T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092024 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.6M
- Danh mục nắm giữ
- 375
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 163,1
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 375 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | CA2861149 | $123K | 0,45 | 1799 | EC | CA |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $119K | 0,43 | 2693 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | 889998993 | $118K | 0,43 | 400 | EC | JP |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3454SE998 | $116K | 0,42 | 3292 | EC | SE |
| SOFTBANK GROUP CORP | 834999997 | $113K | 0,41 | 3300 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | TC4QS1J83 | $111K | 0,40 | 4189 | EC | AU |
| SHOPIFY INC - CLASS A | TC4NOTA17 | $111K | 0,40 | 915 | EC | CA |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT UTS A | 125489997 | $108K | 0,39 | 561 | EC | CH |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1363CA998 | $105K | 0,38 | 2202 | EC | CA |
| VINCI SA | 927FR9991 | $103K | 0,37 | 682 | EC | FR |
| DNB BANK ASA | TC5DZ1KD0 | $103K | 0,37 | 3387 | EC | NO |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13645T993 | $102K | 0,37 | 1175 | EC | CA |
| L OREAL | 502117997 | $102K | 0,37 | 236 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 251SG9983 | $101K | 0,37 | 2200 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | 865JP8991 | $100K | 0,36 | 2700 | EC | JP |
| ENBRIDGE INC | CA2466147 | $100K | 0,36 | 1798 | EC | CA |
| BANCO SANTANDER SA | 059899989 | $98K | 0,35 | 8024 | EC | ES |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 45104G104 | $97K | 0,35 | 3644 | EC | IN |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA2180631 | $96K | 0,35 | 854 | EC | CA |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $96K | 0,35 | 12306 | EC | JE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110GB6999 | $96K | 0,35 | 1622 | EC | GB |
| GENERALI | 045429982 | $95K | 0,34 | 2125 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | 3129JP991 | $94K | 0,34 | 200 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 606783991 | $94K | 0,34 | 3300 | EC | JP |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $93K | 0,34 | 8957 | EC | FI |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 456DE9981 | $93K | 0,34 | 1377 | EC | DE |
| KEYENCE CORP | 4930JP991 | $92K | 0,33 | 200 | EC | JP |
| ORIX CORP | 686999996 | $91K | 0,33 | 2700 | EC | JP |
| CHINA PACIFIC INS-H SHS | CN2Q5H568 | $90K | 0,33 | 20600 | EC | CN |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | GB16CYP92 | $89K | 0,32 | 1468 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 71654V408 | $89K | 0,32 | 4028 | EC | BR |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP2Q4CS14 | $87K | 0,32 | 3400 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $87K | 0,31 | 1078 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 606793982 | $87K | 0,31 | 2900 | EC | JP |
| BAWAG GROUP AG | TC3AMXKE0 | $86K | 0,31 | 504 | EC | AT |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $86K | 0,31 | 7800 | EC | HK |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S GDR | TW5758213 | $85K | 0,31 | 5939 | EC | TW |
| ITOCHU CORP | 465717999 | $84K | 0,31 | 6800 | EC | JP |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 722304102 | $83K | 0,30 | 835 | EC | KY |
| BAE SYSTEMS PLC | 110GB9993 | $83K | 0,30 | 2992 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 824999999 | $83K | 0,30 | 1800 | EC | JP |
| RELX PLC | 758GB9990 | $82K | 0,30 | 2239 | EC | GB |
| CAIXABANK | ES283W978 | $81K | 0,29 | 6349 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | 4105DE991 | $80K | 0,29 | 265 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $79K | 0,29 | 1700 | EC | JP |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | TC4TVQOZ2 | $78K | 0,28 | 5000 | EC | TW |
| NINTENDO CO LTD | 654JP9994 | $78K | 0,28 | 1600 | EC | JP |
| BAJAJ FINANCE LTD | IN6162425 | $78K | 0,28 | 7806 | EC | IN |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA2009822 | $78K | 0,28 | 413 | EC | CA |
| ARGENX SE | TC2WPCNH6 | $78K | 0,28 | 99 | EC | NL |
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |