T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,54
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$49,80 – $52,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $156.7M
- Danh mục nắm giữ
- 497
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 279,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,99%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$38.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$103.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0,12 | 185000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0,12 | 185000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0,12 | 175000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0,12 | 175000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0,12 | 180000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0,12 | 180000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0,11 | 170000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0,11 | 180000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0,11 | 195000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0,11 | 175000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0,11 | 175000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0,11 | 175000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0,11 | 175000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0,11 | 175000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0,11 | 185000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0,11 | 165000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0,11 | 175000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0,11 | 165000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0,11 | 160000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0,11 | 160000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0,11 | 160000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0,11 | 150000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0,11 | 165000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0,10 | 150000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0,10 | 155000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0,10 | 155000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0,10 | 160000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0,10 | 150000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0,10 | 155000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0,10 | 155000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0,10 | 140000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0,10 | 150000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0,10 | 140000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0,10 | 150000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0,10 | 150000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0,10 | 150000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0,10 | 150000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0,09 | 145000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0,09 | 145000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0,09 | 144000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0,09 | 155000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0,09 | 140000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0,09 | 135000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0,09 | 125000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0,09 | 130000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0,09 | 125000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0,09 | 135000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0,09 | 130000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0,08 | 130000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0,08 | 130000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |