CM WEALTH ADVISORS LLC
CIK 1764581 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $554.4M
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3535 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,61%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,31% Ước tính mua $39282411 · bán $11832563
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 57
- Tăng
- 46
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
10,1%
Technology
10,0%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,4%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Energy
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,5%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEF | $88036005 | 15,88% | 240621 | $11156896 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $73854034 | 13,32% | 98618 | $15006345 | Tăng ×6 | ||
| DIA | $55710105 | 10,05% | 106644 | $5153791 | Giảm ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $35789122 | 6,46% | 134394 | $2188603 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $27381741 | 4,94% | 39868 | $3409230 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $22931939 | 4,14% | 94592 | $2720466 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20722321 | 3,74% | 103565 | $2697176 | Tăng ×3 | ||
| EQWL | $20347744 | 3,67% | 157710 | $2930831 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $19552147 | 3,53% | 82631 | $1746254 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11893564 | 2,15% | 41103 | $1587913 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $11842565 | 2,14% | 55659 | $1290036 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $10884510 | 1,96% | 26580 | $1342964 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $8804645 | 1,59% | 39804 | $1008135 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6317944 | 1,14% | 17679 | $1095279 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6218243 | 1,12% | 16670 | $-497011 | Giảm ×2 | ||
| PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | $4302247 | 0,78% | 111892 | $1647005 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3577013 | 0,65% | 1798 | $1021207 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $3345725 | 0,60% | 22559 | $554468 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3151570 | 0,57% | 13223 | $525702 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $3146629 | 0,57% | 30291 | $602114 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3142704 | 0,57% | 9160 | $229715 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3117018 | 0,56% | 4174 | $394998 | |||
| VO | $2932748 | 0,53% | 36400 | $319410 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2861840 | 0,52% | 2386 | $509068 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $2608165 | 0,47% | 23904 | $347325 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2517343 | 0,45% | 4469 | $525758 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2124220 | 0,38% | 6012 | $-1740932 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2058391 | 0,37% | 28829 | $-1142731 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2017335 | 0,36% | 6163 | $246198 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $1953826 | 0,35% | 6503 | $605698 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1906141 | 0,34% | 16228 | $600456 | Giảm ×1 | ||
| ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $1852829 | 0,33% | 50554 | $174315 | |||
| NCNO nCino, Inc. - Common Stock | $1789082 | 0,32% | 109424 | $195030 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1588850 | 0,29% | 11379 | $1101346 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $1588202 | 0,29% | 21033 | $-266067 | |||
| VTI | $1523085 | 0,27% | 4116 | $344429 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1501429 | 0,27% | 1605 | $-55991 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1443761 | 0,26% | 3822 | $260814 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $1403707 | 0,25% | 7579 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1372122 | 0,25% | 10036 | $-122583 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1366065 | 0,25% | 2730 | $57849 | |||
| PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock | $1255219 | 0,23% | 87839 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $1151330 | 0,21% | 11921 | $87693 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1136873 | 0,21% | 2622 | $586473 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1076358 | 0,19% | 11862 | $-335046 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1057140 | 0,19% | 4201 | $207842 | Tăng ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1051258 | 0,19% | 58894 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $1046597 | 0,19% | 30066 | $129584 | |||
| ESGV | $998015 | 0,18% | 7547 | $150713 | |||
| SCHX | $962950 | 0,17% | 32720 | $128676 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $956323 | 0,17% | 1862 | $128386 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $945241 | 0,17% | 6446 | $4792 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $935028 | 0,17% | 13668 | $149282 | Giảm ×3 | ||
| IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock | $932365 | 0,17% | 30873 | Tăng ×1 | |||
| ALNT Allient Inc. - Common Stock | $925958 | 0,17% | 8996 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $914892 | 0,17% | 1912 | $266954 | |||
| IWF | $903461 | 0,16% | 7276 | $125707 | Tăng ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $893924 | 0,16% | 192656 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $891548 | 0,16% | 2834 | $105455 | Tăng ×2 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $889136 | 0,16% | 8729 | $-196964 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $856483 | 0,15% | 742 | $620560 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $849598 | 0,15% | 1693 | $-83234 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $841149 | 0,15% | 3312 | $138140 | Tăng ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $835665 | 0,15% | 2427 | $168921 | Tăng ×2 | ||
| MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | $834924 | 0,15% | 26002 | Tăng ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $830347 | 0,15% | 8341 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $792836 | 0,14% | 5017 | $49818 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $785205 | 0,14% | 4737 | $-194880 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $768436 | 0,14% | 1827 | $101516 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $745652 | 0,13% | 24715 | $-130248 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $743593 | 0,13% | 1460 | $-324113 | Giảm ×1 | ||
| PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | $728759 | 0,13% | 107013 | Tăng ×1 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $722018 | 0,13% | 31324 | $93972 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $721894 | 0,13% | 161137 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $720683 | 0,13% | 12648 | $108968 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $719616 | 0,13% | 2559 | $186600 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $708400 | 0,13% | 4170 | $196407 | |||
| CMT | $702926 | 0,13% | 29785 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $676760 | 0,12% | 1165 | $439764 | |||
| VTV | $664251 | 0,12% | 3048 | $66233 | |||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $663810 | 0,12% | 55088 | Tăng ×1 | |||
| IJS | $662761 | 0,12% | 4849 | $-118298 | Giảm ×1 | ||
| UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | $628012 | 0,11% | 81560 | Tăng ×1 | |||
| INFU | $625388 | 0,11% | 64807 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $602406 | 0,11% | 6300 | $49014 | |||
| GLD | $600091 | 0,11% | 1629 | $-100851 | |||
| RAIL Freightcar America, Inc. - Common Stock | $598523 | 0,11% | 61450 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $592210 | 0,11% | 2833 | $125983 | |||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $590291 | 0,11% | 22556 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $589614 | 0,11% | 7208 | $108615 | Tăng ×4 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $577876 | 0,10% | 21741 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $550535 | 0,10% | 1847 | $93141 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $533853 | 0,10% | 1252 | $69762 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $510426 | 0,09% | 1741 | $70624 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $508235 | 0,09% | 1278 | $-162044 | Giảm ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $500731 | 0,09% | 4045 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $496801 | 0,09% | 15667 | $16137 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $492320 | 0,09% | 1810 | $53178 | |||
| MDY | $482954 | 0,09% | 685 | $59435 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $481789 | 0,09% | 1183 | $-205986 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $73854034 | 13,32% | tăng ×6 |
| NVDA | $20722321 | 3,74% | tăng ×3 |
| EQWL | $20347744 | 3,67% | tăng ×4 |
| AAPL | $11893564 | 2,15% | tăng ×3 |
| RSP | $11842565 | 2,14% | tăng ×3 |
| IJR | $3345725 | 0,60% | tăng ×4 |
| JPM | $2017335 | 0,36% | tăng ×3 |
| NCNO | $1789082 | 0,32% | tăng ×3 |
| VTI | $1523085 | 0,27% | tăng ×6 |
| COST | $1501429 | 0,27% | tăng ×3 |
| XOM | $1372122 | 0,25% | tăng ×3 |
| LRCX | $1136873 | 0,21% | tăng ×3 |
| MA | $956323 | 0,17% | tăng ×3 |
| JNJ | $841149 | 0,15% | tăng ×3 |
| KO | $589614 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DCO | $1403707 | 7579 | 0,25% |
| PESI | $1255219 | 87839 | 0,23% |
| MAMA | $1051258 | 58894 | 0,19% |
| IIIN | $932365 | 30873 | 0,17% |
| ALNT | $925958 | 8996 | 0,17% |
| FIP | $893924 | 192656 | 0,16% |
| MYFW | $834924 | 26002 | 0,15% |
| MLAB | $830347 | 8341 | 0,15% |
| PAL | $728759 | 107013 | 0,13% |
| KOPN | $721894 | 161137 | 0,13% |
| CMT | $702926 | 29785 | 0,13% |
| BBCP | $663810 | 55088 | 0,12% |
| UTZ | $628012 | 81560 | 0,11% |
| INFU | $625388 | 64807 | 0,11% |
| RAIL | $598523 | 61450 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $544800 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6141 | $481516 | |
| AWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2889 | $426185 | -0,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3700 | $352795 | -18,0% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4110 | $327197 | 3,1% |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 187 | $316146 | 9,6% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2410 | $310721 | -23,5% |
| MOTG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6734 | $302998 | Không còn theo dõi |
| CINF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1904 | $302679 | 2,7% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10860 | $294306 | 4,2% |
| KRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4870 | $289229 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 708 | $262321 | -3,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $261875 | 25,8% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1974 | $261476 | 48,8% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $259925 | -30,6% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2746 | $240055 | 22,2% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 206 | $238746 | -9,0% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 720 | $236801 | -4,2% |
| COO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3179 | $227299 | 7,1% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3110 | $223267 | 6,4% |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 850 | $223015 | 15,2% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1515 | $221614 | 49,7% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9648 | $219106 | 305,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1120 | $218299 | -3,1% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1496 | $209156 | -34,8% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 794 | $207037 | 4,9% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 618 | $205096 | 53,3% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 332 | $200657 | 14,5% |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1840 | $200523 | 5,1% |
| GTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30101 | $180004 | 29,7% |