Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.
CIK 1731447 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $636.8M
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3244 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,43%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,97% Ước tính mua $69413012 · bán $48414616
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 48
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 10
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,8%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $80847918 | 12,70% | 1048475 | $4420446 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $47589693 | 7,47% | 1530215 | $5814622 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $46480627 | 7,30% | 125610 | $16554009 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $40977529 | 6,43% | 923750 | $2101477 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39780483 | 6,25% | 791967 | $3954282 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $35070887 | 5,51% | 348375 | $-6707327 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $33874535 | 5,32% | 438604 | $4407006 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $32642510 | 5,13% | 389761 | $-1987227 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $30440128 | 4,78% | 356067 | $5110499 | Tăng ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25711109 | 4,04% | 325334 | $1383851 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $24551103 | 3,86% | 285014 | $4350653 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $20461892 | 3,21% | 503491 | $2981856 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $16879996 | 2,65% | 223547 | $-1857530 | Tăng ×1 | ||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $16239871 | 2,55% | 447133 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15650990 | 2,46% | 13559 | $10992862 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $11136135 | 1,75% | 103476 | $-793243 | Giảm ×1 | ||
| VT | $5762330 | 0,90% | 36714 | $588549 | Giảm ×6 | ||
| VTEB | $5446276 | 0,86% | 107676 | $-565553 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5354670 | 0,84% | 22467 | $774496 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5333407 | 0,84% | 14298 | $16098 | Giảm ×1 | ||
| FNDB | $5332019 | 0,84% | 175050 | $562965 | Giảm ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4969815 | 0,78% | 107688 | $-2012383 | Giảm ×1 | ||
| CGGO | $4845556 | 0,76% | 114471 | $980990 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4283926 | 0,67% | 44886 | $196893 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3457521 | 0,54% | 11949 | $496435 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3408553 | 0,54% | 30945 | $171047 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $3215103 | 0,50% | 6425 | $207071 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3214362 | 0,50% | 3018 | $1075524 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2746082 | 0,43% | 7684 | $486861 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2273736 | 0,36% | 2431 | $-635948 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $2094235 | 0,33% | 9610 | $208421 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2035884 | 0,32% | 2964 | $128577 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $1855910 | 0,29% | 14034 | $287687 | Tăng ×2 | ||
| EUSB | $1686207 | 0,26% | 38808 | $-157698 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1642511 | 0,26% | 2193 | $317231 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1561100 | 0,25% | 7802 | $163310 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1499159 | 0,24% | 2008 | $153917 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1437858 | 0,23% | 4393 | $62082 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1409378 | 0,22% | 19781 | $25844 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1401019 | 0,22% | 2487 | $-12040 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1397932 | 0,22% | 1934 | $578677 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $1358899 | 0,21% | 5743 | $124933 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1306706 | 0,21% | 17800 | $-598222 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1262702 | 0,20% | 9236 | $-335800 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1181996 | 0,19% | 3345 | $211569 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1086624 | 0,17% | 8751 | $153633 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1030223 | 0,16% | 5695 | $79802 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $989572 | 0,16% | 2884 | $125941 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $988563 | 0,16% | 2617 | $188249 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $977574 | 0,15% | 5485 | $118843 | Tăng ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $932754 | 0,15% | 10109 | $-13966 | Tăng ×5 | ||
| VXF | $925546 | 0,15% | 3759 | $86300 | Giảm ×5 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $908201 | 0,14% | 36343 | $-183872 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $872195 | 0,14% | 1826 | $242148 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851738 | 0,13% | 4528 | $144226 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $724947 | 0,11% | 4626 | $22030 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $716172 | 0,11% | 4829 | $192827 | Tăng ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691491 | 0,11% | 4782 | $89585 | Giảm ×2 | ||
| EAGG | $667545 | 0,10% | 14080 | $-95310 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $662445 | 0,10% | 1575 | $-117115 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $652659 | 0,10% | 7715 | $31570 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $631316 | 0,10% | 1590 | $92970 | Giảm ×2 | ||
| VO | $607682 | 0,10% | 7542 | $21407 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $587695 | 0,09% | 5653 | $-140078 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $585306 | 0,09% | 3868 | $84643 | Tăng ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $569976 | 0,09% | 1474 | $141558 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $524407 | 0,08% | 1480 | $28744 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $514466 | 0,08% | 429 | $150307 | Tăng ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $487058 | 0,08% | 2250 | $30881 | Giảm ×1 | ||
