Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +32.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -4.1%

Hàng năm: +25.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 30,2%
Healthcare 12,1%
Financials 11,3%
Industrials 9,1%
Communication Services 8,5%
Retail 5,2%
Utilities 3,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,2%
Materials 1,0%
Khác/Chưa xác định 9,5%

Danh mục đầy đủ 159 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17395455 5,17% 60117 $2372864 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14742193 4,38% 12291 $3719671 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13262712 3,94% 18344 $6567388 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12830570 3,81% 64124 $2151013 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11226878 3,33% 37688 $7766171 Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10582473 3,14% 22159 $3338515 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10537814 3,13% 28250 $664641 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9225872 2,74% 12813 $2582731 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6928045 2,06% 40782 $2276526 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6864265 2,04% 120468 $1535549 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6122400 1,82% 24330 $673189 Giảm ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5813288 1,73% 37842 $2426975 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5548243 1,65% 16950 $431331 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5448105 1,62% 15245 $877339 Giảm ×6
TT Trane Technologies plc $5326138 1,58% 10844 $1204164 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5189928 1,54% 10105 $309750 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5027295 1,49% 105771 $928371 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4747858 1,41% 31339 $1356469 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4362095 1,30% 4663 $-16217 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4280438 1,27% 44723 $245420 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4270480 1,27% 11793 $-265921 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4138701 1,23% 13885 $1610611 Tăng ×4
AXP American Express Company Common Stock $4032277 1,20% 11921 $778199 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3912755 1,16% 13914 $790530 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3721093 1,11% 6606 $201922 Tăng ×2
SPY SPY $3533715 1,05% 4732 $417286 Giảm ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3454567 1,03% 20596 $-588090 Tăng ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3437462 1,02% 20334 $117596 Tăng ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3392071 1,01% 7394 $411925 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3254483 0,97% 45581 $-709108 Tăng ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3247497 0,96% 15322 $391678 Tăng ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3242312 0,96% 17099 $-2745 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3224159 0,96% 27449 $1084693 Giảm ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3212624 0,95% 19500 $732420 Tăng ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3088200 0,92% 42590 $203218 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2876043 0,85% 19625 $435489 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2826100 0,84% 21993 $112599 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2747375 0,82% 7273 $344340 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2678050 0,80% 22759 $330760 Tăng ×6
IVV iShares Trust $2673536 0,79% 3570 $173049 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2638125 0,78% 22500 $169650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2615891 0,78% 103191 $575010 Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2545817 0,76% 17361 $-275384 Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $2522393 0,75% 45424 $-496103 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2465633 0,73% 18210 $-441084 Giảm ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2461816 0,73% 31749 $-173153 Tăng ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $2399481 0,71% 31777 $-401978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2167968 0,64% 15857 $-949534 Giảm ×4
EFA iShares Trust $2164651 0,64% 20838 $127933 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2150806 0,64% 18990 $-278246 Giảm ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2125425 0,63% 25794 $826611 Tăng ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2032882 0,60% 23732 $407191 Giảm ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1953926 0,58% 6724 $209194 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1897951 0,56% 11450 $-602228 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1819990 0,54% 1886 $700732 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1796701 0,53% 8066 $411265 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1790751 0,53% 3515 $-404393 Giảm ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1750374 0,52% 11502 $71773
SRE DBA Sempra Common Stock $1685652 0,50% 18182 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1637969 0,49% 7314 $151911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1623629 0,48% 6393 $-325290 Giảm ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1609339 0,48% 4870 $-635075 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1570098 0,47% 5204 $707267 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1466855 0,44% 10813 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1466795 0,44% 4159 $39085 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1463454 0,43% 16128 $-196822 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1454764 0,43% 6114 $187088
