Phân bổ theo ngành

04
Industrials 10,2%
Technology 10,0%
Communication Services 3,0%
Financials 2,8%
Healthcare 2,0%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 68,3%

Danh mục đầy đủ 194 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
OEF iShares Trust $88036005 15,88% 240621 $11156896 Giảm ×2
IVV iShares Trust $73854034 13,32% 98618 $15006345 Tăng ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $55710105 10,05% 106644 $5153791 Giảm ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $35789122 6,46% 134394 $2188603 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $27381741 4,94% 39868 $3409230 Giảm ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $22931939 4,14% 94592 $2720466
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20722321 3,74% 103565 $2697176 Tăng ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20347744 3,67% 157710 $2930831 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $19552147 3,53% 82631 $1746254 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11893564 2,15% 41103 $1587913 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11842565 2,14% 55659 $1290036 Tăng ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $10884510 1,96% 26580 $1342964 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $8804645 1,59% 39804 $1008135 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6317944 1,14% 17679 $1095279 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6218243 1,12% 16670 $-497011 Giảm ×2
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4302247 0,78% 111892 $1647005 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3577013 0,65% 1798 $1021207 Giảm ×1
IJR iShares Trust $3345725 0,60% 22559 $554468 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3151570 0,57% 13223 $525702 Tăng ×1
EFA iShares Trust $3146629 0,57% 30291 $602114 Tăng ×2
V Visa Inc. $3142704 0,57% 9160 $229715 Giảm ×1
SPY SPY $3117018 0,56% 4174 $394998
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2932748 0,53% 36400 $319410 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2861840 0,52% 2386 $509068 Giảm ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2608165 0,47% 23904 $347325
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2517343 0,45% 4469 $525758 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2124220 0,38% 6012 $-1740932 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2058391 0,37% 28829 $-1142731 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2017335 0,36% 6163 $246198 Tăng ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1953826 0,35% 6503 $605698 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1906141 0,34% 16228 $600456 Giảm ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $1852829 0,33% 50554 $174315
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1789082 0,32% 109424 $195030 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1588850 0,29% 11379 $1101346 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1588202 0,29% 21033 $-266067
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1523085 0,27% 4116 $344429 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1501429 0,27% 1605 $-55991 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1443761 0,26% 3822 $260814
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $1403707 0,25% 7579 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1372122 0,25% 10036 $-122583 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366065 0,25% 2730 $57849
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $1255219 0,23% 87839 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1151330 0,21% 11921 $87693 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1136873 0,21% 2622 $586473 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1076358 0,19% 11862 $-335046 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1057140 0,19% 4201 $207842 Tăng ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1051258 0,19% 58894 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1046597 0,19% 30066 $129584
ESGV VANGUARD WORLD FUND $998015 0,18% 7547 $150713
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $962950 0,17% 32720 $128676 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $956323 0,17% 1862 $128386 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $945241 0,17% 6446 $4792 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $935028 0,17% 13668 $149282 Giảm ×3
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $932365 0,17% 30873 Tăng ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $925958 0,17% 8996 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914892 0,17% 1912 $266954
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $903461 0,16% 7276 $125707 Tăng ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $893924 0,16% 192656 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $891548 0,16% 2834 $105455 Tăng ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $889136 0,16% 8729 $-196964 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $856483 0,15% 742 $620560 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $849598 0,15% 1693 $-83234 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841149 0,15% 3312 $138140 Tăng ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835665 0,15% 2427 $168921 Tăng ×2
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $834924 0,15% 26002 Tăng ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $830347 0,15% 8341 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $792836 0,14% 5017 $49818
