Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092090 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$11,18
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$8,81 – $11,26
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $532.0M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,9
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
TNGY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,35% | ▲ +7,35% |
| 3M | ▲ +7,29% | ▲ +8,57% |
| 6M | ▲ +11,69% | ▲ +14,26% |
| YTD | ▲ +23,67% | ▲ +26,53% |
| 1Y | ▲ +25,20% | ▲ +31,36% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | ▲ +22,72% | ▲ +28,77% |
- Biến động 1 năm
- 17,27%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,39
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$33.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$10.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7,81 | 166914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7,57 | 164595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6,38 | 117998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6,01 | 581606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5,44 | 1510595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5,35 | 398309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5,12 | 480671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4,88 | 115334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4,78 | 132688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4,36 | 953169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4,36 | 90965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,28 | 416363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4,18 | 264798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3,73 | 446170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3,37 | 502097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3,36 | 318862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3,09 | 447055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2,64 | 77050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2,61 | 79057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2,49 | 82571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2,47 | 141262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1,76 | 241523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1,36 | 474856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0,92 | 70339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0,89 | 393416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0,70 | 3698711 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
90,4%
Utilities
8,9%
Khác/Chưa xác định
0,7%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
4,19%
Lợi suất TTM
$0,47
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 94 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44993537 | 22,28% | 4633732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42163262 | 20,88% | 4342251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21132499 | 10,47% | 2176365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11218497 | 5,56% | 1155355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7033380 | 3,48% | 724344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6623482 | 3,28% | 682130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5597388 | 2,77% | 576456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5560943 | 2,75% | 533168 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4972115 | 2,46% | 550013 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Savant Capital, LLC | $4133751 | 2,05% | 399785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3816099 | 1,89% | 393007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3682601 | 1,82% | 379259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3563531 | 1,76% | 366996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2704238 | 1,34% | 277754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lee Financial Co | $2040033 | 1,01% | 210096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1751040 | 0,87% | 178183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1629632 | 0,81% | 159144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1625091 | 0,80% | 167363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1485669 | 0,74% | 153004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1241384 | 0,61% | 127846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1159019 | 0,57% | 119363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1156723 | 0,57% | 119127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1151995 | 0,57% | 118640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1148600 | 0,57% | 118290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1132788 | 0,56% | 116662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1072071 | 0,53% | 110409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932160 | 0,46% | 96000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862660 | 0,43% | 86265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717929 | 0,36% | 73937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704082 | 0,35% | 72511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672454 | 0,33% | 69254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663702 | 0,33% | 68352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OZK | $655502 | 0,32% | 67508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645812 | 0,32% | 66510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631696 | 0,31% | 65056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630431 | 0,31% | 64928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614556 | 0,30% | 63291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586863 | 0,29% | 60439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585878 | 0,29% | 60338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535720 | 0,27% | 55172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $504945 | 0,25% | 52003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449554 | 0,22% | 46298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443797 | 0,22% | 45705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440271 | 0,22% | 45342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436697 | 0,22% | 44974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $361892 | 0,18% | 37270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346327 | 0,17% | 35667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324013 | 0,16% | 33369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281989 | 0,14% | 29041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251392 | 0,12% | 25890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237722 | 0,12% | 24483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229088 | 0,11% | 23593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225970 | 0,11% | 23272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223776 | 0,11% | 23046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214941 | 0,11% | 22136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195052 | 0,10% | 20088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191625 | 0,09% | 19735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191229 | 0,09% | 19694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $188024 | 0,09% | 18362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182051 | 0,09% | 18748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172731 | 0,09% | 17789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172353 | 0,09% | 17750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172353 | 0,09% | 17750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164711 | 0,08% | 16963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160981 | 0,08% | 16579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158962 | 0,08% | 16371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145060 | 0,07% | 13908 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141844 | 0,07% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138844 | 0,07% | 14299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137813 | 0,07% | 14193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $125579 | 0,06% | 12933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111859 | 0,06% | 11520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108480 | 0,05% | 11172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108412 | 0,05% | 11165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108247 | 0,05% | 11148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100653 | 0,05% | 10366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $90678 | 0,04% | 9339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78726 | 0,04% | 7548 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 0,04% | 7878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73291 | 0,04% | 7548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $66063 | 0,03% | 7308 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $33315 | 0,02% | 3431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32311 | 0,02% | 3562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30237 | 0,01% | 3114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26042 | 0,01% | 2682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16752 | 0,01% | 1853 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $12312 | 0,01% | 1268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10273 | 0,01% | 1058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4243 | 0,00% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0,00% | 19457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0,00% | 13217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0,00% | 5148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IAK iShares Trust | $536.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |