49% | 45050 | $110773 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $620107 | 0,48% | 11567 | $57141 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $607230 | 0,47% | 10306 | $91458 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $603986 | 0,47% | 3019 | $203770 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $538209 | 0,42% | 3150 | Tăng ×1 | |||
| IYE | $527532 | 0,41% | 9322 | $-67380 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430235 | 0,33% | 2936 | $-1056 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $396993 | 0,31% | 3385 | $33545 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $384751 | 0,30% | 1626 | $32953 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380041 | 0,30% | 2293 | $-102947 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $373988 | 0,29% | 4515 | $276687 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $371478 | 0,29% | 1321 | $103395 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $361286 | 0,28% | 2137 | $-27022 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $352122 | 0,27% | 1901 | $49363 | Tăng ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $330120 | 0,26% | 1000 | $38440 | |||
| XLC XLC | $289680 | 0,23% | 2704 | $-5318 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $272590 | 0,21% | 1437 | $-4465 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $271936 | 0,21% | 1989 | $-65518 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $263769 | 0,20% | 1650 | $7227 | |||
| BRKB | $247693 | 0,19% | 495 | $-13471 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $230412 | 0,18% | 1045 | $-84619 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $226623 | 0,18% | 641 | $42662 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $223042 | 0,17% | 4477 | $17293 | Tăng ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $210955 | 0,16% | 636 | $5667 | |||
| AKRE | $206005 | 0,16% | 3873 | $-17920 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $200930 | 0,16% | 1241 | $20700 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $189338 | 0,15% | 850 | $45603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $187396 | 0,15% | 1480 | $-61661 | Giảm ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $182514 | 0,14% | 1509 | $11569 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $171013 | 0,13% | 1250 | $7163 | |||
| AGG | $169157 | 0,13% | 1709 | $-4069 | Giảm ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $161897 | 0,13% | 1913 | $26713 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $160567 | 0,12% | 315 | $-99149 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $158932 | 0,12% | 2097 | $11765 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $150575 | 0,12% | 358 | $-540137 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $150023 | 0,12% | 1108 | $-22038 | |||
| V Visa Inc. | $146687 | 0,11% | 428 | $-220631 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $146281 | 0,11% | 2539 | $-7417 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $143314 | 0,11% | 915 | $-214969 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $129510 | 0,10% | 1800 | $10728 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $122883 | 0,10% | 309 | $-27861 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $121767 | 0,09% | 163 | $15766 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $121652 | 0,09% | 3292 | $-31101 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $116463 | 0,09% | 520 | $-11428 | Giảm ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $107052 | 0,08% | 930 | $-3367 | |||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $106765 | 0,08% | 2140 | $15494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $92694 | 0,07% | 165 | $-215092 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $89594 | 0,07% | 1048 | $8783 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $84738 | 0,07% | 2001 | $-15574 | Tăng ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $83389 | 0,06% | 549 | $5023 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $82940 | 0,06% | 229 | $2938 | Tăng ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $75974 | 0,06% | 825 | $-182 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $73575 | 0,06% | 309 | $9750 | Tăng ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $72003 | 0,06% | 4150 | $70754 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $71290 | 0,06% | 1500 | $9899 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $70055 | 0,05% | 862 | $4500 | |||
| VYM | $67005 | 0,05% | 424 | $4211 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $65462 | 0,05% | 1755 | $23798 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $62748 | 0,05% | 692 | $-7725 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $58329 | 0,05% | 216 | $-8302 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $57077 | 0,04% | 596 | $-250 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $49811 | 0,04% | 53 | $-3170 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $538209 | 3150 | 0,42% |
| SCHX | $32667 | 1110 | 0,03% |
| SCHF | $32520 | 1174 | 0,03% |
| FNDX | $31567 | 1015 | 0,02% |
| FNDE | $24086 | 607 | 0,02% |
| FNDF | $23531 | 446 | 0,02% |
| SCHI | $21644 | 956 | 0,02% |
| FNDA | $20629 | 542 | 0,02% |
| SCHA | $18932 | 524 | 0,01% |
| SCHE | $15918 | 439 | 0,01% |
| SMBS | $12888 | 507 | 0,01% |
| SCHG | $12182 | 360 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $9766 | 72 | 0,01% |
| SCHR | $9223 | 374 | 0,01% |
| SCHC | $9143 | 190 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Mua thêm | +37K | +$3.8M |
| IVV | Giảm | -126 | +$1.8M |
| CSCO | Giảm | -1K | +$950K |
| GOOGL | Giảm | -339 | +$909K |
| AVGO | Giảm | -409 | +$859K |
| ETN | Mua thêm | +145 | +$693K |
| GS | Mua thêm | +19 | +$668K |
| AAPL | Giảm | -435 | +$625K |
| TSLA | Giảm | -2K | -$540K |
| AMZN | Mua thêm | +12 | +$508K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212 | $96237 | 2,0% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $59322 | 3,0% |
| CGCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 829 | $21770 | Không còn theo dõi |
| LTBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2034 | $21682 | -10,5% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 275 | $20963 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $19807 | 45,0% |
| CGDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 446 | $18973 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35 | $15580 | 15,6% |
| SMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1058 | $11469 | -9,9% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 121 | $10059 | 12,4% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 217 | $9939 | 3,0% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 96 | $8916 | -2,3% |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 228 | $7574 | |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32 | $3944 | Không còn theo dõi |
| Z | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $3411 | -13,0% |
| HI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $2379 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $394 | -20,1% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12 | $298 | -12,9% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $112 | 4,7% |