CVX Chevron Corporation Common Stock $785205 0,14% 4737 $-194880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768436 0,14% 1827 $101516 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $745652 0,13% 24715 $-130248
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $743593 0,13% 1460 $-324113 Giảm ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $728759 0,13% 107013 Tăng ×1
KEY KeyCorp Common Stock $722018 0,13% 31324 $93972
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $721894 0,13% 161137 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $720683 0,13% 12648 $108968 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719616 0,13% 2559 $186600 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $708400 0,13% 4170 $196407
CMT CUSIP: 218683100 $702926 0,13% 29785 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $676760 0,12% 1165 $439764
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $664251 0,12% 3048 $66233
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $663810 0,12% 55088 Tăng ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $662761 0,12% 4849 $-118298 Giảm ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $628012 0,11% 81560 Tăng ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $625388 0,11% 64807 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $602406 0,11% 6300 $49014
GLD SPDR Gold Shares $600091 0,11% 1629 $-100851
RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock $598523 0,11% 61450 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $592210 0,11% 2833 $125983
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $590291 0,11% 22556 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $589614 0,11% 7208 $108615 Tăng ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $577876 0,10% 21741 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $550535 0,10% 1847 $93141 Giảm ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $533853 0,10% 1252 $69762
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $510426 0,09% 1741 $70624 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $508235 0,09% 1278 $-162044 Giảm ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $500731 0,09% 4045 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $496801 0,09% 15667 $16137
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492320 0,09% 1810 $53178
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $482954 0,09% 685 $59435
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $481789 0,09% 1183 $-205986 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $73854034 13,32% tăng ×6
NVDA $20722321 3,74% tăng ×3
EQWL $20347744 3,67% tăng ×4
AAPL $11893564 2,15% tăng ×3
RSP $11842565 2,14% tăng ×3
IJR $3345725 0,60% tăng ×4
JPM $2017335 0,36% tăng ×3
NCNO $1789082 0,32% tăng ×3
VTI $1523085 0,27% tăng ×6
COST $1501429 0,27% tăng ×3
XOM $1372122 0,25% tăng ×3
LRCX $1136873 0,21% tăng ×3
MA $956323 0,17% tăng ×3
JNJ $841149 0,15% tăng ×3
KO $589614 0,11% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DCO $1403707 7579 0,25%
PESI $1255219 87839 0,23%
MAMA $1051258 58894 0,19%
IIIN $932365 30873 0,17%
ALNT $925958 8996 0,17%
FIP $893924 192656 0,16%
MYFW $834924 26002 0,15%
MLAB $830347 8341 0,15%
PAL $728759 107013 0,13%
KOPN $721894 161137 0,13%
CMT $702926 29785 0,13%
BBCP $663810 55088 0,12%
UTZ $628012 81560 0,11%
INFU $625388 64807 0,11%
RAIL $598523 61450 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +9K +$15.0M
OEF Giảm -1K +$11.2M
DIA Giảm -2K +$5.2M
VOO Giảm -250 +$3.4M
EQWL Mua thêm +7K +$2.9M
IWD Chỉ biến động giá +0 +$2.7M
NVDA Mua thêm +215 +$2.7M
LECO Giảm -78 +$2.2M
VIG Giảm -164 +$1.7M
GOOG Giảm -7K -$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $544800 Không còn theo dõi
SCZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6141 $481516
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2889 $426185 -7,7%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3700 $352795 -31,5%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4110 $327197 -1,5%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 187 $316146 -37,4%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2410 $310721 -32,1%
MOTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6734 $302998
CINF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1904 $302679 -1,0%
BXSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10860 $294306 0,1%
KRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4870 $289229
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 708 $262321 -19,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $261875 18,7%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1974 $261476 25,9%
SSNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2746 $240055 17,4%
TDG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 206 $238746 -18,2%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 720 $236801 -20,1%
COO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3179 $227299 -21,3%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3110 $223267 1,6%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 850 $223015 5,5%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1515 $221614 62,1%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9648 $219106 417,8%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1120 $218299 -1,0%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1496 $209156 -33,4%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 794 $207037 -3,9%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 332 $200657 -0,7%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1840 $200523 -2,6%
GTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30101 $180004 29,9%