Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,4%
Healthcare 9,8%
Financials 9,0%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,3%
Retail 3,8%
Energy 2,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,7%
Real Estate 0,6%
Khác/Chưa xác định 40,2%

Danh mục đầy đủ 190 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16348262 6,38% 56498 $1903550 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14946538 5,83% 40069 $122710 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8527073 3,33% 33886 $621312 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6779336 2,64% 31106 $1073323 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6474657 2,53% 75169 $1114593 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5756511 2,25% 60317 $408194 Giảm ×1
IVV iShares Trust $5450852 2,13% 7278 $894535 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5366119 2,09% 182335 $519262 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5179464 2,02% 14659 $992169 Tăng ×4
IWR iShares Trust $4750708 1,85% 43063 $429615 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4726636 1,84% 18611 $72254 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4616007 1,80% 14102 $715740 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4229210 1,65% 46608 $-659217 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4088940 1,60% 4371 $-469727 Giảm ×6
IWM iShares Trust $4046761 1,58% 13469 $583689 Giảm ×1
AGG iShares Trust $3859576 1,51% 38993 $-33203 Giảm ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3725881 1,45% 72235 $502047 Tăng ×2
SPY SPY $3710700 1,45% 4969 $462252 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3671288 1,43% 23233 $-49911 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3309992 1,29% 24210 $-1032116 Giảm ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2745331 1,07% 38529 $289154 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2678942 1,05% 11240 $441289 Tăng ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2629085 1,03% 3738 $305133 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2609120 1,02% 6907 $1357152 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2604424 1,02% 13727 $-38306 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2504061 0,98% 6767 $653950 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2339824 0,91% 4676 $42060 Giảm ×5
EFA iShares Trust $2227291 0,87% 21441 $143270 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2195835 0,86% 36787 $164471 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2151501 0,84% 6256 $281895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2150223 0,84% 18306 $713567 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2130647 0,83% 6253 $64251 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2070263 0,81% 14118 $-185601 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2013310 0,79% 8990 $177578 Giảm ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1971674 0,77% 82671 $13578 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1908713 0,74% 5341 $456823 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1877137 0,73% 21387 $-104922 Tăng ×1
IWF iShares Trust $1827377 0,71% 14717 $439434 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1823707 0,71% 13061 $1229673 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1779459 0,69% 2495 $439251 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1687084 0,66% 12460 $-244723 Tăng ×1
IWO iShares Trust $1547969 0,60% 3928 $436010 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1510073 0,59% 9110 $-355959 Tăng ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $1431339 0,56% 42778 $-13667 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1385326 0,54% 14393 $-51122 Giảm ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1355527 0,53% 11999 $143988
DVY iShares Select Dividend ETF $1294320 0,50% 8281 $40493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1284449 0,50% 46370 $136791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1264054 0,49% 11891 $153024 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1258628 0,49% 15487 $-140921 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $1257367 0,49% 8509 $232784 Tăng ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1246871 0,49% 5655 $-90947 Giảm ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1243808 0,49% 9731 $132552 Giảm ×3
IEFA iShares Trust $1235247 0,48% 12790 $128056 Tăng ×1
V Visa Inc. $1223459 0,48% 3566 $228787 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1199933 0,47% 14520 $27198 Giảm ×6
TNGY Tortoise Capital Series Trust $1178710 0,46% 121392 $7414 Tăng ×1
IWN iShares Trust $1127396 0,44% 5097 $339689 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $1110740 0,43% 13408 $241050 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1092323 0,43% 4041 $-115718 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070251 0,42% 1900 $418595 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1064901 0,42% 1000 $356441
CSX CSX Corporation - Common Stock $1061535 0,41% 22334 $137212 Giảm ×1
IJK iShares Trust $1057755 0,41% 9002 $261356 Tăng ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1042927 0,41% 17267 $144870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1040737 0,41% 5632 $277973 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1036307 0,40% 43036 $-501354 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1035468 0,40% 24456 $-217323 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $993748 0,39% 2659 $214516 Giảm ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $967903 0,38% 2437 $205322 Tăng ×4
EEM iShares, Inc. $928737 0,36% 13576 $163751 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $927346 0,36% 1787 $40927 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $926500 0,36% 12877 $76747