| AVSE | $477948 | 0,08% | 5840 | $103059 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $475957 | 0,07% | 2897 | $61001 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $474496 | 0,07% | 1095 | $238402 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $471410 | 0,07% | 1873 | $-17552 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $465563 | 0,07% | 3782 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $464285 | 0,07% | 3261 | $67308 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $449362 | 0,07% | 3066 | $-19382 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $448094 | 0,07% | 5442 | $65770 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $446670 | 0,07% | 4631 | $-15302029 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $439330 | 0,07% | 5316 | $-19482 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $434611 | 0,07% | 3160 | $76719 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $434170 | 0,07% | 575 | $-99298 | Giảm ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $387535 | 0,06% | 1088 | $86738 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $383775 | 0,06% | 3267 | $149887 | Tăng ×2 | ||
| SSUS | $383428 | 0,06% | 6932 | $62823 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $375496 | 0,06% | 2689 | Tăng ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $375060 | 0,06% | 6239 | $11250 | Giảm ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $366732 | 0,06% | 1898 | $30257 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364557 | 0,06% | 3219 | $-29178 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $364296 | 0,06% | 1425 | $19181 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $356995 | 0,06% | 1406 | $23970 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $350737 | 0,06% | 683 | $-90 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $330935 | 0,05% | 660 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $330720 | 0,05% | 1743 | $-5819 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $328144 | 0,05% | 1214 | $-56031 | Giảm ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $325984 | 0,05% | 4167 | $-119830 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $317156 | 0,05% | 8609 | $24899 | Tăng ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $309798 | 0,05% | 934 | $80947 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309042 | 0,05% | 3211 | $6917 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303138 | 0,05% | 2239 | $-2450 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $297426 | 0,05% | 512 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDX | $47589693 | 7,47% | tăng ×3 |
| VTIP | $39780483 | 6,25% | tăng ×6 |
| VCRB | $33874535 | 5,32% | tăng ×6 |
| VXUS | $30440128 | 4,78% | tăng ×5 |
| VUG | $24551103 | 3,86% | tăng ×6 |
| AMZN | $5354670 | 0,84% | tăng ×4 |
| AAPL | $3457521 | 0,54% | tăng ×4 |
| BRKB | $3215103 | 0,50% | tăng ×5 |
| BKNG | $977574 | 0,15% | tăng ×5 |
| SCHW | $932754 | 0,15% | tăng ×5 |
| IJR | $716172 | 0,11% | tăng ×3 |
| BDX | $585306 | 0,09% | tăng ×6 |
| ELV | $569976 | 0,09% | tăng ×6 |
| GD | $524407 | 0,08% | tăng ×6 |
| LLY | $514466 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ORR | $16239871 | 447133 | 2,55% |
| ICE | $465563 | 3782 | 0,07% |
| INTC | $375496 | 2689 | 0,06% |
| TMO | $330935 | 660 | 0,05% |
| AMD | $297426 | 512 | 0,05% |
| SPGI | $261633 | 642 | 0,04% |
| AMRZ | $258398 | 4848 | 0,04% |
| RVTY | $220295 | 1980 | 0,03% |
| AX | $215524 | 2213 | 0,03% |
| FERG | $214400 | 903 | 0,03% |
| APH | $212645 | 1206 | 0,03% |
| QCOM | $208570 | 1129 | 0,03% |
| VRTX | $208130 | 419 | 0,03% |
| VCRM | $207044 | 2710 | 0,03% |
| CAT | $46975 | 1000 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +32K | +$16.6M |
| MU | Giảm | -229 | +$11.0M |
| SGOV | Giảm | -67K | -$6.7M |
| FNDX | Mua thêm | +30K | +$5.8M |
| VXUS | Mua thêm | +28K | +$5.1M |
| IJH | Giảm | -83K | +$4.4M |
| VCRB | Mua thêm | +58K | +$4.4M |
| VUG | Mua thêm | +239K | +$4.4M |
| VTIP | Mua thêm | +75K | +$4.0M |
| DFEM | Giảm | -2K | +$3.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6954 | $694593 | Không còn theo dõi |
| SDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9504 | $680121 | |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7611 | $451181 | Không còn theo dõi |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5100 | $385815 | |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5668 | $311764 | 28,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 486 | $285490 | 24,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1036 | $274342 | 10,1% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 816 | $241544 | 3,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 226 | $239587 | -18,6% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 652 | $233054 | -8,5% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4760 | $229344 | 7,0% |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2624 | $228581 | 14,3% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 318 | $228210 | 7,2% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7187 | $225816 | -5,5% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 238 | $219027 | -15,4% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1420 | $218879 | 24,6% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3566 | $218424 | Không còn theo dõi |
| VFMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1637 | $218055 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1025 | $217546 | -70,1% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 483 | $215011 | 14,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 528 | $214126 | -2,5% |
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 799 | $212488 | 0,8% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 715 | $211333 | -5,6% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1510 | $210670 | 149,0% |
| DRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1072 | $210155 | 6,0% |
| KMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4676 | $209812 | 59,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1211 | $207206 | 25,0% |
| DRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1084 | $206350 | 18,6% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1444 | $206275 | -1,4% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 887 | $203669 | 4,4% |
| CNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4136 | $201547 | 29,7% |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1535 | $201056 | 38,3% |
| GROY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $35800 | Không còn theo dõi |