Gratus Wealth Advisors, LLC
CIK 2022161 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $785.5M
- Các vị thế
- 138
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2864 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,59%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,95% Ước tính mua $120580729 · bán $7028792
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 54
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Health Care
2,0%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Financials
0,9%
Utilities
0,7%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,0%
Danh mục đầy đủ 138 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $94214214 | 11,99% | 1243096 | $8734175 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $71899780 | 9,15% | 817879 | $12148768 | Tăng ×1 | ||
| XSMO | $49384222 | 6,29% | 527440 | $9834605 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47910932 | 6,10% | 65061 | $10905768 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $37633747 | 4,79% | 197532 | $11100124 | Giảm ×2 | ||
| IBDR | $37021309 | 4,71% | 1527912 | $746019 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $36364782 | 4,63% | 1501436 | $850114 | Tăng ×6 | ||
| IBDU | $35909632 | 4,57% | 1550502 | $808355 | Tăng ×6 | ||
| IBDV | $35780805 | 4,55% | 1641321 | $760965 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $35615412 | 4,53% | 1410511 | $858400 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $32447998 | 4,13% | 271486 | $8390622 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $28361606 | 3,61% | 470420 | $3309839 | Tăng ×1 | ||
| VO | $25653829 | 3,27% | 318404 | $3419323 | Tăng ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $21569066 | 2,75% | 229654 | $545437 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $18406063 | 2,34% | 129721 | $2413012 | Tăng ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $17208539 | 2,19% | 107823 | $3692981 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11384810 | 1,45% | 56898 | $1101291 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10372394 | 1,32% | 29356 | $1923785 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9794584 | 1,25% | 33849 | $1181615 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6032558 | 0,77% | 16172 | $66864 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5840488 | 0,74% | 7821 | $754179 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5744212 | 0,73% | 12028 | $1451571 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4903895 | 0,62% | 16462 | $3229867 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4570562 | 0,58% | 9134 | $78062 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $4002900 | 0,51% | 16917 | $364731 | |||
| IVV | $3473594 | 0,44% | 4638 | $345718 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3244542 | 0,41% | 4506 | $765144 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3087695 | 0,39% | 12955 | $391015 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2729016 | 0,35% | 6871 | $531892 | Giảm ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2625108 | 0,33% | 3474 | $-383007 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2546277 | 0,32% | 37286 | $236336 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2492659 | 0,32% | 43746 | $815730 | Tăng ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2273585 | 0,29% | 8034 | $-296707 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2174586 | 0,28% | 1813 | $506109 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2164611 | 0,28% | 12742 | $635877 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1880804 | 0,24% | 6688 | $266200 | Tăng ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1731117 | 0,22% | 4632 | $416694 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1612006 | 0,21% | 6406 | $214198 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1584966 | 0,20% | 10815 | $30641 | Tăng ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1584922 | 0,20% | 33346 | $223877 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1477612 | 0,19% | 1461 | $236545 | Giảm ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1424958 | 0,18% | 5300 | $155815 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1408184 | 0,18% | 9603 | $-186187 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1319767 | 0,17% | 3902 | $152057 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1300616 | 0,17% | 1390 | $-78738 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1270753 | 0,16% | 2474 | $45521 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1221848 | 0,16% | 3419 | $213375 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1211114 | 0,15% | 4063 | $428576 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1203536 | 0,15% | 10228 | $42230 | Tăng ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1201251 | 0,15% | 3081 | $-256801 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1194692 | 0,15% | 5955 | $108321 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1188081 | 0,15% | 9246 | $66983 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1176539 | 0,15% | 7014 | $-282220 | Tăng ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1154086 | 0,15% | 3387 | $50161 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1152496 | 0,15% | 2046 | $-5499 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1150397 | 0,15% | 16112 | $-364831 | Tăng ×3 | ||
| EDOW | $1144356 | 0,15% | 25955 | $91343 | |||
| XLV XLV | $1139655 | 0,15% | 7183 | $27618 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1136200 | 0,14% | 9690 | $73065 | |||
| GLD | $1112508 | 0,14% | 3020 | $-186968 | |||
| TT Trane Technologies plc | $1104128 | 0,14% | 2248 | $195218 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1066899 | 0,14% | 4839 | $-183464 | Giảm ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1040952 | 0,13% | 2269 | $48589 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $934111 | 0,12% | 6832 | $-219287 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $921315 | 0,12% | 7279 | $-47840 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $908171 | 0,12% | 2647 | $89475 | Giảm ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $895202 | 0,11% | 5434 | $161474 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $846747 | 0,11% | 10920 | $-159990 | Tăng ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $809627 | 0,10% | 2450 | Tăng ×1 | |||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $801888 | 0,10% | 11059 | $241874 | Tăng ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $777352 | 0,10% | 30665 | $96448 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $748850 | 0,10% | 1 | $30710 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $736025 | 0,09% | 7939 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $728824 | 0,09% | 8032 | $-328978 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $724578 | 0,09% | 2853 | $27189 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724539 | 0,09% | 2213 | $54796 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $722788 | 0,09% | 2298 | $64083 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $660497 | 0,08% | 8127 | $88412 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $655806 | 0,08% | 3879 | $-40902 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $635275 | 0,08% | 3438 | $145805 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $632398 | 0,08% | 11388 | $-182469 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $626007 | 0,08% | 1775 | $32032 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $615806 | 0,08% | 4540 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $614717 | 0,08% | 1479 | $214514 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $603846 | 0,08% | 2078 | $365692 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $554179 | 0,07% | 11124 | $44757 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $547427 | 0,07% | 863 | $61299 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $532263 | 0,07% | 2807 | $-7725 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $519378 | 0,07% | 1343 | $126215 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $512478 | 0,07% | 4363 | $173953 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510450 | 0,06% | 5333 | $5622 | Tăng ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $504027 | 0,06% | 1088 | $-87704 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $492534 | 0,06% | 1186 | $-22154 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $480618 | 0,06% | 5219 | $9099 | Tăng ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $473255 | 0,06% | 1684 | $135246 | Giảm ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $468200 | 0,06% | 2458 | $2163 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $439340 | 0,06% | 1720 | $205472 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $436444 | 0,06% | 2059 | $42109 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $418147 | 0,05% | 2988 | $79553 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $413241 | 0,05% | 3052 | $-95800 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XSMO | $49384222 | 6,29% | tăng ×5 |
| IBDR | $37021309 | 4,71% | tăng ×6 |
| IBDS | $36364782 | 4,63% | tăng ×6 |
| IBDU | $35909632 | 4,57% | tăng ×6 |
| IBDT | $35615412 | 4,53% | tăng ×6 |
| VO | $25653829 | 3,27% | tăng ×4 |
| ANET | $2164611 | 0,28% | tăng ×3 |
| IBM | $1880804 | 0,24% | tăng ×5 |
| ORCL | $1584966 | 0,20% | tăng ×4 |
| BX | $1203536 | 0,15% | tăng ×3 |
| TMUS | $1176539 | 0,15% | tăng ×4 |
| META | $1152496 | 0,15% | tăng ×3 |
| NFLX | $1150397 | 0,15% | tăng ×3 |
| TT | $1104128 | 0,14% | tăng ×6 |
| AMP | $1040952 | 0,13% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HLT | $809627 | 2450 | 0,10% |
| SRE | $736025 | 7939 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $615806 | 4540 | 0,08% |
| FV | $349124 | 4601 | 0,04% |
| SSUS | $228154 | 4125 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $227499 | 1016 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $224175 | 1014 | 0,03% |
| RPG | $223667 | 3503 | 0,03% |
| KBWB | $216086 | 2324 | 0,03% |
| RKLB | $203300 | 2000 | 0,03% |
| OEF | $201229 | 550 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1289241 | $32475985 | Không còn theo dõi |
| QGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 144542 | $7120139 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3447 | $961506 | 50,2% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5557 | $948580 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3146 | $743211 | 31,1% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13943 | $638612 | 3,0% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8121 | $601522 | -0,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3895 | $569943 | -39,8% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2308 | $548335 | -33,9% |
| DKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2739 | $543136 | -18,5% |
| J | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3957 | $503632 | 17,0% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14376 | $460176 | 0,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2031 | $459124 | -1,2% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1249 | $439485 | 20,5% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4879 | $428864 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4020 | $363207 | 18,8% |
| Q | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2901 | $334736 | -22,4% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7044 | $330429 | 4,6% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6057 | $325988 | -22,9% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1189 | $306671 | Không còn theo dõi |
| IQV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1465 | $278262 | 13,0% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3922 | $272344 | -32,6% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1184 | $271207 | 38,4% |
| AVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1254 | $269133 | Không còn theo dõi |
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1317 | $265662 | Không còn theo dõi |
| DLTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2624 | $259881 | 37,4% |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3297 | $237681 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4687 | $235291 | 16,7% |
| VRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1044 | $233532 | -0,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6531 | $233091 | -15,2% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1432 | $207024 | 18,0% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $206910 | -28,5% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 290 | $206576 | 31,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4529 | $205435 | 14,2% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1084 | $202892 | 22,8% |
| OPOF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5139 | $201706 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 333 | $201262 | 14,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4574 | $201029 | 21,3% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5941 | $200746 | 50,9% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 727 | $200487 | 10,4% |
| ARWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12250 | $156065 | 452,5% |