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1444112 0,43% 39317 $151804 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1393367 0,41% 9979 $952421 Giảm ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1387778 0,41% 6368 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1264484 0,38% 29865 $-278763 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1154832 0,34% 1201 $-31917 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1144409 0,34% 9041 $-300644 Giảm ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1095972 0,33% 2186 $2810 Giảm ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1079021 0,32% 13295 $-29831 Giảm ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1004331 0,30% 4555 $-108311 Giảm ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992065 0,29% 4945 $77361 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $989047 0,29% 10256 $75724 Giảm ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984150 0,29% 15000 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $975997 0,29% 12476 $-128096 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $974737 0,29% 3606 $-228641 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968477 0,29% 2741 $494585 Tăng ×1
IJR iShares Trust $948738 0,28% 6397 $140848 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $932572 0,28% 11475 $34651 Giảm ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $908712 0,27% 34644 $-141736 Giảm ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $838363 0,25% 7299 $-12202 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $814976 0,24% 5957 $45931 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $810222 0,24% 16263 $-143976 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $750176 0,22% 2758 $67201 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705724 0,21% 2961 $89870 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $699302 0,21% 1887 $-8149 Giảm ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $693666 0,21% 2017 $114795 Tăng ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658205 0,20% 7079 Tăng ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $655502 0,19% 67508 $-48606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655465 0,19% 7468 $-63518 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $642368 0,19% 6179 $-172864 Tăng ×1
DGS WisdomTree Trust $640305 0,19% 9895 $45616
XBI SPDR SERIES TRUST $628569 0,19% 3972 $121227
IPAC iShares Trust $611771 0,18% 7467 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $606009 0,18% 2719 $-278912 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MRVL $11226878 3,33% tăng ×3
TT $5326138 1,58% tăng ×6
CSX $5027295 1,49% tăng ×4
SO $4280438 1,27% tăng ×6
TXN $4138701 1,23% tăng ×4
IBM $3912755 1,16% tăng ×6
PSX $3437462 1,02% tăng ×6
AMP $3392071 1,01% tăng ×6
NFLX $3254483 0,97% tăng ×4
ORCL $2876043 0,85% tăng ×6
BX $2678050 0,80% tăng ×6
KIM $2615891 0,78% tăng ×4
KR $2522393 0,75% tăng ×6
SHEL $2461816 0,73% tăng ×6
KLAC $1570098 0,47% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SRE $1685652 18182 0,50%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1466855 10813 0,44%
VTV $1387778 6368 0,41%
AIQ $984150 15000 0,29%
KBWB $658205 7079 0,20%
IPAC $611771 7467 0,18%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $436839 873 0,13%
RSP $405552 1906 0,12%
FITB $342898 6083 0,10%
VICR $286733 755 0,09%
BA $285739 1320 0,08%
UNH $268496 646 0,08%
DELL $258876 600 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $258662 1170 0,08%
MCHP $229276 2514 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MRVL Mua thêm +3K +$7.8M
AMAT Giảm -1K +$6.6M
LLY Mua thêm +307 +$3.7M
TSM Mua thêm +724 +$3.3M
PWR Mua thêm +713 +$2.6M
FTNT Giảm -4K +$2.4M
AAPL Mua thêm +924 +$2.4M
ANET Mua thêm +3K +$2.3M
NVDA Mua thêm +3K +$2.2M
TXN Mua thêm +863 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15630 $2286980 -44,2%
GEHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27814 $2060182 -14,2%
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29196 $1940365 -30,4%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42614 $1576718 -3,7%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30540 $1398731 -3,3%
NXPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6082 $1328855 5,3%
Q Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7371 $601930 14,6%
LULU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2981 $530408 -55,7%
J Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2875 $365930 9,3%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5182 $359837 -46,4%
DKS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1429 $283356 -41,0%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3160 $256939 -12,9%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3528 $246006 -48,1%
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3167 $236448 3,9%
OZK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4557 $232315 1,4%
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 282 $231321 4,7%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 682 $225135 36,9%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7770 $223075 -12,5%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 692 $215931 -34,0%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1153 $211460 -4,7%
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4369 $210498 -7,6%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2281 $207342 7,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 411 $206588 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1827 $200951 -8,3%
TRV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 750 $200655 28,3%