DAVIDSON TRUST CO
CIK 1133119 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $92.5M
- Các vị thế
- 190
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8400 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,63%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,48% Ước tính mua $7719724 · bán $5628509
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 53
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
8,0%
Technology
7,9%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,0%
Communication Services
3,0%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,2%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
54,4%
Danh mục đầy đủ 190 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $5450852 | 5,89% | 7278 | $894535 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $5366119 | 5,80% | 182335 | $519262 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $4046761 | 4,37% | 13469 | $583689 | Giảm ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $3725881 | 4,03% | 72235 | $502047 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $2629085 | 2,84% | 3738 | $305133 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2504061 | 2,71% | 6767 | $653950 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2339824 | 2,53% | 4676 | $42060 | Giảm ×5 | ||
| VV | $2151501 | 2,33% | 6256 | $281895 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1823707 | 1,97% | 13061 | $1229673 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1385326 | 1,50% | 14393 | $-51122 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $1284449 | 1,39% | 46370 | $136791 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1264054 | 1,37% | 11891 | $153024 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1243808 | 1,34% | 9731 | $132552 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $1235247 | 1,34% | 12790 | $128056 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1223459 | 1,32% | 3566 | $228787 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1202616 | 1,30% | 3224 | $9188 | |||
| IEMG | $1110740 | 1,20% | 13408 | $241050 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1070251 | 1,16% | 1900 | $418595 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1061535 | 1,15% | 22334 | $137212 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1042927 | 1,13% | 17267 | $144870 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1040737 | 1,13% | 5632 | $277973 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $928737 | 1,00% | 13576 | $163751 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $926500 | 1,00% | 12877 | $76747 | |||
| SCHA | $870299 | 0,94% | 24088 | $126200 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $837429 | 0,91% | 1219 | $160224 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $774806 | 0,84% | 3465 | Tăng ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $767702 | 0,83% | 7421 | $222875 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $764971 | 0,83% | 3465 | Tăng ×1 | |||
| VO | $763779 | 0,83% | 9480 | $41371 | Tăng ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $743949 | 0,80% | 18123 | $-218643 | Giảm ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $743242 | 0,80% | 1641 | $27356 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $727772 | 0,79% | 3362 | $63211 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $715524 | 0,77% | 1128 | $68292 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $695527 | 0,75% | 15071 | $-602 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $670675 | 0,72% | 695 | $398402 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $656953 | 0,71% | 6864 | $4285 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $652778 | 0,71% | 3068 | $87190 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $643287 | 0,70% | 1347 | $174550 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $632100 | 0,68% | 527 | $197049 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $628503 | 0,68% | 3977 | $-1556 | Giảm ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $607500 | 0,66% | 9000 | $22770 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $587719 | 0,64% | 11459 | $6317 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $581254 | 0,63% | 4153 | $147347 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $580072 | 0,63% | 5390 | $34461 | Tăng ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $579394 | 0,63% | 3555 | $67347 | Giảm ×1 | ||
| VFMO | $553413 | 0,60% | 2218 | $116245 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530829 | 0,57% | 1225 | $324433 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $524924 | 0,57% | 1047 | $-2488 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $510242 | 0,55% | 5155 | $23223 | Tăng ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $500555 | 0,54% | 6383 | $101235 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $494810 | 0,53% | 1403 | $99484 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $490277 | 0,53% | 2072 | $44673 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $487661 | 0,53% | 2188 | $33596 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $480632 | 0,52% | 2920 | $71103 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $468732 | 0,51% | 1100 | $125369 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $457198 | 0,49% | 4474 | $67123 | Tăng ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $456785 | 0,49% | 1452 | $17101 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $451871 | 0,49% | 4686 | $74364 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $432102 | 0,47% | 2703 | $11840 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $428605 | 0,46% | 3530 | $34873 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $425952 | 0,46% | 2593 | $56631 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $425649 | 0,46% | 1471 | $52324 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $404050 | 0,44% | 4379 | $-22055 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $402572 | 0,44% | 5146 | $-45062 | Giảm ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $397649 | 0,43% | 16673 | $7539 | Giảm ×1 | ||
| VB | $394375 | 0,43% | 1301 | $53603 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $377411 | 0,41% | 1153 | $38245 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375872 | 0,41% | 3200 | $127584 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $367569 | 0,40% | 1359 | $26329 | Tăng ×3 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $362849 | 0,39% | 9820 | $-98691 | |||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $359778 | 0,39% | 4415 | $31964 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $355132 | 0,38% | 470 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $353101 | 0,38% | 361 | $47824 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $351527 | 0,38% | 2556 | $62418 | |||
| MGK | $342849 | 0,37% | 3900 | $56246 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $339284 | 0,37% | 1515 | $31466 | |||
| MGC | $329451 | 0,36% | 1204 | $96410 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $318849 | 0,34% | 3341 | $2156 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $318549 | 0,34% | 1672 | $96340 | |||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $314394 | 0,34% | 6100 | $10858 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313907 | 0,34% | 1236 | $13490 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $299964 | 0,32% | 2194 | $-72270 | |||
| SPY SPY | $298708 | 0,32% | 400 | $38572 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294309 | 0,32% | 291 | $39666 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $289240 | 0,31% | 3500 | $10605 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $288468 | 0,31% | 300 | $29768 | Tăng ×3 | ||
| EUSA | $285703 | 0,31% | 2502 | $31074 | |||
| EFV | $283465 | 0,31% | 3703 | $26883 | Tăng ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $282858 | 0,31% | 3051 | $-22936 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279706 | 0,30% | 299 | $-17230 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $274669 | 0,30% | 2510 | $-2335 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $274370 | 0,30% | 3335 | $12873 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $270225 | 0,29% | 2802 | $56346 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $269849 | 0,29% | 520 | $12054 | |||
| VTV | $265545 | 0,29% | 1219 | $8812 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $263760 | 0,29% | 942 | $6288 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $263152 | 0,28% | 453 | Tăng ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $256867 | 0,28% | 4441 | $20370 | Tăng ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $251890 | 0,27% | 2843 | $35824 | Tăng ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $246540 | 0,27% | 7000 | $-15540 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $774806 | 3465 | 0,84% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $764971 | 3465 | 0,83% |
| MCK | $355132 | 470 | 0,38% |
| AMD | $263152 | 453 | 0,28% |
| IJR | $243080 | 1639 | 0,26% |
| UNP | $232288 | 854 | 0,25% |
| VEU | $231661 | 2766 | 0,25% |
| UNH | $226518 | 545 | 0,24% |
| PANW | $223709 | 656 | 0,24% |
| QQQ | $217974 | 296 | 0,24% |
| SHV | $215183 | 1950 | 0,23% |
| TLT | $202610 | 2344 | 0,22% |
| ALL | $200583 | 843 | 0,22% |
| TRNO | $200010 | 3088 | 0,22% |
| MS | $45362 | 217 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Giảm | -400 | +$1.2M |
| IVV | Mua thêm | +303 | +$895K |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$654K |
| IWM | Giảm | -495 | +$584K |
| SCHX | Giảm | -7K | +$519K |
| GBCI | Mua thêm | +65 | +$502K |
| META | Mua thêm | +761 | +$419K |
| STX | Chỉ biến động giá | +0 | +$398K |
| LRCX | Mua thêm | +259 | +$324K |
| MDY | Giảm | -30 | +$305K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 148098 | $1749037 | 1,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6831 | $1544011 | 0,8% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3210 | $1019689 | -24,0% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3750 | $885900 | 33,1% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11264 | $701870 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 874 | $675200 | 5,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1148 | $652994 | 1,8% |
| LMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8561 | $416664 | |
| HOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12700 | $382651 | 9,8% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12952 | $353850 | Không còn theo dõi |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4516 | $336397 | 29,3% |
| CGCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14349 | $318548 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4175 | $298638 | 27,2% |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2457 | $290310 | |
| K | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3553 | $287686 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1223 | $253247 | 32,4% |
| FERG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1108 | $246674 | 6,7% |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1756 | $244383 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 364 | $241121 | -16,6% |
| CINF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1504 | $237782 | 4,8% |
| PCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26140 | $228202 | 1,7% |
| TRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2781 | $217891 | -8,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3401 | $212460 | 18,6% |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4290 | $212159 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2430 | $211812 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 403 | $211071 | 26,6% |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9836 | $205857 | Không còn theo dõi |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1808 | $202586 | 33,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 582 | $200965 | 19,6% |
| MKC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $200730 | -17,5% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2180 | $200059 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $85714 | -15,4% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1420 | $75033 | 9,4% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 525 | $74666 | -15,3% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2078 | $60844 | -5,1% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 190 | $27801 | -38,8% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 815 | $22380 | 7,4% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $18280 | 3,4% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 230 | $15555 | 17,9% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 149 | $15040 | 24,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 399 | $11455 | 9,0% |