Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.6M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4908 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,12%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,9% Ước tính mua $58546000 · bán $24024379
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 37
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 8
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
10,3%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,3%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Technology
2,3%
Retail
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,0%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33650480 | 10,24% | 407194 | $636722 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $26796404 | 8,16% | 125941 | $12433697 | Tăng ×4 | ||
| VUSB | $24286318 | 7,39% | 487873 | $1058826 | Tăng ×3 | ||
| SCHV | $18270435 | 5,56% | 524862 | $3779778 | Tăng ×2 | ||
| DMAY | $12875870 | 3,92% | 273257 | $6824697 | Tăng ×1 | ||
| DSEP | $12088472 | 3,68% | 254816 | $861998 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $12051548 | 3,67% | 159602 | $-2082793 | Giảm ×2 | ||
| DMAR | $11048034 | 3,36% | 246980 | $523675 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $9479165 | 2,88% | 86909 | Tăng ×1 | |||
| YMAR | $7236025 | 2,20% | 252509 | $379594 | Tăng ×1 | ||
| DFEB | $7062827 | 2,15% | 139879 | $240789 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $6812265 | 2,07% | 245930 | $2616067 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6653543 | 2,02% | 18831 | $1218153 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $6129105 | 1,87% | 181120 | $1048159 | Tăng ×1 | ||
| DDEC | $5605553 | 1,71% | 118323 | $327244 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $5072542 | 1,54% | 52587 | $502387 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4585404 | 1,40% | 5525 | $-102281 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4579314 | 1,39% | 40432 | $-469548 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4569627 | 1,39% | 18159 | $626636 | Tăng ×2 | ||
| DJUN | $4542089 | 1,38% | 92169 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4365958 | 1,33% | 43369 | Tăng ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4200643 | 1,28% | 41062 | Tăng ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4147127 | 1,26% | 23586 | $1381665 | Tăng ×1 | ||
| SCJ | $3721340 | 1,13% | 35337 | $430522 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3706814 | 1,13% | 40174 | $-56004 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3699299 | 1,13% | 12730 | $-695564 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3516925 | 1,07% | 55922 | $324470 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3395232 | 1,03% | 23718 | $274597 | Giảm ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3257465 | 0,99% | 36010 | $374985 | Tăng ×2 | ||
| SCHR | $3219610 | 0,98% | 130560 | $-245596 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3214005 | 0,98% | 6423 | $125561 | Giảm ×5 | ||
| XLE XLE | $3188639 | 0,97% | 60038 | $-405525 | Tăng ×6 | ||
| CLOX | $3185508 | 0,97% | 124361 | $234653 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2796891 | 0,85% | 17089 | $487296 | Tăng ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2683606 | 0,82% | 30289 | $1541739 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2447840 | 0,74% | 4717 | $101903 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2413999 | 0,73% | 3224 | $201131 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $2323556 | 0,71% | 80233 | $68085 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2316422 | 0,70% | 15806 | $-20810 | Giảm ×5 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,68% | 3 | $92130 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 0,60% | 8865 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 0,60% | 8850 | Tăng ×1 | |||
| DJAN | $1822425 | 0,55% | 40032 | $91794 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821185 | 0,55% | 5096 | $280791 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1765905 | 0,54% | 6103 | $562312 | Tăng ×2 | ||
| DNOV | $1457365 | 0,44% | 28381 | $97761 | |||
| DAPR | $1339229 | 0,41% | 32760 | $1062269 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1321791 | 0,40% | 1413 | $-85588 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1316192 | 0,40% | 3836 | $157858 | Tăng ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1210272 | 0,37% | 1600 | $-175616 | |||
| VUG | $1146352 | 0,35% | 13308 | $176678 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969672 | 0,30% | 825 | $249045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963103 | 0,29% | 2577 | $230583 | |||
| IJR | $942511 | 0,29% | 6355 | $175891 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907376 | 0,28% | 3046 | $372208 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883855 | 0,27% | 4417 | $524893 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $798820 | 0,24% | 11211 | $56336 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731966 | 0,22% | 1740 | $368286 | Tăng ×1 | ||
| EWW | $724851 | 0,22% | 9630 | $26265 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723336 | 0,22% | 8370 | $-2260 | |||
| DOCT | $721673 | 0,22% | 15460 | $50274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720621 | 0,22% | 1133 | $82225 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708241 | 0,22% | 356 | $238025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680489 | 0,21% | 2009 | $77263 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657104 | 0,20% | 2757 | $-173686 | Giảm ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633046 | 0,19% | 8453 | Tăng ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585661 | 0,18% | 8087 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583946 | 0,18% | 2160 | $-84921 | Tăng ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574770 | 0,17% | 7000 | ||||
| URA | $572933 | 0,17% | 13111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572777 | 0,17% | 25605 | $-55028 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538545 | 0,16% | 449 | $125568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489741 | 0,15% | 20457 | Tăng ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488584 | 0,15% | 2344 | $-90502 | |||
| VTI | $461440 | 0,14% | 1247 | $26416 | Giảm ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451978 | 0,14% | 2322 | $-22848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445965 | 0,14% | 4810 | $-21394 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438707 | 0,13% | 412 | $5668 | Giảm ×1 | ||
| MLPA | $430498 | 0,13% | 8110 | $1568 | Tăng ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386831 | 0,12% | 6925 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $382597 | 0,12% | 4175 | $-77894 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344687 | 0,10% | 2029 | $95566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337452 | 0,10% | 1200 | $46584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325290 | 0,10% | 14211 | $-49944 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314927 | 0,10% | 634 | $31820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312042 | 0,09% | 14094 | $-15340 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299835 | 0,09% | 2214 | $-40608 | Tăng ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295213 | 0,09% | 3161 | $-46068 | Tăng ×1 | ||
| DJUL | $293098 | 0,09% | 5845 | $19902 | |||
| IVV | $292816 | 0,09% | 391 | $-86700 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $287337 | 0,09% | 780 | $-87876 | Giảm ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285366 | 0,09% | 1829 | $-22940 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284920 | 0,09% | 100000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $278254 | 0,08% | 5522 | $26174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255965 | 0,08% | 1650 | $-78952 | |||
| IWB | $221540 | 0,07% | 541 | $-44811 | Giảm ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75300 | 0,02% | 100400 | $-39868 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37940 | 0,01% | 323 | $12878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33393 | 0,01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29972 | 0,01% | 526 | $4329 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LQD | $9479165 | 86909 | 2,88% |
| DJUN | $4542089 | 92169 | 1,38% |
| SGOV | $4365958 | 43369 | 1,33% |
| EMXC | $4200643 | 41062 | 1,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 8865 | 0,60% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 8850 | 0,60% |
| STM | $633046 | 8453 | 0,19% |
| CGNX | $585661 | 8087 | 0,18% |
| SHY | $574770 | 7000 | 0,17% |
| URA | $572933 | 13111 | 0,17% |
| WY | $489741 | 20457 | 0,15% |
| FPS | $386831 | 6925 | 0,12% |
| WFC | $284920 | 100000 | 0,09% |
| AVGO | $24932 | 66 | 0,01% |
| UNH | $13716 | 33 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 117366 | $11006584 | |
| HECA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 346494 | $10003282 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73289 | $6127703 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63263 | $5693670 | |
| EWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61774 | $4235226 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17720 | $4005308 | -1,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7071 | $3703203 | 24,2% |
| AAAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 77204 | $3566053 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15457 | $3457886 | 35,2% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 75098 | $3300546 | 21,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29242 | $2886138 | -13,6% |
| ULTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6345 | $2759631 | 41,4% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21752 | $2725309 | 11,4% |
| MLPX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39065 | $2449767 | Không còn theo dõi |
| FLJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67429 | $2322930 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14968 | $2175543 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15935 | $2054500 | -23,3% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9917 | $1927779 | -1,5% |
| BWA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 59268 | $1884134 | 137,3% |
| EWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 68677 | $1854279 | Không còn theo dõi |
| URA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67199 | $1849411 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36302 | $1479670 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9160 | $1040668 | 266,0% |
| EWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21534 | $826691 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9408 | $759320 | 0,0% |
| ESLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 872 | $740407 | -1,5% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2562 | $732194 | 69,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2399 | $717038 | -26,0% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9939 | $693081 | -36,3% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9500 | $678796 | |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16006 | $673611 | 59,2% |
| LSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3865 | $664239 | 22,6% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7812 | $658357 | 1033,2% |
| HAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23685 | $643986 | 40,0% |
| PHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4852 | $642163 | 9,2% |
| CLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37071 | $641700 | -16,3% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7500 | $621150 | |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4758 | $565394 | Không còn theo dõi |
| PAYC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2538 | $528260 | 41,4% |
| JOF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47055 | $521370 | 14,5% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8933 | $521268 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14938 | $517677 | 40,2% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2938 | $502545 | 25,0% |
| AXS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5189 | $499390 | -7,6% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2012 | $496864 | -3,4% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6237 | $486674 | -9,2% |
| EWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5930 | $478789 | Không còn theo dõi |
| MCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 984 | $468857 | -2,2% |
| RMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1878 | $452354 | 2,4% |
| ITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4074 | $436937 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4020 | $343107 | -4,7% |
| TPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366 | $341713 | 30,9% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13033 | $304517 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1528 | $281458 | 114,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 301 | $277005 | -15,4% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1605 | $273500 | -10,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 551 | $245019 | -28,8% |
| NICE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1655 | $239611 | -12,0% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16037 | $236119 | 12,1% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 115 | $231640 | 12,0% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 971 | $216757 | 41,0% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 955 | $209518 | 35,5% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 356 | $203692 | -2,6% |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2734 | $203284 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2749 | $201204 | -0,8% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70 | $18445 | 42,3% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 205 | $13760 | 15,8% |