WMT Walmart Inc. - Common Stock $924428 0,36% 8162 $-61237 Tăng ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903060 0,35% 16715 $99252 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $891827 0,35% 4063 $113417 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $877912 0,34% 6832 $69924 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875271 0,34% 745 $197900 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $870299 0,34% 24088 $126200 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867429 0,34% 5919 $363 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $843630 0,33% 3000 $133912 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $837429 0,33% 1219 $160224 Tăng ×2
T AT&T Inc. $811399 0,32% 39198 $-357883 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $774806 0,30% 3465 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $767702 0,30% 7421 $222875 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $764971 0,30% 3465 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $763779 0,30% 9480 $41371 Tăng ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $743949 0,29% 18123 $-218643 Giảm ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $743242 0,29% 1641 $27356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $727774 0,28% 1787 $-19548 Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $727772 0,28% 3362 $63211 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $721650 0,28% 3989 $933 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $715524 0,28% 1128 $68292 Giảm ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $704516 0,27% 9044 $-47534 Giảm ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703310 0,27% 12206 $-33042 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $695527 0,27% 15071 $-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $670675 0,26% 695 $398402
AXP American Express Company Common Stock $664323 0,26% 1964 $70252
SO Southern Company (The) Common Stock $656953 0,26% 6864 $4285 Tăng ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $655675 0,26% 4840 $3103 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $6474657 2,53% tăng ×6
GOOG $5179464 2,02% tăng ×4
JPM $4616007 1,80% tăng ×3
AMZN $2678942 1,05% tăng ×4
IJJ $1257367 0,49% tăng ×5
MCD $1092323 0,43% tăng ×3
IJK $1057755 0,41% tăng ×6
ADI $967903 0,38% tăng ×4
QUAL $891827 0,35% tăng ×6
SPGI $727774 0,28% tăng ×3
RLY $512719 0,20% tăng ×4
HD $494810 0,19% tăng ×4
WM $487661 0,19% tăng ×3
ETN $468732 0,18% tăng ×3
SBUX $457198 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $774806 3465 0,30%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $764971 3465 0,30%
MCK $355132 470 0,14%
AMD $263152 453 0,10%
IJR $243080 1639 0,09%
CARR $240661 3281 0,09%
MS $232453 1112 0,09%
UNP $232288 854 0,09%
VEU $231661 2766 0,09%
UNH $226518 545 0,09%
PANW $223709 656 0,09%
QQQ $217974 296 0,09%
SHV $215183 1950 0,08%
TLT $202610 2344 0,08%
DFAX $202249 5490 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -418 +$1.9M
AVGO Mua thêm +3K +$1.4M
INTC Giảm -400 +$1.2M
VUG Mua thêm +63K +$1.1M
VTV Mua thêm +2K +$1.1M
XOM Giảm -1K -$1.0M
GOOG Mua thêm +62 +$992K
IVV Mua thêm +303 +$895K
JPM Mua thêm +843 +$716K
CSCO Giảm -210 +$714K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 148098 $1749037 -12,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6831 $1544011 -4,4%
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3210 $1019689 -16,7%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3750 $885900 20,9%
MCK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 874 $675200 10,0%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1148 $652994 -3,3%
CARR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7268 $384041 -2,1%
CP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4516 $336397 16,7%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2258 $330391 -44,6%
SHEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4175 $298638 31,0%
IEI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2457 $290310
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1223 $253247 11,1%
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 405 $246775 -16,2%
FERG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1108 $246674 -4,3%
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1756 $244383 7,4%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1718 $244334 -26,8%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 364 $241121 -35,0%
CINF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1504 $237782 -0,8%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8276 $237604 -12,1%
WY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7871 $230463 -28,1%
PCQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26140 $228202 -9,6%
CTVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3332 $225343 -82,2%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2781 $217891 -11,8%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3401 $212460 8,1%
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4290 $212159
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2430 $211812
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 403 $211071 19,2%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2063 $208239 11,4%
BKLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9836 $205857
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7496 $205840 16,1%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1808 $202586 30,5%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 582 $200965 12,7%
MKC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $200730 -34,4%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3978 $200571 -31,2%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2180 $200059 16,3%