Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,7%
Retail 3,5%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,3%
Financials 1,3%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,5%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Khác/Chưa xác định 74,2%

Danh mục đầy đủ 127 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $94581153 13,42% 3835408 $7894095 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69622679 9,88% 186646 $-232003 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $67888163 9,64% 1297061 $6966706 Tăng ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $47889179 6,80% 1728851 $6475365 Tăng ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $40707753 5,78% 699446 $3403836 Tăng ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40674172 5,77% 809759 $3186162 Tăng ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $39836136 5,65% 164320 $6713990 Tăng ×6
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $19538281 2,77% 353250 $1345575 Giảm ×1
SLDR Global X Funds $17638192 2,50% 354216 $426353 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $17632710 2,50% 142005 $4252752 Tăng ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $16363580 2,32% 191056 $6393174 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16220054 2,30% 439926 $3250460 Tăng ×3
CLIP Global X Funds $16094034 2,28% 160395 $2316714 Tăng ×5
BILS SPDR SERIES TRUST $15709494 2,23% 158075 $419798 Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $15665485 2,22% 190254 $3034445 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14996829 2,13% 62922 $1489686 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $10489243 1,49% 261382 $582747 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $9963039 1,41% 330230 $-1653342 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9224804 1,31% 31880 $644097 Giảm ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $9035497 1,28% 224596 $-313185 Tăng ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $8598134 1,22% 455651 $-2526243 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6385921 0,91% 6826 $-426652 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5983100 0,85% 8275 $2978671 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4697282 0,67% 23476 $-379969 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4501123 0,64% 13199 $2384899 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4369737 0,62% 12367 $793810 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3618978 0,51% 10127 $628848 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3108234 0,44% 7390 $398920 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3078166 0,44% 30122 $155328 Giảm ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $2943749 0,42% 7077 $883141 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2591872 0,37% 4086 $227702 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2356814 0,33% 16082 $-61797 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918954) $2298461 0,33% 302 Quyền chọn bán $1200473 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2193919 0,31% 10701 $-372033 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2154910 0,31% 15433 $1426235 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1966796 0,28% 5577 $105762 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1865300 0,26% 15880 $609496 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1863214 0,26% 8607 $121848 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1850464 0,26% 5110 $-3557 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1823922 0,26% 3645 $154389 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1809940 0,26% 1509 $408211 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1588568 0,23% 7272 $146967
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $1560194 0,22% 36191 $-21715
V Visa Inc. $1447550 0,21% 4219 $143000 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $1442576 0,20% 3916 $-242440
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1301805 0,18% 18271 $342976 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1244603 0,18% 10989 $-199385 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1191160 0,17% 8712 $-538932 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1157359 0,16% 6982 $-286897 Tăng ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1068287 0,15% 14962 $-353772 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1037153 0,15% 4084 $-53338 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $994413 0,14% 19443 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $979435 0,14% 1739 $-41433 Giảm ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $928024 0,13% 9006 $86224 Tăng ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $926271 0,13% 7711 $-22585 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $853488 0,12% 1159 $184536
XCEM Columbia ETF Trust II $761472 0,11% 14400 $237635 Tăng ×5
CI The Cigna Group Common Stock $754962 0,11% 2739 $24495 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $753774 0,11% 2037 $274162 Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $744084 0,11% 3414 $73212 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $739600 0,10% 12980 $106825
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $723349 0,10% 8870 $91033 Giảm ×2
EFA iShares Trust $701606 0,10% 6754 $45590
SPY SPY $699533 0,10% 937 $86474 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $660610 0,09% 1345 $100095
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $659570 0,09% 18255 $74335 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $550425 0,08% 3754 $-13178 Giảm ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $513485 0,07% 1694 $108033 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512607 0,07% 1357 $84864 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $503614 0,07% 1972 $239074 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $490481 0,07% 5694 $179487 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $487556 0,07% 84940 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $479297 0,07% 1464 $-98732 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $463358 0,07% 5751 $50680 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $458608 0,07% 5275 $-52819 Giảm ×1
T AT&T Inc. $451692 0,06% 21821 $-98050 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $449019 0,06% 389 Tăng ×1
IJR iShares Trust $438553 0,06% 2957 $67612 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $430926 0,06% 4477 $-35568 Giảm ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $416945 0,06% 3066 $134658
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $414017 0,06% 9778 $-79663 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $406502 0,06% 346 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $377402 0,05% 1396 $-101862 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $359949 0,05% 1280 $44357 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $358957 0,05% 11320 $11659
AOR iShares Trust $352727 0,05% 5075 $36347 Tăng ×4
IVV iShares Trust $348234 0,05% 465 $65394 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $343933 0,05% 686 $-37003 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $340468 0,05% 911 $80251 Giảm ×2
IVE iShares Trust $334232 0,05% 1472 $23419
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330001 0,05% 691 $93436 Giảm ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $329248 0,05% 8964 $-38433 Giảm ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $316320 0,04% 3486 $-41588
DHR Danaher Corporation Common Stock $316006 0,04% 1659 $1460
PI Impinj, Inc. - Common Stock $313530 0,04% 2189 $88720
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $310938 0,04% 1981 $59614 Tăng ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $302736 0,04% 1113 $1159 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $300033 0,04% 2791 $-13898 Giảm ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $298322 0,04% 2496 $80633 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $293772 0,04% 1875 $-42268 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHR $94581153 13,42% tăng ×4
BINC $67888163 9,64% tăng ×3
SCHF $47889179 6,80% tăng ×3
VGSH $40707753 5,78% tăng ×4
VTIP $40674172 5,77% tăng ×4
IWD $39836136 5,65% tăng ×6
SLDR $17638192 2,50% tăng ×6
SCHM $16220054 2,30% tăng ×3
CLIP $16094034 2,28% tăng ×5
BILS $15709494 2,23% tăng ×6
DFAS $15665485 2,22% tăng ×6
PHYS $9963039 1,41% tăng ×4
ADBE $2193919 0,31% tăng ×3
CVX $1157359 0,16% tăng ×4
AVDV $928024 0,13% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) $994413 19443 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $487556 84940 0,07%
MU $449019 389 0,06%
GEV $406502 346 0,06%
DELL $280599 650 0,04%
AMD $272447 469 0,04%
GVA $220364 1394 0,03%
EME $212451 256 0,03%
GS $212157 210 0,03%
DAL $211484 2258 0,03%
EMR $207281 1448 0,03%
WFC $207218 2507 0,03%
CVS $201831 1951 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHR Mua thêm +355K +$7.9M
BINC Mua thêm +124K +$7.0M
IWD Mua thêm +9K +$6.7M
SCHF Mua thêm +56K +$6.5M
AVXC Mua thêm +44K +$6.4M
IWF Mua thêm +111K +$4.3M
VGSH Mua thêm +62K +$3.4M
SCHM Mua thêm +21K +$3.3M
VTIP Mua thêm +59K +$3.2M
DFAS Mua thêm +13K +$3.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EMXC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 139511 $8808712
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83402 $7821482
MCK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 860 $630191 18,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1718 $388365 -4,4%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1487 $329994 -28,6%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3489 $325190 2,3%
COKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1621 $248491 1,3%
FXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3915 $243552
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 876 $240760 25,2%
JWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9783 $239189 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 308 $237973 16,5%
HBAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13343 $231501 -2,3%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7977 $229020 -12,1%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3411 $221715 -2,2%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3900 $218985 -21,3%
COKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 161 $217528 74,0%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1793 $215647 8,6%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10914 $212168 87,7%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3469 $211574 27,0%
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 857 $211011 40,8%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2577 $210361 21,4%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1424 $208303 62,3%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3868 $204308 -17,3%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 81444 $158816 Không còn theo dõi
DBO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10607 $142664
TROX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $45870 -60,0%
PLUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11720 $17463 -18,9%