Series Portfolios Trust (CLOX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080393 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $283.9M
- Danh mục nắm giữ
- 94
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,8
- Các vị thế trên 1%
- 52
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$10.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$131.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1,04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1,04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0,99 | 2815000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0,97 | 2750000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0,94 | 2650000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0,92 | 2600000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0,88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0,78 | 2200000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0,74 | 2100000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0,73 | 2060000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0,72 | 2025000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0,65 | 1850000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0,63 | 1790000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0,53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0,51 | 1445000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0,46 | 1300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0,44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0,44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0,35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0,32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0,32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0,29 | 835000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0,28 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23,54% | 1150274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23,10% | 1128511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6,05% | 295383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5,30% | 258925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3,99% | 194788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3,26% | 159133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3,17% | 154727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3,14% | 154134 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2,55% | 124361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2,35% | 114650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1,84% | 90044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1,75% | 85397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1,61% | 78734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1,60% | 77964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1,27% | 62250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1,02% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1,00% | 48821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0,93% | 45417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0,93% | 45409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0,82% | 40164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0,77% | 37727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0,65% | 31676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0,64% | 31493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682908 | 0,55% | 26660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0,53% | 26019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0,51% | 24832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0,50% | 24248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0,49% | 24085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0,48% | 23425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0,48% | 23226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0,47% | 22767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0,46% | 22665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0,43% | 20925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0,42% | 20600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0,40% | 19511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0,39% | 19222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0,36% | 17632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0,36% | 17351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0,32% | 15768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0,26% | 12708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0,24% | 11685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0,20% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0,20% | 9773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0,18% | 8612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0,16% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0,10% | 4657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $89853 | 0,07% | 3514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0,04% | 1798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0,03% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0,03% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0,02% | 1195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11809 | 0,01% | 461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0,01% | 259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0,00% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0,00% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $284.6M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |